(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -1.03%4,818.69萬 | 12.28%4,869.05萬 | 40.75%4,336.42萬 | 5.83%3,081.03萬 | -35.02%2,911.24萬 | -25.89%4,480.27萬 | 15.86%6,045.26萬 | 106.22%5,217.65萬 | 165.95%2,530.19萬 | 951.38萬 |
來自客戶的收入 | -1.03%4,818.69萬 | 12.28%4,869.05萬 | 42.97%4,336.42萬 | 5.03%3,033.18萬 | -35.54%2,887.84萬 | -25.89%4,480.27萬 | 15.86%6,045.26萬 | 106.22%5,217.65萬 | 167.73%2,530.19萬 | --945.05萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | ---- | 104.49%47.85萬 | --23.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.34萬 |
現金付款 | 3.48%-4,416.99萬 | -16.99%-4,576.04萬 | -38.47%-3,911.38萬 | -3.24%-2,824.67萬 | 36.07%-2,735.94萬 | 21.62%-4,279.79萬 | -10.12%-5,460.65萬 | -91.02%-4,958.96萬 | -179.13%-2,595.98萬 | -930.01萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 3.48%-4,416.99萬 | -16.99%-4,576.04萬 | -38.47%-3,911.38萬 | -3.24%-2,824.67萬 | 36.07%-2,735.94萬 | 21.62%-4,279.79萬 | -10.12%-5,460.65萬 | -91.02%-4,958.96萬 | -179.13%-2,595.98萬 | ---930.01萬 |
已支付的直接利息 | -61.97%-43.83萬 | -2.55%-27.06萬 | -50.21%-26.39萬 | 31.28%-17.57萬 | 88.52%-25.57萬 | -41.37%-222.64萬 | -652.56%-157.49萬 | ---20.93萬 | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 229.94%518 | --157 | ---- | 676.19%815 | -96.77%105 | -41.87%3,246 | -58.15%5,584 | -36.44%1.33萬 | 249.20%2.1萬 | --6,012 |
已支付的直接退稅 | 5.56%-8.6萬 | 3.92%-9.1萬 | -151.42%-9.47萬 | 49.80%-3.77萬 | 50.73%-7.51萬 | 66.34%-15.24萬 | -2,820.66%-45.27萬 | -106.79%-1.55萬 | 121.80%22.83萬 | ---104.72萬 |
經營活動現金淨額 | 35.99%349.32萬 | -34.00%256.87萬 | 65.54%389.18萬 | 65.29%235.1萬 | 483.61%142.24萬 | -109.70%-37.08萬 | 60.98%382.42萬 | 681.35%237.55萬 | 50.62%-40.86萬 | ---82.75萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 11.62%-234.26萬 | -16.99%-265.05萬 | -10.67%-226.56萬 | 14.91%-204.72萬 | -12.65%-240.59萬 | 76.32%-213.58萬 | 59.93%-901.81萬 | -200.80%-2,250.39萬 | -273.62%-748.15萬 | -200.24萬 |
固定資產交易淨額 | 53.89%-6.58萬 | -195.71%-14.28萬 | -38.38%-4.83萬 | -14.84%-3.49萬 | 42.50%-3.04萬 | 82.75%-5.28萬 | -237.23%-30.64萬 | 65.93%-9.08萬 | ---26.66萬 | ---- |
無形資產交易淨額 | 6.51%-223.69萬 | -7.91%-239.27萬 | -10.19%-221.73萬 | 15.29%-201.23萬 | 13.08%-237.55萬 | 30.19%-273.29萬 | 24.63%-391.45萬 | -61.82%-519.41萬 | -65.93%-320.99萬 | ---193.45萬 |
業務交易淨額 | 65.39%-3.98萬 | ---11.5萬 | ---- | ---- | ---- | 115.12%65萬 | 71.30%-429.89萬 | -477.86%-1,498.02萬 | ---259.24萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.83萬 | ---- | ---- | ---6.79萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.49%-223.87萬 | ---141.26萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 11.62%-234.26萬 | -16.99%-265.05萬 | -10.67%-226.56萬 | 14.91%-204.72萬 | -12.65%-240.59萬 | 76.32%-213.58萬 | 59.93%-901.81萬 | -200.80%-2,250.39萬 | -273.62%-748.15萬 | ---200.24萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -21.27%-63.29萬 | -747.80%-52.19萬 | -94.82%8.06萬 | -31.27%155.57萬 | 337.90%226.33萬 | -91.38%51.69萬 | -70.38%599.92萬 | 124.97%2,025.47萬 | 281.10%900.34萬 | 236.25萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---10萬 | ---- | ---- | -380.31%-989.69萬 | 583.11%353.07萬 | -91.39%51.69萬 | 54.84%600萬 | 3,975.00%387.5萬 | ---10萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -97.19%1.5萬 | -95.66%53.4萬 | --1,231.61萬 | ---- | ---- | -100.00%-810 | 79.93%1,637.97萬 | 285.33%910.34萬 | --236.25萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.74%-53.29萬 | -18.42%-53.69萬 | 47.49%-45.34萬 | 31.86%-86.36萬 | ---126.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -21.27%-63.29萬 | -747.80%-52.19萬 | -94.82%8.06萬 | -31.27%155.57萬 | 337.90%226.33萬 | -91.38%51.69萬 | -70.38%599.92萬 | 124.97%2,025.47萬 | 281.10%900.34萬 | --236.25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.79%472.65萬 | 46.30%529.84萬 | 104.80%362.17萬 | 237.27%176.84萬 | -78.87%52.43萬 | 48.03%248.18萬 | 3.32%167.65萬 | 205.49%162.26萬 | -46.81%53.12萬 | --99.86萬 |
當期現金流變化 | 185.76%51.78萬 | -135.37%-60.37萬 | -8.22%170.67萬 | 45.30%185.95萬 | 164.32%127.98萬 | -347.09%-198.97萬 | 537.68%80.53萬 | -88.66%12.63萬 | 338.18%111.33萬 | ---46.74萬 |
利率變動影響 | -119.62%-6,237 | 205.94%3.18萬 | -383.66%-3萬 | 82.61%-6,204 | -210.59%-3.57萬 | --3.23萬 | ---- | -230.97%-7.24萬 | ---2.19萬 | ---- |
期末現金流 | 10.82%523.8萬 | -10.79%472.65萬 | 46.30%529.84萬 | 104.80%362.17萬 | 237.27%176.84萬 | -78.87%52.43萬 | 48.03%248.18萬 | 3.32%167.65萬 | 205.49%162.26萬 | --53.12萬 |
自由現金流 | 3,484.32%118.97萬 | -97.95%3.32萬 | 449.86%162.19萬 | 129.99%29.5萬 | 68.93%-98.35萬 | -697.97%-316.59萬 | 86.56%-39.67萬 | 24.07%-295.21萬 | -40.76%-388.79萬 | ---276.21萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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