(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | -17.30%30.74億 | 14.55%37.17億 | 48.19%32.45億 | -0.85%21.9億 | --22.08億 |
遞延稅費 | -18.10%11.63億 | 10.94%14.2億 | 68.60%12.8億 | -64.42%7.59億 | --21.34億 |
其他非現金項目 | -1.04%1.91億 | -34.13%1.93億 | 145.39%2.93億 | -59.51%1.19億 | --2.95億 |
營運資金變化 | 56.10%-3.96億 | -2,273.68%-9.02億 | -185.59%-3,800萬 | 107.96%4,440萬 | ---5.58億 |
-應收款項(增)減 | 112.24%2,400萬 | -1,407.69%-1.96億 | -107.54%-1,300萬 | 234.90%1.72億 | ---1.28億 |
-存貨(增)減 | 89.95%-1.02億 | -136.60%-10.15億 | -982.72%-4.29億 | 109.59%4,860萬 | ---5.07億 |
-其他流動資產變化 | -3.78%-1.92億 | -180.09%-1.85億 | 781.42%2.31億 | -345.65%-3,390萬 | --1,380萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 4.23%44.59億 | -12.26%42.78億 | 68.80%48.76億 | 16.70%28.89億 | --24.75億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | -131.40%-24.76億 | -15.30%-10.7億 | -18.37%-9.28億 | 17.87%-7.84億 | ---9.55億 |
業務交易的淨現金流 | -218.91%-50.93億 | -227.25%-15.97億 | -173.66%-4.88億 | 1,692.55%6.63億 | ---4,160萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 262.50%1.95億 | -112.94%-1.2億 | 1,231.87%9.27億 | 60.81%-8,190萬 | ---2.09億 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -163.47%-72.98億 | -512.83%-27.7億 | -130.03%-4.52億 | 83.43%-1.97億 | ---11.86億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | 359.10%54.22億 | 420.92%11.81億 | -167.87%-3.68億 | -53.09%5.42億 | --11.56億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 98.99%-1,000萬 | -84.39%-9.92億 | -894.45%-5.38億 | 86.55%-5,410萬 | ---4.02億 |
現金股利支付 | -15.44%-17.12億 | -48.60%-14.83億 | 0.21%-9.98億 | 24.24%-10億 | ---13.2億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -107.57%-2,400萬 | 15,750.00%3.17億 | 107.27%200萬 | -43.23%-2,750萬 | ---1,920萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 210.87%23.77億 | 26.75%-21.44億 | -80.33%-29.27億 | -5.60%-16.23億 | ---15.37億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -9.34%40.94億 | 50.53%45.16億 | 63.26%30億 | 0.07%18.38億 | --18.36億 |
當期現金流變化 | 28.26%-4.62億 | -143.08%-6.44億 | 40.42%14.95億 | 1,025.02%10.65億 | ---1.15億 |
利率變動影響 | -91.89%1,800萬 | 957.14%2.22億 | -78.53%2,100萬 | -15.98%9,780萬 | --1.16億 |
期末現金流 | -10.85%36.5億 | -9.34%40.94億 | 50.53%45.16億 | 63.26%30億 | --18.38億 |
自由現金流 | -42.38%18.48億 | -18.65%32.07億 | 87.56%39.42億 | 38.32%21.02億 | --15.2億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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