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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.46%-2,750萬 | 12.61%-2,727.8萬 | 36.50%-2,085.7萬 | 39.94%-1.11億 | 17.17%-2,386.1萬 | 48.32%-2,321.5萬 | 45.44%-3,121.4萬 | 39.30%-3,284.6萬 | -48.56%-1.85億 | 35.78%-2,880.6萬 |
持續經營淨收入 | -110.74%-5,191萬 | 4.77%-3,267.7萬 | -5.60%-3,955.3萬 | 42.40%-1.23億 | 34.72%-2,687.8萬 | 43.95%-2,463.2萬 | 43.00%-3,431.2萬 | 45.49%-3,745.5萬 | -28.11%-2.14億 | 29.72%-4,117.3萬 |
折舊和攤銷 | -15.60%9.2萬 | 0.94%10.7萬 | 5.66%11.2萬 | 3.10%43.2萬 | 5.71%11.1萬 | 6.86%10.9萬 | -10.92%10.6萬 | 13.98%10.6萬 | 130.22%41.9萬 | 12.90%10.5萬 |
其他非現金項目 | 11.32%23.6萬 | 11.65%23萬 | 1,255.22%272.4萬 | 11.30%83.7萬 | 11.22%21.8萬 | 11.58%21.2萬 | 10.75%20.6萬 | 11.67%20.1萬 | -46.74%75.2萬 | -58.30%19.6萬 |
營運資金變化 | 392.59%1,365.5萬 | 123.91%71.5萬 | 144.03%146.9萬 | -687.87%-1,403.2萬 | -155.20%-303.8萬 | 43.12%-466.7萬 | 41.97%-299.1萬 | -154.92%-333.6萬 | -111.04%-178.1萬 | -14.31%550.4萬 |
-預付費用(增)減 | -44.60%182.1萬 | -114.72%-44.9萬 | -145.62%-80.8萬 | 1,138.03%677.2萬 | 24.85%-133.7萬 | 104.93%328.7萬 | 71.12%305.1萬 | 266.92%177.1萬 | 109.46%54.7萬 | 72.75%-177.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 271.71%1,241.8萬 | 135.94%180.1萬 | 171.25%298.1萬 | -163.99%-1,735.2萬 | -136.76%-92.5萬 | 24.53%-723.2萬 | 24.20%-501.1萬 | -158.89%-418.4萬 | -128.93%-657.3萬 | -80.95%251.6萬 |
-其他流動負債變化 | -12.60%-28.6萬 | -11.20%-27.8萬 | -12.92%-27.1萬 | -23.92%-100.5萬 | -12.02%-26.1萬 | -12.39%-25.4萬 | 23.31%-25萬 | -823.08%-24萬 | -6.29%-81.1萬 | -18.27%-23.3萬 |
-其他營運資本變化 | 36.32%-29.8萬 | 54.03%-35.9萬 | 36.60%-43.3萬 | -148.40%-244.7萬 | -110.30%-51.5萬 | ---46.8萬 | ---78.1萬 | -1,319.64%-68.3萬 | 12,431.71%505.6萬 | 9,028.57%500萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.46%-2,750萬 | 12.61%-2,727.8萬 | 36.50%-2,085.7萬 | 39.94%-1.11億 | 17.17%-2,386.1萬 | 48.32%-2,321.5萬 | 45.44%-3,121.4萬 | 39.30%-3,284.6萬 | -48.56%-1.85億 | 35.78%-2,880.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 4,956.6萬 | -4,018.44%-1.96億 | -368.29%-9,122萬 | -59.80%3,895萬 | -100.22%-5萬 | 0 | -85.67%500萬 | 497.66%3,400萬 | 168.95%9,688.9萬 | 122.19%2,259.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 88.74%-5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.71%-44.4萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --4,956.6萬 | -4,018.44%-1.96億 | -368.29%-9,122萬 | -59.93%3,900萬 | --0 | --0 | -85.71%500萬 | 511.57%3,400萬 | 169.79%9,733.3萬 | 111.16%2,259.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --4,956.6萬 | -4,018.44%-1.96億 | -368.29%-9,122萬 | -59.80%3,895萬 | -100.22%-5萬 | --0 | -85.67%500萬 | 497.66%3,400萬 | 168.95%9,688.9萬 | 122.19%2,259.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 143.6萬 | 210.53%2.16億 | 911.38%1.83億 | 777.89%9,187.1萬 | -23.41%412.6萬 | 0 | 13,724.40%6,967.5萬 | 1,394.62%1,807萬 | -90.27%1,046.5萬 | -30.16%538.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --123.6萬 | 211.01%2.16億 | 909.90%1.83億 | 857.98%9,159.2萬 | -23.05%402.5萬 | --0 | --6,947.1萬 | 1,222.81%1,809.6萬 | -90.96%956.1萬 | -27.69%523.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 20,000.00%20.1萬 | 51.44%31.5萬 | 41.58%14.3萬 | -70.83%41.6萬 | -34.97%10.6萬 | -99.76%1,000 | -60.00%20.8萬 | -69.67%10.1萬 | -41.72%142.6萬 | -65.97%16.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-1,000 | -225.00%-1.3萬 | -7.87%-13.7萬 | 73.75%-13.7萬 | 28.57%-5,000 | 85.71%-1,000 | 75.00%-4,000 | 74.19%-12.7萬 | 9.22%-52.2萬 | ---7,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --143.6萬 | 210.53%2.16億 | 911.38%1.83億 | 777.89%9,187.1萬 | -23.41%412.6萬 | --0 | 13,724.40%6,967.5萬 | 1,394.62%1,807萬 | -90.27%1,046.5萬 | -30.16%538.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.71%1.46億 | 87.55%1.52億 | 31.73%8,171.6萬 | -55.60%6,203.1萬 | 61.48%1.02億 | 120.91%1.25億 | 3.81%8,125.5萬 | -55.60%6,203.1萬 | -52.99%1.4億 | -62.29%6,285.6萬 |
當期現金流變化 | 201.24%2,350.2萬 | -115.73%-683.7萬 | 267.67%7,068萬 | 125.34%1,968.5萬 | -2,298.18%-1,978.5萬 | -462.68%-2,321.5萬 | 299.23%4,346.1萬 | 131.28%1,922.4萬 | 50.67%-7,768.9萬 | 96.94%-82.5萬 |
期末現金流 | 66.56%1.69億 | 16.71%1.46億 | 87.55%1.52億 | 31.73%8,171.6萬 | 31.73%8,171.6萬 | 61.48%1.02億 | 120.91%1.25億 | 3.81%8,125.5萬 | -55.60%6,203.1萬 | -55.60%6,203.1萬 |
自由現金流 | -18.46%-2,750萬 | 12.61%-2,727.8萬 | 36.50%-2,085.7萬 | 40.06%-1.11億 | 16.99%-2,391.1萬 | 48.37%-2,321.5萬 | 45.54%-3,121.4萬 | 39.62%-3,284.6萬 | -47.68%-1.85億 | 36.53%-2,880.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |