(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.63%-572.57萬 | 28.99%-2,441.56萬 | 28.88%-611.81萬 | 25.08%-649.37萬 | 46.84%-525萬 | 9.42%-655.38萬 | -165.73%-3,438.1萬 | -242.67%-860.22萬 | -100.98%-866.72萬 | -220.05%-987.63萬 |
持續經營淨收入 | 13.03%-482.08萬 | 15.09%-2,540.32萬 | -23.09%-440.22萬 | -33.00%-1,087.09萬 | 52.89%-458.71萬 | 34.26%-554.3萬 | -134.23%-2,991.95萬 | 20.62%-357.63萬 | -104.52%-817.36萬 | -225.81%-973.79萬 |
持續經營損益 | ---- | ---47.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -7.66%4.42萬 | 1.52%19.16萬 | -3.47%4.8萬 | 3.16%4.8萬 | 3.11%4.78萬 | 3.66%4.78萬 | 15.94%18.88萬 | 12.87%4.97萬 | 17.38%4.65萬 | 17.04%4.64萬 |
投資證券未實現損益 | 109.30%8.62萬 | -232.78%-75.22萬 | -10.00%-67.79萬 | 460.27%60.47萬 | -86.95%24.78萬 | -12.34%-92.69萬 | -66.61%56.65萬 | -16.78%-61.63萬 | -81.10%10.79萬 | -41.27%189.99萬 |
以股票支付的報酬 | -35.48%58.23萬 | 39.55%296.55萬 | 139.16%59.03萬 | 72.10%72.86萬 | 478.40%74.41萬 | -31.95%90.25萬 | -21.09%212.5萬 | -69.22%24.68萬 | -21.76%42.33萬 | -83.83%12.86萬 |
遞延稅費 | --0 | 35.64%-190.03萬 | --0 | --0 | --0 | ---190.03萬 | ---295.24萬 | ---295.24萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -2,053.28%-132.45萬 | 106.42%19.83萬 | 10.59%-89萬 | 308.30%195.77萬 | 4.42%-93.72萬 | 139.27%6.78萬 | -1.65%-308.84萬 | -243.53%-99.54萬 | 6.74%-93.98萬 | 43.77%-98.05萬 |
營運資金變化 | -136.72%-29.31萬 | 158.39%75.96萬 | 58.95%-31.13萬 | 888.52%103.82萬 | 37.90%-76.55萬 | -2.88%79.82萬 | -209.14%-130.09萬 | -177.14%-75.84萬 | 71.39%-13.17萬 | -364.49%-123.28萬 |
-應收款項(增)減 | -71.22%24.42萬 | 163.57%126.08萬 | -90.82%-30.38萬 | 125.65%14.37萬 | 196.57%57.23萬 | 226.40%84.87萬 | -337.51%-198.34萬 | -161.28%-15.92萬 | -249.88%-56.01萬 | -259.49%-59.26萬 |
-預付費用(增)減 | -1,280.47%-86.47萬 | 188.54%9.97萬 | 119.67%1.59萬 | -19,794.67%-4.81萬 | 218.39%5.87萬 | 244.57%7.33萬 | -390.55%-11.26萬 | -312.09%-8.07萬 | -93.61%244 | 179.38%1.84萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 364.61%32.73萬 | -175.58%-60.09萬 | 95.49%-2.34萬 | 120.12%94.26萬 | -112.04%-139.65萬 | -108.01%-12.37萬 | 149.93%79.51萬 | -175.66%-51.85萬 | 151.12%42.82萬 | -659.31%-65.86萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.63%-572.57萬 | 28.99%-2,441.56萬 | 28.88%-611.81萬 | 25.08%-649.37萬 | 46.84%-525萬 | 9.42%-655.38萬 | -165.73%-3,438.1萬 | -242.67%-860.22萬 | -100.98%-866.72萬 | -220.05%-987.63萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 2,171.84%311.05萬 | 2,857.82%369.29萬 | -8,404.99%-56.07萬 | 0 | -615.57%-2.16萬 | -113.45%-15.01萬 | -336.71%-13.39萬 | -6,593 | -100.59%-6,618 |
固定資產交易淨額 | --0 | 82.73%-2.59萬 | --0 | 34.23%-4,336 | --0 | -615.57%-2.16萬 | -335.92%-15.01萬 | -336.71%-13.39萬 | ---6,593 | -75.13%-6,618 |
投資產品交易淨額 | ---- | --373.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---60.31萬 | ---4.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 2,171.84%311.05萬 | 2,857.82%369.29萬 | -8,404.99%-56.07萬 | --0 | -615.57%-2.16萬 | -113.45%-15.01萬 | -336.71%-13.39萬 | ---6,593 | -100.59%-6,618 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -103.39%-45.08萬 | -21.36%2,298.12萬 | 42,631.73%917.96萬 | 36.08%-3.46萬 | -94.68%53.66萬 | -30.80%1,329.96萬 | 193.70%2,922.17萬 | -100.36%-2.16萬 | -101.36%-5.41萬 | 27,662.31%1,007.82萬 |
債務發行/償還的淨額 | -17.12%-4.05萬 | 22.62%-14.24萬 | -78.62%-3.86萬 | 36.08%-3.46萬 | 36.08%-3.46萬 | 36.08%-3.46萬 | -10.55%-18.4萬 | 52.06%-2.16萬 | -33.77%-5.41萬 | -33.77%-5.41萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -20.05%2,500萬 | --999.99萬 | --0 | --0 | -27.78%1,500.01萬 | --3,127萬 | --0 | --0 | --1,050萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 16.29%8.5萬 | 365.58%67.25萬 | --0 | --0 | 314.95%59.94萬 | --7.31萬 | -98.57%14.45萬 | --0 | --0 | --14.45萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 71.52%-49.53萬 | -26.89%-254.89萬 | ---78.17萬 | --0 | 94.50%-2.82萬 | -16.20%-173.9萬 | ---200.87萬 | --0 | --0 | ---51.22萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -103.39%-45.08萬 | -21.36%2,298.12萬 | 42,631.73%917.96萬 | 36.08%-3.46萬 | -94.68%53.66萬 | -30.80%1,329.96萬 | 193.70%2,922.17萬 | -100.36%-2.16萬 | -101.36%-5.41萬 | 27,662.31%1,007.82萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.12%2,523.35萬 | -18.39%2,355.73萬 | -42.82%1,847.91萬 | -37.70%2,556.81萬 | -25.87%3,028.15萬 | -18.39%2,355.73萬 | -6.09%2,886.67萬 | 27.35%3,231.5萬 | 59.74%4,104.3萬 | 47.49%4,084.77萬 |
當期現金流變化 | -191.85%-617.65萬 | 131.57%167.62萬 | 177.12%675.44萬 | 18.78%-708.9萬 | -2,513.86%-471.34萬 | -43.88%672.42萬 | -183.56%-530.94萬 | -350.87%-875.77萬 | -2,643.61%-872.8萬 | 109.76%19.53萬 |
期末現金流 | -37.07%1,905.69萬 | 7.12%2,523.35萬 | 7.12%2,523.35萬 | -42.82%1,847.91萬 | -37.70%2,556.81萬 | -25.87%3,028.15萬 | -18.39%2,355.73萬 | -18.39%2,355.73萬 | 27.35%3,231.5萬 | 59.74%4,104.3萬 |
自由現金流 | 12.92%-572.57萬 | 29.22%-2,444.15萬 | 29.97%-611.81萬 | 25.08%-649.8萬 | 46.88%-525萬 | 9.16%-657.54萬 | -166.18%-3,453.11萬 | -243.80%-873.61萬 | -101.13%-867.38萬 | -219.87%-988.29萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。