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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -193.38%-3,168.2萬 | 35.07%-2,660.2萬 | -85.15%1,242.5萬 | -295.94%-2,597萬 | 138.42%846.5萬 | 291.30%3,392.9萬 | -454.83%-4,096.9萬 | 1,450.47%8,367.5萬 | 17.87%1,325.4萬 | -43.05%-2,203.1萬 |
持續經營淨收入 | 75.49%-3,282.9萬 | 1,325.82%3,047.4萬 | 350.38%1,438.2萬 | 26.03%-6,432.3萬 | 65.51%-1,336.2萬 | 14.45%-1.34億 | 92.99%-248.6萬 | 93.20%-574.4萬 | -218.25%-8,696.3萬 | -317.23%-3,874萬 |
持續經營損益 | 62.62%-2,866.5萬 | -566.60%-1,325.6萬 | -2,698.31%-2,154.7萬 | 108.73%684.3萬 | -104.35%-70.5萬 | -170.92%-7,669.3萬 | 120.41%284.1萬 | -520.97%-77萬 | -1,760.03%-7,841.9萬 | 96.57%-34.5萬 |
折舊和攤銷 | 4.53%2,552.2萬 | 17.59%695.4萬 | -3.56%604.9萬 | -0.19%620.2萬 | 5.02%631.7萬 | -12.59%2,441.5萬 | -6.95%591.4萬 | -27.70%627.2萬 | 6.51%621.4萬 | -14.86%601.5萬 |
其他非現金項目 | -69.86%486.8萬 | -220.54%-471.2萬 | -4.26%937.9萬 | -25.11%444.5萬 | -324.79%-424.4萬 | 26.12%1,614.9萬 | -109.63%-147萬 | 314.56%979.6萬 | 191.07%593.5萬 | 127.51%188.8萬 |
營運資金變化 | -131.50%-2,799.8萬 | -32.77%-5,479.4萬 | -103.42%-253.4萬 | -74.54%1,423.9萬 | 6,294.49%1,509.1萬 | 139.12%8,887萬 | -546.88%-4,126.9萬 | 1,366.23%7,398.6萬 | 118.68%5,591.7萬 | 108.79%23.6萬 |
-應收款項(增)減 | -104.18%-755.2萬 | -43.95%1,257.9萬 | -99.18%145.9萬 | 0.68%-2,932.5萬 | -13.14%773.5萬 | 338.93%1.8億 | 219.23%2,244.2萬 | 670.71%1.79億 | 31.51%-2,952.6萬 | 209.29%890.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,447.15%-1,488.6萬 | -88.46%88.3萬 | -261.66%-231.5萬 | -26.61%-1,177.2萬 | -227.33%-168.2萬 | 115.31%110.5萬 | 640.56%765萬 | 128.48%143.2萬 | -3,790.38%-929.8萬 | 144.30%132.1萬 |
-其他流動負債變化 | 125.08%755.5萬 | -53.17%-3,461.3萬 | 111.17%655.3萬 | -23.15%2,645.7萬 | -45.20%915.8萬 | -238.91%-3,012.5萬 | -491.99%-2,259.8萬 | -953.06%-5,866.6萬 | 84.08%3,442.7萬 | 499.00%1,671.2萬 |
-其他營運資本變化 | 79.04%-1,311.5萬 | 31.01%-3,364.3萬 | 82.64%-823.1萬 | -52.12%2,887.9萬 | 99.55%-12萬 | -163.71%-6,257.6萬 | -393.15%-4,876.3萬 | -205.03%-4,742.5萬 | 18.51%6,031.4萬 | -321.24%-2,670.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -193.38%-3,168.2萬 | 35.07%-2,660.2萬 | -85.15%1,242.5萬 | -295.94%-2,597萬 | 138.42%846.5萬 | 291.30%3,392.9萬 | -454.83%-4,096.9萬 | 1,450.47%8,367.5萬 | 17.87%1,325.4萬 | -43.05%-2,203.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 19.90%-4,506.1萬 | 132.42%714.8萬 | -132.25%-6,097.3萬 | -40.31%-393.3萬 | 346.69%1,269.7萬 | 29.40%-5,625.3萬 | 33.65%-2,205萬 | -226.53%-2,625.3萬 | 90.76%-280.3萬 | 36.28%-514.7萬 |
資本性支出 | -32.74%-1,227.2萬 | -58.57%-368.2萬 | -43.14%-313.2萬 | -36.18%-314.3萬 | 4.61%-231.5萬 | -14.14%-924.5萬 | -1.09%-232.2萬 | 5.16%-218.8萬 | -20.08%-230.8萬 | -54.19%-242.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 38.54%-52.3萬 | -156.00%-19.2萬 | -135.58%-24.5萬 | 85.76%-4.5萬 | 88.48%-4.1萬 | 63.79%-85.1萬 | 79.40%-7.5萬 | 76.73%-10.4萬 | 15.05%-31.6萬 | 69.49%-35.6萬 |
業務交易的淨現金流 | 650.66%1,087萬 | --0 | --0 | --52.2萬 | 624.21%1,034.8萬 | 94.89%-197.4萬 | --0 | --0 | --0 | 60.12%-197.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 2.37%-4,313.6萬 | 156.08%1,102.2萬 | -140.37%-5,759.6萬 | -607.82%-126.7萬 | 1,306.41%470.5萬 | -44.39%-4,418.3萬 | 32.11%-1,965.3萬 | -7,117.17%-2,396.1萬 | 80.84%-17.9萬 | -1.04%-39萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 19.90%-4,506.1萬 | 132.42%714.8萬 | -132.25%-6,097.3萬 | -40.31%-393.3萬 | 346.69%1,269.7萬 | 29.40%-5,625.3萬 | 33.65%-2,205萬 | -226.53%-2,625.3萬 | 90.76%-280.3萬 | 36.28%-514.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -126.07%-2,370.7萬 | 69.79%-44.2萬 | -3,509.14%-2,013.9萬 | -100.62%-62.5萬 | 65.62%-250.1萬 | 7,312.47%9,095.1萬 | 81.17%-146.3萬 | -106.10%-55.8萬 | 5,443.60%1億 | -522.66%-727.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -121.94%-2,336.8萬 | ---16.9萬 | ---2,004.9萬 | --0 | -531.26%-315萬 | 981.39%1.07億 | --0 | --0 | 10,601.60%1.07億 | -232.67%-49.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -209.32%-560.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---560.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 96.60%-33.9萬 | 81.34%-27.3萬 | 83.87%-9萬 | 90.77%-62.5萬 | 155.61%64.9萬 | -46.23%-995.8萬 | -52.71%-146.3萬 | 86.57%-55.8萬 | -118.74%-677萬 | -183.48%-116.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -126.07%-2,370.7萬 | 69.79%-44.2萬 | -3,509.14%-2,013.9萬 | -100.62%-62.5萬 | 65.62%-250.1萬 | 7,312.47%9,095.1萬 | 81.17%-146.3萬 | -106.10%-55.8萬 | 5,443.60%1億 | -522.66%-727.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 30.02%2.97億 | -40.10%2.17億 | -6.39%2.85億 | 62.70%3.16億 | 30.02%2.97億 | -29.61%2.29億 | 30.59%3.62億 | 8.07%3.05億 | -35.93%1.94億 | -29.61%2.29億 |
當期現金流變化 | -246.37%-1億 | 69.14%-1,989.6萬 | -220.79%-6,868.7萬 | -127.58%-3,052.8萬 | 154.17%1,866.1萬 | 171.35%6,862.7萬 | -33.26%-6,448.2萬 | 1,218.71%5,686.4萬 | 628.18%1.11億 | -58.35%-3,445.2萬 |
期末現金流 | -33.80%1.97億 | -33.80%1.97億 | -40.10%2.17億 | -6.39%2.85億 | 62.70%3.16億 | 30.02%2.97億 | 30.02%2.97億 | 30.59%3.62億 | 8.07%3.05億 | -35.93%1.94億 |
自由現金流 | -286.62%-4,447.7萬 | 29.72%-3,047.6萬 | -88.88%904.8萬 | -374.30%-2,915.8萬 | 124.62%610.9萬 | 184.56%2,383.3萬 | -331.72%-4,336.6萬 | 1,009.31%8,138.3萬 | 18.76%1,063萬 | -36.78%-2,481.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |