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(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -147.08%-494.9萬 | -89.29%-369.5萬 | -3.41%-667.9萬 | 45.89%-155.2萬 | -31.39%-117.2萬 | -25.90%-200.3萬 | -76.17%-195.2萬 | 1.43%-645.9萬 | -61.94%-286.8萬 | 34.32%-89.2萬 |
持續經營淨收入 | -235.26%-731.2萬 | -138.56%-550.6萬 | -6.28%-934.4萬 | -54.49%-489.1萬 | 101.71%3.6萬 | -19.64%-218.1萬 | -36.25%-230.8萬 | -21.34%-879.2萬 | -82.69%-316.6萬 | -19.09%-210.9萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---136萬 | ---173.3萬 | --37萬 | --0 | -84.21%3,000 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.00%4,000 | 100.00%4,000 | 0.00%1.5萬 | 0.00%6,000 | -57.14%3,000 | --4,000 | 0.00%2,000 | 114.29%1.5萬 | 100.00%6,000 | 250.00%7,000 |
其他非現金項目 | 75.00%-4,000 | -103.45%-3,000 | 514.01%157.8萬 | 3,046.15%153.2萬 | -124.27%-2.5萬 | -115.53%-1.6萬 | -15.53%8.7萬 | -37.62%25.7萬 | -150.49%-5.2萬 | 0.00%10.3萬 |
營運資金變化 | 3,315.49%228.3萬 | 1,917.86%169.5萬 | 142.26%162.8萬 | 955.36%335.3萬 | -296.61%-173.8萬 | 1.39%-7.1萬 | -66.67%8.4萬 | 224.91%67.2萬 | -4.81%-39.2萬 | 850.54%88.4萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -7.30%33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.30%35.6萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 967.96%157.1萬 | 288.48%84.3萬 | 310.76%129.8萬 | 1,136.22%131.6萬 | -108.35%-5.4萬 | 16.20%-18.1萬 | 1,708.33%21.7萬 | 266.32%31.6萬 | -194.07%-12.7萬 | 2,840.91%64.7萬 |
-其他流動資產變化 | 547.27%71.2萬 | 740.60%85.2萬 | ---- | ---- | -115.19%-3.6萬 | -23.61%11萬 | -155.42%-13.3萬 | ---- | ---- | 233.80%23.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -147.08%-494.9萬 | -89.29%-369.5萬 | -3.41%-667.9萬 | 45.89%-155.2萬 | -31.39%-117.2萬 | -25.90%-200.3萬 | -76.17%-195.2萬 | 1.43%-645.9萬 | -61.94%-286.8萬 | 34.32%-89.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.50%-5,000 | -100.12%-7,000 | 199.75%599.1萬 | 3,467.86%99.9萬 | 99.87%-8,000 | -33,233.33%-100萬 | 600萬 | -11,912.00%-600.6萬 | 200.00%2.8萬 | -100,416.67%-603.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---5,000 | ---7,000 | -50.00%-9,000 | 83.33%-1,000 | -366.67%-8,000 | --0 | --0 | 88.00%-6,000 | 78.57%-6,000 | 150.00%3,000 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | 200.00%600萬 | 2,841.18%100萬 | --0 | ---100萬 | --600萬 | ---600萬 | --3.4萬 | ---603.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.50%-5,000 | -100.12%-7,000 | 199.75%599.1萬 | 3,467.86%99.9萬 | 99.87%-8,000 | -33,233.33%-100萬 | --600萬 | -11,912.00%-600.6萬 | 200.00%2.8萬 | -100,416.67%-603.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 461.6萬 | 102.2萬 | 359.4萬 | 0 | 0 | |||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --170.3萬 | --0 | --170.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --251.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --40.2萬 | --102.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --341萬 | --0 | --461.6萬 | --102.2萬 | --359.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.83%433.4萬 | 95.71%803.6萬 | -75.22%410.6萬 | 8.84%756萬 | -62.88%514.8萬 | -47.22%815.1萬 | -75.22%410.6萬 | 5.62%1,657.1萬 | -62.19%694.6萬 | -22.10%1,386.9萬 |
當期現金流變化 | 48.58%-154.4萬 | -191.45%-370.2萬 | 131.51%392.8萬 | 116.51%46.9萬 | 134.87%241.4萬 | -88.39%-300.3萬 | 465.34%404.8萬 | -1,514.87%-1,246.5萬 | -57.87%-284萬 | -1,323.14%-692.3萬 |
利率變動影響 | --3,000 | --0 | --2,000 | --7,000 | ---2,000 | --0 | 84.21%-3,000 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -45.75%279.3萬 | -46.83%433.4萬 | 95.71%803.6萬 | 95.71%803.6萬 | 8.84%756萬 | -62.88%514.8萬 | -47.22%815.1萬 | -75.22%410.6萬 | -75.22%410.6萬 | -62.19%694.6萬 |
自由現金流 | -147.33%-495.4萬 | -89.65%-370.2萬 | -3.45%-668.8萬 | 45.96%-155.3萬 | -32.73%-118萬 | -25.66%-200.3萬 | -76.17%-195.2萬 | 2.09%-646.5萬 | -59.76%-287.4萬 | 34.82%-88.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |