(Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 32.80%6,368.1萬 | 50.76%7,050.4萬 | -9.49%1.74億 | -17.38%3,316.1萬 | 16.06%4,604.1萬 | -29.75%4,795.1萬 | 6.06%4,676.7萬 | 7.63%1.92億 | -8.63%4,013.7萬 | 12.62%3,967萬 |
持續經營淨收入 | 33.90%1,618.8萬 | -4.37%2,263.9萬 | -26.16%7,019.7萬 | -35.32%1,533.5萬 | -12.38%1,909.8萬 | -58.47%1,209萬 | 15.74%2,367.4萬 | 21.23%9,506.9萬 | 58.84%2,370.8萬 | -29.63%2,179.7萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -153,957.14%-1,077萬 | --0 | ---8,000 |
折舊和攤銷 | -1.19%2,654.1萬 | 24.94%2,699.7萬 | 38.02%1.03億 | 47.72%2,733.6萬 | 46.34%2,734.2萬 | 42.50%2,686.1萬 | 15.59%2,160.8萬 | 41.05%7,473.2萬 | 24.62%1,850.5萬 | 42.33%1,868.4萬 |
遞延稅費 | 34.02%-310.9萬 | 47.90%-329.5萬 | -276.76%-2,864.1萬 | -38.33%-1,012萬 | -270.36%-748.5萬 | -875.57%-471.2萬 | -385.12%-632.4萬 | -737.22%-760.2萬 | -1,163.37%-731.6萬 | -126.82%-202.1萬 |
其他非現金項目 | -0.73%326.1萬 | 92.78%480.6萬 | 16.65%1,154萬 | 24.46%296.1萬 | 15.41%280.1萬 | 32.09%328.5萬 | -4.12%249.3萬 | -48.32%989.3萬 | -70.64%237.9萬 | -53.07%242.7萬 |
營運資金變化 | 6,929.60%878.7萬 | 242.14%653萬 | -232.01%-2,334萬 | -56.16%-1,278.5萬 | 40.44%-608.6萬 | -99.36%12.5萬 | 43.53%-459.4萬 | -1,164.39%-703萬 | -231.06%-818.7萬 | 48.86%-1,021.9萬 |
-應收款項(增)減 | -65.73%371.7萬 | 17.86%3,045.4萬 | 144.47%1,211.9萬 | 35.71%-1,935.9萬 | 69.44%-520.7萬 | 61.83%1,084.6萬 | 95.87%2,583.9萬 | -147.81%-2,725.4萬 | -211.11%-3,011.2萬 | 44.00%-1,703.6萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | 259.96%248.9萬 | 195.89%28萬 | 135.61%71.3萬 | 556.25%210萬 | -244.50%-60.4萬 | -735.10%-155.6萬 | -219.18%-29.2萬 | ---200.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 317.87%348.5萬 | -45.08%-2,535.8萬 | 51.53%-179.5萬 | 39.01%987萬 | -48.80%498萬 | -87.94%83.4萬 | 36.31%-1,747.9萬 | -214.47%-370.3萬 | 15.45%710萬 | 0.30%972.7萬 |
-其他流動資產變化 | 3.59%889.1萬 | -65.87%153萬 | 28.68%-157.9萬 | -18.56%-1,587.3萬 | -71.71%122.8萬 | 8.45%858.3萬 | 514.71%448.3萬 | 85.34%-221.4萬 | 24.34%-1,338.8萬 | 400.12%434.1萬 |
-其他流動負債變化 | 1.38%-278.5萬 | -27.44%-294.9萬 | -22.18%-1,047.2萬 | -24.98%-261.2萬 | -26.96%-272.2萬 | -28.89%-282.4萬 | -7.83%-231.4萬 | -1.96%-857.1萬 | -6.31%-209萬 | -8.67%-214.4萬 |
-其他營運資本變化 | 76.71%-452.1萬 | 119.65%285.3萬 | -166.46%-2,410.2萬 | -51.27%1,490.9萬 | -63.54%-507.8萬 | -12,929.53%-1,941.4萬 | -262.64%-1,451.9萬 | 19.02%3,626.8萬 | 49.45%3,059.5萬 | -268.02%-310.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 32.80%6,368.1萬 | 50.76%7,050.4萬 | -9.49%1.74億 | -17.38%3,316.1萬 | 16.06%4,604.1萬 | -29.75%4,795.1萬 | 6.06%4,676.7萬 | 7.63%1.92億 | -8.63%4,013.7萬 | 12.62%3,967萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -107.11%-95.5萬 | 99.92%-30.9萬 | -1,738.70%-3.6億 | -5.99%-238.9萬 | 45.62%-36.6萬 | -47.19%1,344.1萬 | -69,780.98%-3.71億 | 108.79%2,199.2萬 | 99.11%-225.4萬 | -162.60%-67.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 39.71%-95.5萬 | 19.74%-30.9萬 | -127.98%-557萬 | 20.47%-238.9萬 | -9.49%-121.2萬 | -106.37%-158.4萬 | 53.67%-38.5萬 | 527.76%1,990.8萬 | -57.03%-300.4萬 | -77.12%-110.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---3.55億 | --0 | --84.6萬 | ---27.5萬 | ---3.56億 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | -77.54%43.8萬 | --0 | --0 | 2,450.00%1,530萬 | -5,054.00%-1,486.2萬 | -67.23%195萬 | -58.33%75萬 | -80.00%30萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.25%13.4萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -107.11%-95.5萬 | 99.92%-30.9萬 | -1,738.70%-3.6億 | -5.99%-238.9萬 | 45.62%-36.6萬 | -47.19%1,344.1萬 | -69,780.98%-3.71億 | 108.79%2,199.2萬 | 99.11%-225.4萬 | -162.60%-67.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 88.26%-538.3萬 | -135.71%-6,241.5萬 | 150.47%5,118.8萬 | -435.59%-4,225.8萬 | -14.79%-3,551萬 | -32.62%-4,584.2萬 | 723.59%1.75億 | -176.77%-1.01億 | 27.18%-789萬 | -195.27%-3,093.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 477.79%1.01億 | -117.30%-3,343.7萬 | 17,030.40%1.03億 | -1,746.22%-3,171.8萬 | -1,745.26%-3,172萬 | -1,456.99%-2,671.8萬 | 3,258.49%1.93億 | -99.74%60.2萬 | 69.56%-171.8萬 | 69.54%-171.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -232.99%-4,994.9萬 | -50.00%-2,250萬 | 86.85%-800.6萬 | 50.15%2,199.4萬 | --0 | 43.34%-1,500萬 | 40.00%-1,500萬 | -73.93%-6,087.6萬 | --1,464.8萬 | ---2,405.1萬 |
現金股利支付 | -1.31%-795.1萬 | -1.84%-817.1萬 | -1.58%-3,155.4萬 | -2.24%-788.5萬 | -0.26%-779.8萬 | -0.76%-784.8萬 | -3.07%-802.3萬 | 1.58%-3,106.3萬 | 5.82%-771.2萬 | -0.30%-777.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -24.19%531.3萬 | -18.96%758.3萬 | ---- | ---- | 53.39%400.8萬 | 90.59%700.8萬 | 128.55%935.7萬 | ---- | ---- | -11.33%261.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,536.21%-5,373.3萬 | -22.28%-589萬 | -22.71%-1,237.7萬 | -56.98%-427.6萬 | --0 | -44.92%-328.4萬 | 5.47%-481.7萬 | 79.48%-1,008.6萬 | 2.30%-272.4萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 88.26%-538.3萬 | -135.71%-6,241.5萬 | 150.47%5,118.8萬 | -435.59%-4,225.8萬 | -14.79%-3,551萬 | -32.62%-4,584.2萬 | 723.59%1.75億 | -176.77%-1.01億 | 27.18%-789萬 | -195.27%-3,093.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.38%1.33億 | -50.46%1.27億 | 64.91%2.56億 | -38.42%1.38億 | -44.17%1.26億 | -37.10%1.08億 | 64.91%2.56億 | 58.59%1.55億 | -41.01%2.24億 | -37.08%2.25億 |
當期現金流變化 | 268.77%5,734.3萬 | 105.20%778萬 | -220.00%-1.35億 | -138.30%-1,148.6萬 | 26.09%1,016.5萬 | -73.71%1,555萬 | -1,062.61%-1.5億 | 86.92%1.13億 | 113.57%2,999.3萬 | -68.78%806.2萬 |
利率變動影響 | -107.25%-14.5萬 | -225.60%-151.6萬 | 150.22%595.5萬 | -79.48%44.5萬 | 126.14%230.3萬 | 133.64%200萬 | 65.57%120.7萬 | -310.03%-1,185.8萬 | 161.83%216.9萬 | -168.03%-881萬 |
期末現金流 | 51.69%1.9億 | 23.38%1.33億 | -50.46%1.27億 | -50.46%1.27億 | -38.42%1.38億 | -44.17%1.26億 | -37.10%1.08億 | 64.91%2.56億 | 64.91%2.56億 | -41.01%2.24億 |
自由現金流 | 35.28%6,272.6萬 | 51.34%7,019.5萬 | -9.52%1.68億 | -17.13%3,077.2萬 | 16.25%4,482.9萬 | -30.91%4,636.7萬 | 7.21%4,638.2萬 | 7.01%1.86億 | -11.62%3,713.3萬 | 11.46%3,856.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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