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PRMB Primo Brands

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108.09億總市值-2852000市盈率TTM

Primo Brands關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2021/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
196.31%3.21億
1.08億
-6,070萬
持續經營淨收入
173.24%9,280萬
---1.27億
---1.49億
持續經營損益
----
---870萬
----
折舊和攤銷
-6.28%3.06億
--3.26億
--5,310萬
遞延稅費
31.93%-4,050萬
---5,950萬
---5,200萬
其他非現金項目
-20.11%1,470萬
--1,840萬
---860萬
營運資金變化
-5.48%-1.08億
---1.02億
--9,210萬
-應收款項（增）減
127.29%5,130萬
---1.88億
---2,900萬
-存貨（增）減
120.42%2,310萬
---1.13億
---1,460萬
-預付費用（增）減
117.31%180萬
---1,040萬
--40萬
-應付款項及應計費用（減）增
-187.47%-1.84億
--2.11億
--1.31億
-其他流動負債變化
121.43%30萬
---140萬
--440萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
196.03%3.21億
--1.08億
---6,070萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
31.87%-2.18億
-3.19億
-3,830萬
固定資產交易的淨現金流
21.24%-2.04億
---2.59億
---3,660萬
無形資產交易淨現金流
81.97%-1,410萬
---7,820萬
---190萬
業務交易的淨現金流
--0
--0
---540萬
投資產品交易的淨現金流
-150.00%-300萬
---120萬
--0
其他投資活動的淨現金流
-83.24%310萬
--1,850萬
--560萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
31.87%-2.18億
---3.19億
---3,830萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-9.88%-1.62億
-1.48億
9,900萬
債務發行/償還的淨現金流
190.41%6,790萬
---7,510萬
--0
普通股發行/償還的淨現金流
37.50%330萬
--240萬
--0
優先股發行/償還的淨現金流
-176.51%-1.84億
---6,640萬
--0
現金股利支付
-480.23%-4,990萬
---860萬
--0
其他融資活動的淨現金流額
----
----
--9,900萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-9.88%-1.62億
---1.48億
--9,900萬
現金淨流量
期初現金流
-77.24%1.06億
--4.65億
--190萬
當期現金流變化
83.56%-5,900萬
---3.59億
----
利率變動影響
200.00%20萬
---20萬
--0
期末現金流
-55.58%4,700萬
--1.06億
--190萬
自由現金流
145.20%1.03億
---2.28億
---9,920萬
貨幣單位
美元
美元
美元
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(Q4)2021/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 196.31%3.21億1.08億-6,070萬
持續經營淨收入 173.24%9,280萬---1.27億---1.49億
持續經營損益 -------870萬----
折舊和攤銷 -6.28%3.06億--3.26億--5,310萬
遞延稅費 31.93%-4,050萬---5,950萬---5,200萬
其他非現金項目 -20.11%1,470萬--1,840萬---860萬
營運資金變化 -5.48%-1.08億---1.02億--9,210萬
-應收款項（增）減 127.29%5,130萬---1.88億---2,900萬
-存貨（增）減 120.42%2,310萬---1.13億---1,460萬
-預付費用（增）減 117.31%180萬---1,040萬--40萬
-應付款項及應計費用（減）增 -187.47%-1.84億--2.11億--1.31億
-其他流動負債變化 121.43%30萬---140萬--440萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 196.03%3.21億--1.08億---6,070萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 31.87%-2.18億-3.19億-3,830萬
固定資產交易的淨現金流 21.24%-2.04億---2.59億---3,660萬
無形資產交易淨現金流 81.97%-1,410萬---7,820萬---190萬
業務交易的淨現金流 --0--0---540萬
投資產品交易的淨現金流 -150.00%-300萬---120萬--0
其他投資活動的淨現金流 -83.24%310萬--1,850萬--560萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 31.87%-2.18億---3.19億---3,830萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -9.88%-1.62億-1.48億9,900萬
債務發行/償還的淨現金流 190.41%6,790萬---7,510萬--0
普通股發行/償還的淨現金流 37.50%330萬--240萬--0
優先股發行/償還的淨現金流 -176.51%-1.84億---6,640萬--0
現金股利支付 -480.23%-4,990萬---860萬--0
其他融資活動的淨現金流額 ----------9,900萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -9.88%-1.62億---1.48億--9,900萬
現金淨流量
期初現金流 -77.24%1.06億--4.65億--190萬
當期現金流變化 83.56%-5,900萬---3.59億----
利率變動影響 200.00%20萬---20萬--0
期末現金流 -55.58%4,700萬--1.06億--190萬
自由現金流 145.20%1.03億---2.28億---9,920萬
貨幣單位 美元美元美元

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