(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 191.93%279.13萬 | -2.23%-526.1萬 | -4,393,790.36%-364.69萬 | -7,703,677.42%-1,194.09萬 | -297.79%-375.81萬 | -303.63萬 | -1,532.63%-514.64萬 | 99.99%-83 | 100.00%-155 | 178.85%190.01萬 |
持續經營淨收入 | 66.63%-1,142.42萬 | -73.48%-746.89萬 | -13,934.79%-903.73萬 | -17,034.44%-7,907.89萬 | -725.54%-4,047.08萬 | -10,962.06%-3,423.83萬 | -109.81%-430.53萬 | 97.92%-6.44萬 | 97.33%-46.15萬 | 152.40%646.98萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | --98.38萬 | 302.51%98.38萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -654.65%-48.58萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | --118.67萬 | --525.11萬 | --89.2萬 | --291.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 226.62%819.08萬 | 187.87%201.06萬 | 3,222.91%213.69萬 | 146.75%113.84萬 | 164.37%85.45萬 | 710.24%250.78萬 | -407.89%-228.82萬 | 247.58%6.43萬 | 416.97%46.14萬 | -839.75%-132.76萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | --5.53萬 | ---32.17萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -135.26%-428 |
-預付費用(增)減 | -109.29%-1.82萬 | 83.57%-6.64萬 | ---1.13萬 | ---10.06萬 | -24.55%10.74萬 | --19.61萬 | -435.43%-40.41萬 | --0 | --0 | 53.04%14.24萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 185.91%660.94萬 | 245.00%273.19萬 | 4,739.26%311.21萬 | 238.29%156.07萬 | 154.59%106.88萬 | 646.89%231.17萬 | -295.27%-188.41萬 | -81.46%6.43萬 | 134.04%46.14萬 | -2,380.95%-195.8萬 |
-其他營運資本變化 | --159.97萬 | ---59.96萬 | ---101.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 59.82%13.76萬 | 32.27萬 | 15.87萬 | 290.06%8.61萬 | 0 | ||||
經營活動現金淨額 | 197.00%279.13萬 | -1.25%-512.34萬 | -4,005,049.40%-332.43萬 | -7,703,677.42%-1,194.09萬 | -312.20%-400.29萬 | ---287.76萬 | -1,626.17%-506.03萬 | 99.99%-83 | 100.00%-155 | 297.73%188.64萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 88.18%-214.1萬 | 47.50%-171.46萬 | -1,012.66萬 | -2,368.43萬 | -220.08%-230.17萬 | -1,811.65萬 | -537.16%-326.61萬 | 0 | 0 | 121.78%191.67萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---19.04萬 | ---19.04萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 71.37%-518.74萬 | 4.06%-287.81萬 | ---104.9萬 | ---2,139.46萬 | -111.80%-27.8萬 | ---1,811.65萬 | -215.19%-300萬 | --0 | --0 | 126.77%235.59萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---18.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | 872.60%300萬 | --0 | ---900萬 | ---- | ---- | --30.85萬 | ---26.61萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --35.32萬 | ---2.25萬 | ---7.76萬 | ---209.93萬 | ---179.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 88.18%-214.1萬 | 50.09%-171.46萬 | ---1,012.66萬 | ---2,368.43萬 | -211.26%-213.26萬 | ---1,811.65萬 | -570.15%-343.52萬 | --0 | --0 | 121.78%191.67萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 88.86%3,717.56萬 | -70.43%501.67萬 | 446.17萬 | 60,627.83%4,858.23萬 | 958.75%1,193.07萬 | 24,505.51%1,968.44萬 | 3,293.44%1,696.72萬 | 0 | -99.51%8萬 | -114.18%-138.93萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---15萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---48.6萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --1,737.63萬 | ---2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --501.67萬 | --446.17萬 | 40,462.50%3,245萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | 58.02%8萬 | -12,225.23%-90.33萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---109.4萬 | ---51.93萬 | ---16.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 88.86%3,717.56萬 | -70.43%501.67萬 | --446.17萬 | 60,627.83%4,858.23萬 | 958.75%1,193.07萬 | 24,505.51%1,968.44萬 | 3,293.44%1,696.72萬 | --0 | -99.55%8萬 | -114.18%-138.93萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.96%222.65萬 | 4,974.81%404.78萬 | 16,227.82%1,303.7萬 | --7.98萬 | 1,504.97%724.18萬 | --855.15萬 | -92.89%7.98萬 | -97.13%7.98萬 | --0 | -83.55%45.12萬 |
當期現金流變化 | 2,988.20%3,782.59萬 | -121.50%-182.13萬 | -10,830,233.73%-898.92萬 | 16,127.82%1,295.71萬 | 140.08%579.51萬 | -1,737.09%-130.97萬 | 2,870.77%847.17萬 | 100.00%-83 | -91.00%7.98萬 | 5,551.79%241.38萬 |
期末現金流 | 453.07%4,005.24萬 | -73.96%222.65萬 | 4,974.81%404.78萬 | 16,227.82%1,303.7萬 | 16,227.82%1,303.7萬 | 8,952.26%724.18萬 | 947.79%855.15萬 | -92.89%7.98萬 | -97.13%7.98萬 | -97.13%7.98萬 |
自由現金流 | 88.01%-251.69萬 | 13.14%-700.16萬 | -6,473,707.23%-537.33萬 | -21,629,490.32%-3,352.59萬 | -162.26%-447.14萬 | ---2,099.41萬 | -131.84%-806.03萬 | 100.00%-83 | 100.00%-155 | 173.63%718.19萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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