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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.41%-403萬 | 30.75%-481.8萬 | -1,175.42%-511.9萬 | -139.75%-1,134.8萬 | -126.26%-21.3萬 | -276.82%-465.4萬 | -244.31%-695.7萬 | -97.65%47.6萬 | 309.64%2,855.1萬 | 117.45%81.1萬 |
持續經營淨收入 | -28.13%-658.7萬 | -78.87%-615.3萬 | -1,239.09%-626.5萬 | -190.90%-1,678.2萬 | -258.06%-875.1萬 | -631.64%-514.1萬 | -146.20%-344萬 | -95.60%55萬 | 194.32%1,846.3萬 | -123.08%-244.4萬 |
持續經營損益 | 35.14%-7.2萬 | -2,000.00%-1.9萬 | -83.18%1.8萬 | -119.82%-4.5萬 | -300.00%-4.2萬 | -105.56%-11.1萬 | -99.04%1,000 | -31.41%10.7萬 | 37.58%22.7萬 | -83.20%2.1萬 |
折舊和攤銷 | 31.62%250.6萬 | 16.90%172.9萬 | 30.43%179.6萬 | 32.35%669.8萬 | 90.94%193.8萬 | 39.79%190.4萬 | 9.39%147.9萬 | 3.38%137.7萬 | 42.04%506.1萬 | -20.20%101.5萬 |
其他非現金項目 | 1,067.92%61.9萬 | 879.17%23.5萬 | 630.00%14.6萬 | 3,200.00%13.2萬 | --3.5萬 | 2,550.00%5.3萬 | 2,300.00%2.4萬 | 1,900.00%2萬 | 101.29%4,000 | --0 |
營運資金變化 | 50.56%-122.8萬 | 78.52%-140萬 | 10.54%-233.4萬 | -31.24%-569.6萬 | 490.88%591.4萬 | -27.38%-248.4萬 | 13.36%-651.7萬 | -139.26%-260.9萬 | 87.46%-434萬 | 94.04%-151.3萬 |
-應收款項(增)減 | 484.32%129.9萬 | 284.97%217.9萬 | 238.54%119.7萬 | 98.49%-6.8萬 | 225.24%231.2萬 | 80.25%-33.8萬 | 59.08%-117.8萬 | -144.58%-86.4萬 | 88.22%-449.8萬 | 94.02%-184.6萬 |
-存貨(增)減 | 86.37%-19.5萬 | -114.95%-10.3萬 | 145.24%15.2萬 | -80.77%13.5萬 | 45.27%121.3萬 | -619.10%-143.1萬 | 302.92%68.9萬 | -220.00%-33.6萬 | 140.21%70.2萬 | -74.62%83.5萬 |
-預付費用(增)減 | -156.57%-40.9萬 | -478.25%-168.7萬 | -0.71%-212.2萬 | 39.06%-37.6萬 | 144.60%56.2萬 | 34.14%72.3萬 | 93.91%44.6萬 | -1,572.22%-210.7萬 | -142.70%-61.7萬 | -549.48%-126萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -11.63%136萬 | 24,866.67%148.6萬 | 156.60%204.1萬 | 106.20%179.6萬 | 300.52%386.9萬 | 180.66%153.9萬 | 99.59%-6,000 | -210.17%-360.6萬 | -79.93%87.1萬 | -65.85%96.6萬 |
-其他流動資產變化 | --6,000 | --0 | --84.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.82%-55.5萬 | --11.9萬 |
-其他流動負債變化 | -107.67%-62.3萬 | 74.62%-97.1萬 | -127.42%-108.5萬 | 159.39%43萬 | 149.88%59.9萬 | -118.73%-30萬 | -109.99%-382.6萬 | 467.72%395.7萬 | 73.16%-72.4萬 | 25.03%-120.1萬 |
-其他營運資本變化 | 0.41%-266.6萬 | 12.79%-230.4萬 | -1,069.45%-336.4萬 | -1,682.74%-761.3萬 | -402.17%-264.1萬 | -880.59%-267.7萬 | -262.91%-264.2萬 | -42.93%34.7萬 | -81.56%48.1萬 | -23.80%87.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 13.41%-403萬 | 30.75%-481.8萬 | -1,175.42%-511.9萬 | -139.75%-1,134.8萬 | -126.26%-21.3萬 | -276.82%-465.4萬 | -244.31%-695.7萬 | -97.65%47.6萬 | 309.64%2,855.1萬 | 117.45%81.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -129.22%-9.7萬 | -89.79%12.4萬 | 247.40%243.5萬 | 34.09%-136.9萬 | 74.74%-126.4萬 | 149.55%33.2萬 | 348.98%121.5萬 | -140.45%-165.2萬 | 89.44%-207.7萬 | -191.23%-500.3萬 |
資本性支出 | 73.65%-17.6萬 | 96.06%-2.6萬 | -81.62%-93.9萬 | 19.49%-315.5萬 | 17.92%-131萬 | -20.58%-66.8萬 | 2.08%-66萬 | 52.79%-51.7萬 | 7.37%-391.9萬 | -6,011.11%-159.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --7.9萬 | ---- | ---- | -89.82%4.6萬 | --4.6萬 | --0 | ---- | ---- | --45.2萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---290.4萬 | ---47.8萬 | ---290.4萬 | --0 | --47.8萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | 161.35%337.4萬 | 199.71%416.6萬 | --0 | 610.20%100萬 | 1,956.44%187.5萬 | -74.66%129.1萬 | 124.52%139萬 | -166.07%-340.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --47.8萬 | ---- | ---- | --0 | ---290.4萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -129.22%-9.7萬 | -89.79%12.4萬 | 247.40%243.5萬 | 34.09%-136.9萬 | 74.74%-126.4萬 | 149.55%33.2萬 | 348.98%121.5萬 | -140.45%-165.2萬 | 89.44%-207.7萬 | -191.23%-500.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 138.00%285.6萬 | 11,425.53%532.3萬 | 35.18%227.1萬 | 122.12%575.7萬 | 130.79%292.4萬 | 138.44%120萬 | 99.24%-4.7萬 | 123.26%168萬 | -174.08%-2,602.3萬 | -887.32%-949.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --285.6萬 | --69.9萬 | -70.12%227.1萬 | 249.40%1,052.4萬 | 152.21%292.4萬 | --0 | --0 | 632.96%760萬 | -15,553.33%-704.4萬 | -12,344.44%-560萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 9,938.30%462.4萬 | --0 | 38.01%-596.7萬 | --0 | --0 | 96.78%-4.7萬 | -414.78%-592萬 | -124.24%-962.6萬 | -324.86%-389.6萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.74%-935.3萬 | ---2,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --120萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 138.00%285.6萬 | 11,425.53%532.3萬 | 35.18%227.1萬 | 122.12%575.7萬 | 130.79%292.4萬 | 138.44%120萬 | 99.24%-4.7萬 | 123.26%168萬 | -174.08%-2,602.3萬 | -887.32%-949.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.15%236.5萬 | -81.94%173.6萬 | -76.41%214.9萬 | 5.21%910.9萬 | -96.92%70.2萬 | -84.04%382.4萬 | -62.75%961.3萬 | 5.21%910.9萬 | 27.02%865.8萬 | 159.58%2,279.9萬 |
當期現金流變化 | 59.29%-127.1萬 | 110.87%62.9萬 | -181.94%-41.3萬 | -1,643.24%-696萬 | 110.57%144.7萬 | -169.14%-312.2萬 | -213.26%-578.9萬 | -97.06%50.4萬 | -75.52%45.1萬 | -10,852.00%-1,369萬 |
期末現金流 | 55.84%109.4萬 | -38.15%236.5萬 | -81.94%173.6萬 | -76.41%214.9萬 | -76.41%214.9萬 | -96.92%70.2萬 | -84.04%382.4萬 | -62.75%961.3萬 | 5.21%910.9萬 | 5.21%910.9萬 |
自由現金流 | 20.97%-420.6萬 | 36.41%-484.4萬 | -14,675.61%-605.8萬 | -158.88%-1,450.3萬 | -94.01%-152.3萬 | -356.11%-532.2萬 | -283.67%-761.7萬 | -100.21%-4.1萬 | 237.99%2,463.2萬 | 83.01%-78.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |