(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -80.34%-255萬 | 70.72%-469萬 | 136.02%93.7萬 | -10.55%-205.3萬 | 62.90%-216萬 | 75.37%-141.4萬 | -33.32%-1,602萬 | 47.55%-260.1萬 | -32.08%-185.7萬 | -32.35%-582.2萬 |
持續經營淨收入 | 35.48%-203.1萬 | 48.16%-1,679.5萬 | 38.75%-893.8萬 | 84.46%-62.3萬 | 41.98%-408.6萬 | 53.39%-314.8萬 | -196.93%-3,239.8萬 | -684.66%-1,459.3萬 | -4.89%-400.8萬 | -29.73%-704.3萬 |
持續經營損益 | -141.79%-159.1萬 | -119.00%-349.3萬 | --74.6萬 | ---261.5萬 | ---96.6萬 | ---65.8萬 | 80.31%-159.5萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 31.39%99.2萬 | 24.66%381.1萬 | 36.33%104.7萬 | 40.32%105.1萬 | 25.39%95.8萬 | -2.71%75.5萬 | 173.92%305.7萬 | 408.61%76.8萬 | 140.06%74.9萬 | 141.77%76.4萬 |
其他非現金項目 | -700.00%-8,000 | -101.15%-1.9萬 | -100.34%-5,000 | -119.44%-7,000 | -116.22%-6,000 | -100.77%-1,000 | -41.60%165.8萬 | 84.41%145.5萬 | -95.50%3.6萬 | -95.29%3.7萬 |
營運資金變化 | -882.07%-113.4萬 | 217.45%284萬 | 298.35%290萬 | -52.42%-116.6萬 | 172.91%96.1萬 | 113.64%14.5萬 | -67.68%-241.8萬 | 150.94%72.8萬 | -259.38%-76.5萬 | 4.56%-131.8萬 |
-應收款項(增)減 | -235.71%-74.1萬 | 659.09%267.2萬 | 894.89%233.8萬 | -272.47%-156.6萬 | 220.68%135.4萬 | 64.95%54.6萬 | 126.43%35.2萬 | 126.64%23.5萬 | 319.32%90.8萬 | -134.73%-112.2萬 |
-存貨(增)減 | -215.87%-14.6萬 | 46.49%-81.6萬 | -500.00%-46.8萬 | 39.39%-53.7萬 | -54.01%6.3萬 | 118.05%12.6萬 | -7.55%-152.5萬 | 88.22%-7.8萬 | -14.03%-88.6萬 | 202.24%13.7萬 |
-預付費用(增)減 | -136.50%-17.3萬 | 1,100.00%59萬 | 377.21%75.4萬 | -219.30%-64.9萬 | 107.91%1.1萬 | 346.88%47.4萬 | -110.54%-5.9萬 | -178.16%-27.2萬 | 74.36%54.4萬 | 37.10%-13.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 52.92%-22.6萬 | 742.55%60.4萬 | -236.36%-13.5萬 | 316.04%144.1萬 | -149.55%-22.2萬 | -1,946.15%-48萬 | -111.69%-9.4萬 | 181.82%9.9萬 | -150.23%-66.7萬 | 183.58%44.8萬 |
-其他流動負債變化 | 45.58%-8萬 | 17.53%-44.7萬 | -40.00%-11.2萬 | 77.27%-5萬 | -2.22%-13.8萬 | -37.38%-14.7萬 | -129.66%-54.2萬 | ---8萬 | ---22萬 | ---13.5萬 |
-其他營運資本變化 | 162.03%23.2萬 | 143.09%23.7萬 | -17.63%102.3萬 | 64.62%-30.5萬 | 78.90%-10.7萬 | 11.58%-37.4萬 | -405.56%-55萬 | 901.61%124.2萬 | -2,880.65%-86.2萬 | -4,125.00%-50.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -80.34%-255萬 | 70.72%-469萬 | 136.02%93.7萬 | -10.55%-205.3萬 | 62.90%-216萬 | 75.37%-141.4萬 | -33.32%-1,602萬 | 47.55%-260.1萬 | -32.08%-185.7萬 | -32.35%-582.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -89.98%100.6萬 | 99.75%-1,000 | -67.94%59.8萬 | -100.14%-7,000 | -88.59%41.6萬 | 51.43%1,003.7萬 | -105.93%-40.2萬 | 37,400.00%186.5萬 | 3,670.29%492.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 90.49%-9.4萬 | 99.76%-1,000 | 99.15%-2,000 | 97.37%-7,000 | -10.53%-8.4萬 | -1,291.55%-98.8萬 | -2,835.71%-41.1萬 | -4,600.00%-23.5萬 | -518.60%-26.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 87.27%-2.1萬 | --0 | --0 | 98.95%-1,000 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -90.04%110萬 | --0 | -71.43%60萬 | --0 | -86.64%50萬 | 2,661.50%1,104.6萬 | -97.75%9,000 | --210萬 | --519.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -89.98%100.6萬 | 99.75%-1,000 | -67.94%59.8萬 | -100.14%-7,000 | -88.59%41.6萬 | 51.43%1,003.7萬 | -105.93%-40.2萬 | 37,400.00%186.5萬 | 3,670.29%492.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 13,708.00%340.2萬 | 79.30%343.9萬 | -102.12%-4.2萬 | -108.33%-2,000 | 4,715.79%350.8萬 | -177.78%-2.5萬 | -79.96%191.8萬 | -32.11%197.9萬 | -95.45%2.4萬 | -101.36%-7.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -20.00%-3萬 | -75.41%-10.7萬 | 52.46%-2.9萬 | -203.85%-2.7萬 | 0.00%-2.6萬 | ---2.5萬 | -100.64%-6.1萬 | -102.10%-6.1萬 | -95.06%2.6萬 | -100.47%-2.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --343.2萬 | 71.27%359.5萬 | --0 | --2.5萬 | --357萬 | --0 | --209.9萬 | --209.9萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 59.17%-4.9萬 | 77.97%-1.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---12萬 | ---5.9萬 | ---2,000 | ---5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 13,708.00%340.2萬 | 79.30%343.9萬 | -102.12%-4.2萬 | -108.33%-2,000 | 4,715.79%350.8萬 | -177.78%-2.5萬 | -79.96%191.8萬 | -32.11%197.9萬 | -95.45%2.4萬 | -101.36%-7.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.40%158.3萬 | -68.98%182.8萬 | -75.84%68.9萬 | -23.90%214.6萬 | -78.77%80.5萬 | -68.98%182.8萬 | 244.22%589.3萬 | 146.50%285.2萬 | 38.24%282萬 | 278.34%379.1萬 |
當期現金流變化 | 183.28%85.2萬 | 93.97%-24.5萬 | 187.30%89.4萬 | -4,653.13%-145.7萬 | 238.11%134.1萬 | 51.33%-102.3萬 | -197.23%-406.5萬 | -121.62%-102.4萬 | 103.62%3.2萬 | -193.55%-97.1萬 |
期末現金流 | 202.48%243.5萬 | -13.40%158.3萬 | -13.40%158.3萬 | -75.84%68.9萬 | -23.90%214.6萬 | -78.77%80.5萬 | -68.98%182.8萬 | -68.98%182.8萬 | 146.50%285.2萬 | 38.24%282萬 |
自由現金流 | -70.23%-255萬 | 71.91%-478.4萬 | 131.08%93.6萬 | 1.77%-205.5萬 | 64.41%-216.7萬 | 74.33%-149.8萬 | -38.99%-1,702.9萬 | 40.27%-301.2萬 | -48.26%-209.2萬 | -34.21%-608.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據