(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 73.38%-62.23萬 | 82.54%-18.8萬 | 98.72%-5,394 | 84.88%-5.65萬 | 20.39%-37.24萬 | -27.96%-233.8萬 | -52.87%-107.67萬 | -41.99萬 | -37.37萬 | -46.77萬 |
持續經營淨收入 | -0.41%-341.13萬 | -3.81%-121.56萬 | 19.00%-47.25萬 | 22.21%-75.79萬 | -44.37%-96.52萬 | -78.97%-339.73萬 | -111.56%-117.1萬 | ---58.34萬 | ---97.44萬 | ---66.85萬 |
折舊攤銷及損耗 | -13.29%54.61萬 | -45.78%8.33萬 | -9.82%14.79萬 | 0.65%15.47萬 | 1.08%16.03萬 | 22.97%62.98萬 | 115.23%15.36萬 | --16.4萬 | --15.37萬 | --15.86萬 |
資產減值支出 | --76.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | --1.67萬 | 65.52%-6,364 | -26.46%1.36萬 | ---- | ---- | --0 | ---1.85萬 | --1.85萬 |
以股票支付的報酬 | 285.99%84.73萬 | -28.11%15.78萬 | --18.27萬 | --18.07萬 | --32.61萬 | --21.95萬 | --21.95萬 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -96.49%1.18萬 | 102.71%3,183 | 163.47%3,549 | -99.14%3,889 | -84.56%1,154 | 10,922.08%33.53萬 | -1,505.15%-11.74萬 | ---5,592 | --45.08萬 | --7,474 |
營運資金變化 | 593.91%61.89萬 | 126.23%4.23萬 | 2,181.20%11.63萬 | 2,414.02%36.85萬 | 462.62%9.17萬 | 73.72%-12.53萬 | 36.38%-16.14萬 | --5,100 | --1.47萬 | --1.63萬 |
-應收款項(增)減 | 111.72%4,815 | -1,358.18%-3.66萬 | 415.72%4.59萬 | 91.47%-2,060 | -2,007.32%-2,346 | -152.53%-4.11萬 | -118.64%-2,513 | ---1.45萬 | ---2.42萬 | --123 |
-存貨(增)減 | --0 | 80.70%-4,530 | --964 | --1,653 | --1,913 | -143.93%-2.35萬 | ---2.35萬 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 198.07%1.6萬 | 18.67%1.47萬 | 47.58%-8,734 | -81.41%1.79萬 | 92.72%-7,896 | ---1.63萬 | -56.91%1.24萬 | ---1.67萬 | --9.64萬 | ---10.85萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 13,380.54%61.17萬 | 266.70%7.76萬 | 298.18%7.82萬 | 476.34%35.1萬 | -15.86%10.49萬 | 100.75%4,538 | 85.64%-4.65萬 | --1.97萬 | ---9.33萬 | --12.47萬 |
-其他營運資本變動 | 72.02%-1.37萬 | 91.30%-8,806 | --0 | --0 | ---4,891 | ---4.9萬 | ---10.13萬 | --1.66萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 73.38%-62.23萬 | 82.54%-18.8萬 | 98.72%-5,394 | 84.88%-5.65萬 | 20.39%-37.24萬 | -27.96%-233.8萬 | -52.87%-107.67萬 | ---41.99萬 | ---37.37萬 | ---46.77萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -60.71%8.25萬 | -67.56%-2.67萬 | -26.16%-2.67萬 | 73.05%-2.91萬 | 206.55%6.48萬 | 366.16%20.99萬 | -1.59萬 | -2.12萬 | -10.79萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | -5.37%8.25萬 | 11.64%-2.67萬 | -503.07%-2.67萬 | 73.05%-2.91萬 | -26.57%-5.54萬 | --8.71萬 | ---3.02萬 | ---4,430 | ---10.79萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 84.87%-5,539 | 91.11%-3,052 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 544.25%12.58萬 | 17,873.43%13.58萬 | --6,746 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -62.50%8.25萬 | -2.89%-2.67萬 | -26.16%-2.67萬 | 73.05%-2.91萬 | 206.55%6.48萬 | 378.84%21.99萬 | ---2.59萬 | ---2.12萬 | ---10.79萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 240.51%17.54萬 | 240.51%17.54萬 | 0 | 0 | 0 | -102.87%-12.48萬 | -103.97%-12.48萬 | 0 | -10.8萬 | 10.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | 253.63%17.54萬 | 253.63%17.54萬 | --0 | --0 | --0 | 5.60%-11.42萬 | -267.79%-11.42萬 | --0 | --7,567 | ---7,567 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.24%-1.07萬 | ---- | ---- | ---- | --11.55萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 240.51%17.54萬 | 240.51%17.54萬 | --0 | --0 | --0 | -102.87%-12.48萬 | -103.97%-12.48萬 | --0 | ---10.8萬 | --10.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -80.89%49.47萬 | -99.98%286 | -98.79%1.94萬 | -95.08%9.85萬 | -80.89%49.47萬 | 136,224.43%258.88萬 | 973.62%116.59萬 | --160.17萬 | --200.25萬 | --258.88萬 |
當期現金流變化 | 81.36%-44.69萬 | 107.04%6.98萬 | 92.68%-3.21萬 | 83.39%-8.32萬 | 14.17%-40.15萬 | -197.18%-239.8萬 | -141.97%-99.16萬 | ---43.76萬 | ---50.11萬 | ---46.77萬 |
利率變動影響 | -115.72%-4.78萬 | -121.87%-7.01萬 | 663.92%1.3萬 | -95.92%4,092 | 104.42%5,245 | 154.35%30.39萬 | 172.48%32.05萬 | --1,699 | --10.03萬 | ---11.86萬 |
期末現金流 | -99.99%39 | -99.99%39 | -99.98%286 | -98.79%1.94萬 | -95.08%9.85萬 | -80.89%49.47萬 | -80.89%49.47萬 | --116.59萬 | --160.17萬 | --200.25萬 |
自由現金流 | 74.06%-62.23萬 | 89.36%-10.56萬 | 92.92%-3.21萬 | 77.99%-8.32萬 | 30.27%-40.15萬 | -25.76%-239.89萬 | -26.87%-99.26萬 | ---45.25萬 | ---37.81萬 | ---57.57萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。