(Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -110.82%-363.4萬 | -88.86%365.2萬 | 225.36%5,000.1萬 | -181.36%-786.4萬 | -3,596.30%-849.6萬 | 17,298.96%3,358萬 | 522.50%3,278.1萬 | 1,536.8萬 | 966.6萬 | 24.3萬 |
持續經營淨收入 | -1,194.63%-868.7萬 | -716.37%-647.8萬 | -764.67%-822.3萬 | 2.22%-608.6萬 | -165.51%-251.7萬 | -116.29%-67.1萬 | -50.02%105.1萬 | ---95.1萬 | ---622.4萬 | ---94.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -90.24%-7.8萬 | ---3,000 | --0 | ---- | ---- | ---4.1萬 | --0 | ---2.4萬 |
折舊和攤銷 | 4.98%446.8萬 | 2.62%403.3萬 | 21.95%1,672.6萬 | 3.51%410.2萬 | 29.31%443.8萬 | 27.62%425.6萬 | 31.66%393萬 | --1,371.5萬 | --396.3萬 | --343.2萬 |
其他非現金項目 | 28.57%2.7萬 | 9.09%2.4萬 | 17.33%8.8萬 | 4.76%2.2萬 | 4.55%2.3萬 | -4.55%2.1萬 | 120.00%2.2萬 | --7.5萬 | --2.1萬 | --2.2萬 |
營運資金變化 | -110.18%-277.3萬 | -85.38%349萬 | 440.64%2,981.3萬 | -212.14%-941.6萬 | -115.34%-1,190.2萬 | 450.51%2,725.2萬 | 720.72%2,387.9萬 | ---875.2萬 | --839.7萬 | ---552.7萬 |
-應收款項(增)減 | 20.64%274.1萬 | 54.67%-152.4萬 | 22.68%-110.1萬 | -34.88%208.4萬 | 17.97%-209.5萬 | 463.52%227.2萬 | -132.66%-336.2萬 | ---142.4萬 | --320萬 | ---255.4萬 |
-存貨(增)減 | 879.58%1,072.7萬 | -62.45%888.6萬 | 136.50%668.1萬 | -126.36%-493.5萬 | -229.10%-1,067萬 | 72.90%-137.6萬 | 223.97%2,366.2萬 | --282.5萬 | --1,872.5萬 | --826.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -160.97%-1,599.4萬 | -175.36%-180.8萬 | 346.09%2,369.6萬 | 46.92%-751.2萬 | 119.92%257.8萬 | 3,260.36%2,623.1萬 | -86.89%239.9萬 | ---962.9萬 | ---1,415.3萬 | ---1,294.2萬 |
-其他流動資產變化 | -36.66%39.4萬 | -325.97%-241.1萬 | 138.74%30.1萬 | 442.39%49.9萬 | -115.77%-25.4萬 | 163.53%62.2萬 | 62.29%-56.6萬 | ---77.7萬 | --9.2萬 | --161.1萬 |
-其他流動負債變化 | -28.97%-64.1萬 | -80.13%34.7萬 | -6.72%23.6萬 | -15.95%44.8萬 | -1,670.97%-146.1萬 | -88.97%-49.7萬 | 1,687.27%174.6萬 | --25.3萬 | --53.3萬 | --9.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -110.82%-363.4萬 | -88.86%365.2萬 | 225.36%5,000.1萬 | -181.36%-786.4萬 | -3,596.30%-849.6萬 | 17,298.96%3,358萬 | 522.50%3,278.1萬 | --1,536.8萬 | --966.6萬 | --24.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -289.79%-717.6萬 | -170.71%-743.1萬 | 4.92%-1,190.1萬 | -128.49%-460.4萬 | 1.38%-271.1萬 | 53.89%-184.1萬 | 26.99%-274.5萬 | -1,251.7萬 | -201.5萬 | -274.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -287.62%-713.6萬 | -170.71%-743.1萬 | 5.78%-1,179.3萬 | -123.13%-449.6萬 | 1.38%-271.1萬 | 53.89%-184.1萬 | 26.99%-274.5萬 | ---1,251.7萬 | ---201.5萬 | ---274.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---10.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -289.79%-717.6萬 | -170.71%-743.1萬 | 4.92%-1,190.1萬 | -128.49%-460.4萬 | 1.38%-271.1萬 | 53.89%-184.1萬 | 26.99%-274.5萬 | ---1,251.7萬 | ---201.5萬 | ---274.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 36.10%-117萬 | -341.83%-121.4萬 | -174.78%-591.6萬 | 45.31%-326萬 | -130.07%-132.7萬 | 69.40%-183.1萬 | -90.67%50.2萬 | -215.3萬 | -596.1萬 | 441.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 13.14%-106.4萬 | 12.00%-109.3萬 | -11.96%-473.8萬 | 81.31%-114.6萬 | -129.09%-112.5萬 | 79.99%-122.5萬 | -129.88%-124.2萬 | ---423.2萬 | ---613.3萬 | --386.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---431.1萬 | ---216萬 | ---109.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -88.42%20.2萬 | 50.70%313.3萬 | -73.26%4.6萬 | 64.29%89.7萬 | -21.62%44.6萬 | 120.20%174.4萬 | --207.9萬 | --17.2萬 | --54.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---10.6萬 | ---32.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 36.10%-117萬 | -341.83%-121.4萬 | -174.78%-591.6萬 | 45.31%-326萬 | -130.07%-132.7萬 | 69.40%-183.1萬 | -90.67%50.2萬 | ---215.3萬 | ---596.1萬 | --441.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.61%4,604.6萬 | 171.49%5,095.1萬 | 3.43%1,876.7萬 | 300.38%6,667.9萬 | 420.32%7,921.3萬 | 96.94%4,930.5萬 | 3.43%1,876.7萬 | --1,814.4萬 | --1,665.4萬 | --1,522.4萬 |
當期現金流變化 | -140.06%-1,198萬 | -116.35%-499.3萬 | 4,510.89%3,218.4萬 | -1,030.65%-1,572.8萬 | -757.26%-1,253.4萬 | 405.68%2,990.8萬 | 343.54%3,053.8萬 | --69.8萬 | --169萬 | --190.7萬 |
利率變動影響 | ---1,000 | --8.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7.5萬 | --42.3萬 | ---47.7萬 |
期末現金流 | -57.00%3,406.5萬 | -6.61%4,604.6萬 | 171.49%5,095.1萬 | 171.49%5,095.1萬 | 300.38%6,667.9萬 | 420.32%7,921.3萬 | 96.94%4,930.5萬 | --1,876.7萬 | --1,876.7萬 | --1,665.4萬 |
自由現金流 | -134.15%-1,081萬 | -112.58%-377.9萬 | 1,265.94%3,801.4萬 | -263.51%-1,247.1萬 | -347.21%-1,120.7萬 | 923.52%3,165.6萬 | 1,894.42%3,003.6萬 | --278.3萬 | --762.7萬 | ---250.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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