(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | -49.03%-293.83萬 | -99.98%-197.16萬 | -18.88%-98.59萬 | -82.94萬 |
持續經營淨收入 | -128.15%-377.14萬 | -168.62%-165.3萬 | 68.27%-61.54萬 | ---193.94萬 |
持續經營損益 | 315.10%52.47萬 | 39.37%-24.39萬 | -169.07%-40.24萬 | --58.26萬 |
折舊和攤銷 | -7.61%1.71萬 | 4.92%1.85萬 | 4.16%1.76萬 | --1.69萬 |
其他非現金項目 | 3,638.25%61.79萬 | 4,733.33%1.65萬 | --342 | ---- |
營運資金變化 | -115.00%-37.48萬 | -1,356.19%-17.43萬 | -81.06%1.39萬 | --7.33萬 |
-應收款項(增)減 | 191.42%16.17萬 | -718.51%-17.69萬 | 160.89%2.86萬 | ---4.7萬 |
-存貨(增)減 | -79.55%6,995 | 407.64%3.42萬 | 115.41%6,738 | ---4.37萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -117.93%-7.44萬 | 390.08%41.47萬 | -187.20%-14.3萬 | --16.4萬 |
-其他流動資產變化 | -191.07%-42.33萬 | -305.72%-14.54萬 | --7.07萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | 6.26%-4.59萬 | -196.34%-4.9萬 | --5.08萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---25.2萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -49.03%-293.83萬 | -99.98%-197.16萬 | -18.88%-98.59萬 | ---82.94萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -164.85%-2.58萬 | -74.53%-9,725 | -701.73%-5,572 | -695 |
固定資產交易的淨現金流 | -164.85%-2.58萬 | -74.53%-9,725 | -701.73%-5,572 | ---695 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -164.85%-2.58萬 | -74.53%-9,725 | -701.73%-5,572 | ---695 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 405.49%1,030.27萬 | 123.83%203.81萬 | 4.81%91.06萬 | 86.87萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -123.55%-50萬 | 133.15%212.29萬 | 4.81%91.06萬 | --86.87萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,080.27萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---8.48萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 405.49%1,030.27萬 | 123.83%203.81萬 | 4.81%91.06萬 | --86.87萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 171.94%8.98萬 | -71.02%3.3萬 | 53.74%11.39萬 | --7.41萬 |
當期現金流變化 | 12,824.16%733.86萬 | 170.18%5.68萬 | -309.12%-8.09萬 | --3.87萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --1,134 |
期末現金流 | 8,171.61%742.84萬 | 171.94%8.98萬 | -71.02%3.3萬 | --11.39萬 |
自由現金流 | -49.60%-296.41萬 | -99.84%-198.14萬 | -19.45%-99.15萬 | ---83萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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