(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -331.57%-126.9萬 | 93.31%1,046.4萬 | 96.16%2,352.4萬 | 819.84%700萬 | 1,174.31%1,056.4萬 | -69.09%54.8萬 | -37.27%541.3萬 | -59.76%1,199.2萬 | -81.03%76.1萬 | -89.05%82.9萬 |
持續經營淨收入 | -60.55%134.1萬 | -7.81%268.1萬 | 289.79%1,500.7萬 | 526.44%830.7萬 | 123.46%39.3萬 | 292.47%339.9萬 | 215.49%290.8萬 | -136.75%-790.7萬 | -123.88%-194.8萬 | -152.94%-167.5萬 |
折舊攤銷及損耗 | 0.31%230萬 | -0.74%229萬 | -8.85%918.3萬 | -6.22%229.1萬 | -7.17%229.2萬 | -8.50%229.3萬 | -13.17%230.7萬 | -5.17%1,007.5萬 | -6.68%244.3萬 | -7.63%246.9萬 |
以股票支付的報酬 | -7.35%12.6萬 | 111.56%31.1萬 | 69.41%96.9萬 | 202.41%50.2萬 | 91.67%18.4萬 | -17.58%13.6萬 | 1.38%14.7萬 | 83.92%57.2萬 | 76.60%16.6萬 | 43.28%9.6萬 |
遞延稅費 | -31.76%90.9萬 | -3.25%139.7萬 | 3,004.82%662.3萬 | 16,484.21%311.3萬 | 1,246.88%73.4萬 | 2,997.67%133.2萬 | 868.09%144.4萬 | -102.63%-22.8萬 | -100.64%-1.9萬 | -104.23%-6.4萬 |
其他非現金項目 | -48.31%-13.2萬 | -215.91%-13.9萬 | -502.11%-38.2萬 | -1,222.22%-11.9萬 | -1,281.82%-13萬 | -354.29%-8.9萬 | -175.86%-4.4萬 | -94.80%9.5萬 | -112.00%-9,000 | -89.81%1.1萬 |
營運資金變化 | 27.45%-520.5萬 | 1,922.34%497.5萬 | -116.71%-207.7萬 | -4,059.77%-344.5萬 | 9,789.01%881.7萬 | -972.75%-717.4萬 | -102.35%-27.3萬 | 375.10%1,242.9萬 | 101.11%8.7萬 | -103.30%-9.1萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 5,351.75%598.7萬 | -137.25%-519.3萬 | -31,725.00%-254.6萬 | ---- | ---- | -100.86%-11.4萬 | 319.11%1,394.2萬 | 99.91%-8,000 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | -254.55%-6.8萬 | 305.97%13.8萬 | 58.56%-7.5萬 | ---- | ---- | 466.67%4.4萬 | 41.74%-6.7萬 | -72.38%-18.1萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -350.24%-95萬 | 209.00%158.6萬 | 406.12%140.7萬 | ---- | ---- | 87.36%-21.1萬 | -182.06%-145.5萬 | -82.79%27.8萬 | ---- |
-其他營運資本變動 | ---- | -25.00%6,000 | 15,366.67%139.2萬 | -111,450.00%-223.1萬 | ---- | ---- | 200.00%8,000 | -95.19%9,000 | 75.00%-2,000 | ---- |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 85.29%-5,000 | 0.00%-2.8萬 | 2.24%-13.1萬 | -20.69%-3.5萬 | -9.68%-3.4萬 | 15.00%-3.4萬 | 17.65%-2.8萬 | 93.09%-13.4萬 | 50.85%-2.9萬 | 58.11%-3.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 47.62%15.5萬 | 136.76%16.1萬 | 404.95%51萬 | 193.10%17萬 | 388.24%16.6萬 | 1,066.67%10.5萬 | --6.8萬 | --10.1萬 | --5.8萬 | --3.4萬 |
已支付退稅 | -230.69%-75.8萬 | -6.09%-118.4萬 | -105.18%-617.8萬 | -31,633.33%-378.4萬 | -2,422.50%-185.8萬 | 58,100.00%58萬 | 64.02%-111.6萬 | 54.98%-301.1萬 | 100.60%1.2萬 | 103.03%8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -331.57%-126.9萬 | 93.31%1,046.4萬 | 96.16%2,352.4萬 | 819.84%700萬 | 1,174.31%1,056.4萬 | -69.09%54.8萬 | -37.27%541.3萬 | -59.76%1,199.2萬 | -81.03%76.1萬 | -89.05%82.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -5,525.00%-22.5萬 | -133.33%-2.8萬 | 0 | -1.4萬 | -25.00%-1萬 | 0.00%-4,000 | 96.65%-1.2萬 | 0 | 0 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | -133.33%-2.8萬 | --0 | ---1.4萬 | -25.00%-1萬 | 0.00%-4,000 | -50.00%-1.2萬 | --0 | --0 |
無形資產交易淨額 | --0 | ---22.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -5,525.00%-22.5萬 | -133.33%-2.8萬 | --0 | ---1.4萬 | -25.00%-1萬 | 0.00%-4,000 | 96.65%-1.2萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -137.49%-310.4萬 | -1,500.77%-1,242.2萬 | -117.12%-1,337萬 | -16.40%-87.3萬 | -1,022.31%-1,041.5萬 | -15.56%-130.7萬 | 76.83%-77.6萬 | 79.08%-615.8萬 | 81.01%-75萬 | 87.58%-92.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | 123.81%5,000 | 123.81%5,000 | 96.50%-10萬 | 46.27%-3.6萬 | 75.28%-2.2萬 | 83.20%-2.1萬 | 99.18%-2.1萬 | 89.18%-285.4萬 | 93.59%-6.7萬 | 98.81%-8.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -1,507.89%-122.2萬 | -1,294.12%-118.5萬 | -528.80%-194.3萬 | -769.23%-11.3萬 | -900.00%-167萬 | -204.00%-7.6萬 | 18.27%-8.5萬 | -1,717.65%-30.9萬 | 23.53%-1.3萬 | ---16.7萬 |
已支付現金股息 | -5.16%-77.5萬 | -1,577.91%-1,124.2萬 | -304.25%-1,085.4萬 | -8.06%-72.4萬 | -1,198.07%-872.3萬 | -9.84%-73.7萬 | 0.30%-67萬 | 4.92%-268.5萬 | 76.27%-67萬 | ---67.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -135.10%-111.2萬 | ---- | -52.58%-47.3萬 | --0 | --0 | -52.58%-47.3萬 | ---- | -90.18%-31萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -137.49%-310.4萬 | -1,500.77%-1,242.2萬 | -117.12%-1,337萬 | -16.40%-87.3萬 | -1,022.31%-1,041.5萬 | -15.56%-130.7萬 | 76.83%-77.6萬 | 79.08%-615.8萬 | 81.01%-75萬 | 87.58%-92.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 31.66%1,376.5萬 | 173.93%1,594.8萬 | --582.2萬 | 69.01%982.1萬 | 63.89%968.6萬 | 98.16%1,045.5萬 | --582.2萬 | --0 | --581.1萬 | --591萬 |
當期現金流變化 | -468.66%-437.3萬 | -147.12%-218.3萬 | 73.93%1,012.6萬 | 55,600.00%612.7萬 | 236.36%13.5萬 | -221.29%-76.9萬 | -12.19%463.3萬 | --582.2萬 | --1.1萬 | ---9.9萬 |
期末現金流 | -3.04%939.2萬 | 31.66%1,376.5萬 | 173.93%1,594.8萬 | 173.93%1,594.8萬 | 69.01%982.1萬 | 63.89%968.6萬 | 98.16%1,045.5萬 | --582.2萬 | --582.2萬 | --581.1萬 |
自由現金流 | -335.87%-126.9萬 | 89.30%1,023.9萬 | 96.13%2,349.6萬 | 819.84%700萬 | 1,172.62%1,055萬 | -69.52%53.8萬 | -37.29%540.9萬 | -59.31%1,198萬 | -80.73%76.1萬 | -88.90%82.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。