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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 63.94%592.5萬 | 188.17%361.41萬 | 181.75%125.42萬 | 71.68%-153.41萬 | -682.94%-541.73萬 | 111.29%92.93萬 | -22.89%-822.77萬 | 10.02%-669.53萬 | 23.66%-744.1萬 | ---974.71萬 |
遞延稅費 | -738.54%-75.77萬 | 45.42%-9.04萬 | -243.27%-16.56萬 | -53.91%-4.82萬 | 92.41%-3.13萬 | 32.62%-41.3萬 | -146.20%-61.29萬 | -102.90%-24.89萬 | -164.25%-12.27萬 | ---4.64萬 |
其他非現金項目 | -109.80%-2.6萬 | -46.35%26.52萬 | -9.86%49.43萬 | 29.94%54.84萬 | -76.52%42.2萬 | 224.79%179.7萬 | -52.92%55.33萬 | 139.33%117.51萬 | 1,048.43%49.1萬 | --4.28萬 |
營運資金變化 | 145.33%61.37萬 | -151.94%-135.39萬 | 22.88%-53.74萬 | -236.83%-69.68萬 | 140.36%50.92萬 | -267.31%-126.18萬 | -77.84%75.42萬 | 1,081.05%340.32萬 | 449.76%28.82萬 | ---8.24萬 |
-應收款項(增)減 | 118.70%36.9萬 | -164.59%-197.33萬 | -60.99%-74.58萬 | -134.81%-46.32萬 | 528.70%133.07萬 | 24.63%-31.04萬 | -163.95%-41.18萬 | 154.71%64.4萬 | -3,059.45%-117.72萬 | --3.98萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --1.18萬 | --0 | ---- | ---1.83萬 | --0 | ---- | ---- | 106.54%6,500 | ---9.94萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 41.62%927.57萬 | 31.84%654.97萬 | 146.46%496.78萬 | 234.67%201.56萬 | 30.93%-149.67萬 | -308.60%-216.7萬 | -53.30%103.88萬 | 160.58%222.43萬 | 54.37%-367.16萬 | ---804.61萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -15.57%-463.34萬 | -16.70%-400.92萬 | -40.76%-343.53萬 | 8.94%-244.06萬 | ---268.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 27.71%-8.97萬 | -2,602.60%-12.41萬 | -96.30%4,959 | 863.67%13.42萬 | -99.77%1.39萬 | 6,691.36%600.24萬 | 68.52%-9.11萬 | -325.03%-28.93萬 | 36.54%-6.81萬 | ---10.72萬 |
無形資產交易淨現金流 | -25.51%-15.78萬 | 61.16%-12.57萬 | ---32.36萬 | --0 | ---- | 5.64%-301.77萬 | -15.47%-319.8萬 | -53.36%-276.96萬 | -209.57%-180.59萬 | ---58.34萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | --0 | 100.28%1.88萬 | -102.17%-665.21萬 | ---329.03萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --36.24萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,823.59%536.97萬 | ---31.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -12.59%-479.52萬 | -25.58%-425.9萬 | -47.05%-339.14萬 | -185.20%-230.63萬 | 1.37%270.7萬 | 181.22%267.03萬 | -8.25%-328.77萬 | 64.35%-303.71萬 | -114.77%-851.84萬 | ---396.63萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---337.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --12.3萬 | --0 | 51.65%-1.45萬 | ---3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1,739.33%24.52萬 | -96.81%1.33萬 | 48.51%41.82萬 | --28.16萬 | --0 | ---- | -71.86%113.25萬 | -67.80%402.5萬 | 4.70%1,250萬 | --1,193.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --97.26萬 | ---- | --38.5萬 | ---- | ---- | -145.72%-307.14萬 | -51.52%-125萬 | ---82.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 99.46%-2萬 | -571.62%-371.22萬 | 422.60%78.71萬 | -28.32%-24.4萬 | 26.04%-19.01萬 | -126.09%-25.71萬 | 13.06%98.55萬 | -91.86%87.17萬 | -2.11%1,071.26萬 | --1,094.33萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.76%292.28萬 | 111.44%441.24萬 | -20.00%208.68萬 | 68.27%260.85萬 | 17.52%155.01萬 | -49.22%131.91萬 | 3.20%259.75萬 | -36.99%251.68萬 | -21.11%399.43萬 | --506.35萬 |
當期現金流變化 | 413.79%446.06萬 | -160.14%-142.15萬 | 542.02%236.35萬 | -152.41%-53.47萬 | 314.31%102.02萬 | 119.49%24.62萬 | -2,245.09%-126.34萬 | 103.99%5.89萬 | -38.20%-147.75萬 | ---106.91萬 |
利率變動影響 | 205.69%7.2萬 | -79.60%-6.81萬 | -390.96%-3.79萬 | -65.82%1.3萬 | 350.93%3.81萬 | -1.63%-1.52萬 | -168.75%-1.5萬 | --2.17萬 | --0 | ---- |
期末現金流 | 155.08%745.53萬 | -33.76%292.28萬 | 111.44%441.24萬 | -20.00%208.68萬 | 68.27%260.85萬 | 17.52%155.01萬 | -49.22%131.91萬 | 3.20%259.75萬 | -36.99%251.68萬 | --399.43萬 |
自由現金流 | 91.86%439.49萬 | 114.62%229.07萬 | 334.53%106.73萬 | 89.38%-45.51萬 | 17.93%-428.35萬 | -131.91%-521.94萬 | -10.62%-225.06萬 | 63.31%-203.46萬 | 36.53%-554.56萬 | ---873.67萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |