(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 100.77%6,795.5萬 | 1,183.80%3,384.7萬 | 1,545.22%226.9萬 | |||||||
持續經營淨收入 | ---- | 91.22%6,941.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 474.00%3,630萬 | ---- | ---- | 246.20%387萬 |
持續經營損益 | ---- | -66.16%-1,585.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,865.69%-954.3萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | 50.37%1,354.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.80%900.7萬 | ---- | ---- | 55.68%215萬 |
營運資金變化 | ---- | 144.60%85.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -693.50%-191.7萬 | ---- | ---- | -438.23%-375.1萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 115.61%83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,613.27%-531.8萬 | ---- | ---- | -199.63%-214.3萬 |
-存貨(增)減 | ---- | -33.23%83.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.19%124.9萬 | ---- | ---- | -63.58%46萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | 147.54%40.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.71%-85.4萬 | ---- | ---- | 27.66%-10.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -99.14%1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.36%150.7萬 | ---- | ---- | 0.14%-216.7萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | 23.64%13.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.32%11萬 | ---- | ---- | 10.00%2.2萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | 77.78%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.66%-2.7萬 | ---- | ---- | -400.00%-2.5萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -195.90%-135.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,229.41%141.6萬 | ---- | ---- | 2,366.67%20.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.17%1,734萬 | 100.77%6,795.5萬 | -60.88%926.3萬 | 52.05%1,788.3萬 | 875.32%2,213萬 | 583.54%1,867.9萬 | 1,183.80%3,384.7萬 | 1,422.91%2,368萬 | 5,581.64%1,176.1萬 | 1,545.22%226.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 122.77%2,572.1萬 | -14,568.83%-1.13億 | -362.46%-285.8萬 | |||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 122.77%2,572.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14,568.83%-1.13億 | ---- | ---- | -362.46%-285.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5,856.35%-2,251.5萬 | 122.77%2,572.1萬 | 147.91%3,742.9萬 | 99.36%-19.7萬 | -289.54%-1,113.3萬 | 67.44%-37.8萬 | -14,568.83%-1.13億 | -7,401.03%-7,812.1萬 | -3,079.57%-3,081萬 | -362.46%-285.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -159.62%-6,513.5萬 | 1,481.05%1.09億 | 386.80%567.3萬 | |||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | -188.04%-7,328萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,152.16%8,323.6萬 | ---- | ---- | 0.05%-197.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -66.43%936.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,789.2萬 | ---- | ---- | --631.2萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --48.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | -100.74%-188.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.1萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 84.98%-14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---93.2萬 | ---- | ---- | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -128.63%-234.2萬 | -159.62%-6,513.5萬 | -208.71%-6,382.1萬 | -107.33%-302.5萬 | -214.01%-646.8萬 | 124.94%817.9萬 | 1,481.05%1.09億 | 3,067.90%5,870.5萬 | 2,186.04%4,124.1萬 | 386.80%567.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | ---- | 314.94%3,972.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.22%957.4萬 | ---- | ---- | -53.92%818.6萬 |
當期現金流變化 | ---- | -5.34%2,854.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 355.44%3,015.2萬 | ---- | ---- | 284.67%508.4萬 |
期末現金流 | ---- | 71.84%6,826.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 314.94%3,972.6萬 | ---- | ---- | -11.60%1,327萬 |
自由現金流 | -7.17%1,734萬 | 150.16%5,604萬 | 97.82%-265.2萬 | 52.05%1,788.3萬 | 1,902.89%1,061.9萬 | 471.80%1,867.9萬 | -2,176.47%-1.12億 | -6,925.71%-1.22億 | 5,581.64%1,176.1萬 | 24.00%-58.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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