(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -116.00%-652.47萬 | -326.97%-2,576.41萬 | -642.36%-1,348.91萬 | -182.45%-1,032.95萬 | 107.53萬 | -302.07萬 | -603.41萬 | -181.71萬 | -365.71萬 |
持續經營淨收入 | -88.06%-1,257.68萬 | -664.18%-5,332.92萬 | -155.64%-568.16萬 | -313.23%-3,837.05萬 | ---258.94萬 | ---668.76萬 | ---697.86萬 | ---222.25萬 | ---928.56萬 |
持續經營損益 | ---223.15萬 | --113.99萬 | ---646.95萬 | ---17.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -45.61%29.66萬 | 197.07%265.88萬 | 56.73%65.45萬 | ---- | ---- | --54.53萬 | --89.5萬 | --41.76萬 | ---- |
其他非現金項目 | -147.60%-54.71萬 | ---168.13萬 | ---128.85萬 | 1,346.15%348.99萬 | ---503.19萬 | --114.92萬 | ---- | ---- | --24.13萬 |
營運資金變化 | 30.41%257.21萬 | 8,342.33%417.02萬 | -66,691.13%-531.46萬 | 9,536.03%605.64萬 | --145.59萬 | --197.24萬 | --4.94萬 | ---7,957 | --6.29萬 |
-應收款項(增)減 | ---16.07萬 | ---20.49萬 | ---13.73萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
-存貨(增)減 | --23.18萬 | ---143.92萬 | --3.69萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | 1,335.42%143.48萬 | -6.54%-27.99萬 | 1,457.56%180.77萬 | -635.84%-221.83萬 | --24.68萬 | ---11.61萬 | ---26.27萬 | ---13.32萬 | ---30.15萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -44.98%114.78萬 | 1,881.32%613.71萬 | -4,773.52%-677.96萬 | 2,711.65%961.91萬 | --121.16萬 | --208.6萬 | --30.98萬 | --14.51萬 | --34.21萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | -361.81%-21.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.73萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -3,352.19%-8.15萬 | 253.43%17.55萬 | -186.71%-2.38萬 | ---- | ---- | --2,506 | --4.97萬 | --2.75萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -116.00%-652.47萬 | -326.97%-2,576.41萬 | -642.36%-1,348.91萬 | -182.45%-1,032.95萬 | --107.53萬 | ---302.07萬 | ---603.41萬 | ---181.71萬 | ---365.71萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 54.23%-35.86萬 | -113.87%-332.42萬 | -207.50%-145.81萬 | -346.01%-481.75萬 | 373.48萬 | -78.34萬 | -155.43萬 | -47.42萬 | -108.01萬 |
資本性支出 | -4.80%-76.96萬 | -108.75%-315.09萬 | -190.83%-131.09萬 | ---- | ---- | ---73.44萬 | ---150.94萬 | ---45.07萬 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -277.76%-11.31萬 | --0 | ---- | ---- | ---1.37萬 | ---2.99萬 | ---8,465 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | --0 | -1,459.21%-23.39萬 | -881.87%-14.73萬 | ---- | ---- | ---3.53萬 | ---1.5萬 | ---1.5萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --14.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --26.99萬 | --17.36萬 | --0 | ---277.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 54.23%-35.86萬 | -113.87%-332.42萬 | -207.50%-145.81萬 | -346.01%-481.75萬 | --373.48萬 | ---78.34萬 | ---155.43萬 | ---47.42萬 | ---108.01萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | -104.64%-21.59萬 | 353.85%4,320.39萬 | 50.20%613.74萬 | 465.01萬 | 951.95萬 | 408.61萬 | |||
債務發行/償還的淨現金流 | -110.53%-21.59萬 | --2,250萬 | --0 | ---- | ---- | --205萬 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -72.69%260.01萬 | -100.00%11 | ---- | ---- | --260.01萬 | --951.95萬 | --408.61萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --1,810.38萬 | --613.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | -104.64%-21.59萬 | 353.85%4,320.39萬 | 50.20%613.74萬 | ---- | ---- | --465.01萬 | --951.95萬 | --408.61萬 | ---- |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 605.72%1,644.6萬 | 483.47%233.04萬 | 4,615.86%2,525.59萬 | 327.11%120.13萬 | --317.64萬 | --233.04萬 | --39.94萬 | --53.56萬 | --28.13萬 |
當期現金流變化 | -939.20%-709.92萬 | 631.00%1,411.56萬 | -590.84%-880.99萬 | 3,048.83%2,191.96萬 | --16萬 | --84.6萬 | --193.1萬 | --179.49萬 | --69.61萬 |
期末現金流 | 194.26%934.69萬 | 605.72%1,644.6萬 | 605.72%1,644.6萬 | 4,615.86%2,525.59萬 | --120.13萬 | --317.64萬 | --233.04萬 | --233.04萬 | --53.56萬 |
自由現金流 | -91.75%-729.44萬 | -285.61%-2,926.19萬 | -552.36%-1,494.73萬 | -161.11%-1,236.92萬 | --185.87萬 | ---380.42萬 | ---758.85萬 | ---229.13萬 | ---473.72萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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