(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -21.36%-1,018.79萬 | -48.85%-1,041.48萬 | -116.00%-652.47萬 | -326.97%-2,576.41萬 | -304.59%-735.18萬 | -129.54%-839.47萬 | -699.69萬 | -302.07萬 | -603.41萬 | -181.71萬 |
持續經營淨收入 | 35.09%-1,313.75萬 | 45.78%-1,123.52萬 | -88.06%-1,257.68萬 | -664.18%-5,332.92萬 | -155.64%-568.16萬 | -117.96%-2,023.87萬 | ---2,072.13萬 | ---668.76萬 | ---697.86萬 | ---222.25萬 |
持續經營損益 | ---244.48萬 | ---282.12萬 | ---223.15萬 | --113.99萬 | ---646.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 28.34%97.51萬 | 33.13%93.09萬 | -45.61%29.66萬 | 197.07%265.88萬 | 56.73%65.45萬 | --75.97萬 | --69.92萬 | --54.53萬 | --89.5萬 | --41.76萬 |
其他非現金項目 | 102.23%33.41萬 | -98.44%20.94萬 | -147.60%-54.71萬 | ---168.13萬 | ---128.85萬 | -6,301.76%-1,496.65萬 | --1,342.45萬 | --114.92萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -218.77%-210.73萬 | -588.39%-274.91萬 | 30.41%257.21萬 | 8,342.33%417.02萬 | 10,440.67%82.28萬 | 2,723.07%177.44萬 | ---39.93萬 | --197.24萬 | --4.94萬 | ---7,957 |
-應收款項(增)減 | -237.49%-22.82萬 | ---33.33萬 | ---16.07萬 | ---20.49萬 | ---13.73萬 | ---6.76萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-存貨(增)減 | 84.89%-22.3萬 | ---7.03萬 | --23.18萬 | ---143.92萬 | --3.69萬 | ---147.61萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -6,587.35%-153.13萬 | 122.80%15.03萬 | 1,335.42%143.48萬 | -6.54%-27.99萬 | 454.32%47.18萬 | 107.83%2.36萬 | ---65.91萬 | ---11.61萬 | ---26.27萬 | ---13.32萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -114.39%-45.45萬 | -1,407.22%-259.39萬 | -44.98%114.78萬 | 1,881.32%613.71萬 | 378.20%69.37萬 | 823.38%315.9萬 | --19.84萬 | --208.6萬 | --30.98萬 | --14.51萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -361.81%-21.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.73萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | 143.34%32.96萬 | 59.93%9.81萬 | -3,352.19%-8.15萬 | 253.43%17.55萬 | -186.71%-2.38萬 | --13.54萬 | --6.14萬 | --2,506 | --4.97萬 | --2.75萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -21.36%-1,018.79萬 | -48.85%-1,041.48萬 | -116.00%-652.47萬 | -326.97%-2,576.41萬 | -304.59%-735.18萬 | -129.54%-839.47萬 | ---699.69萬 | ---302.07萬 | ---603.41萬 | ---181.71萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -110.68%-100.17萬 | 103.93%41.08萬 | 54.23%-35.86萬 | -113.87%-332.42萬 | -207.50%-145.81萬 | 968.03%937.59萬 | -1,045.86萬 | -78.34萬 | -155.43萬 | -47.42萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | -4.80%-76.96萬 | -108.75%-315.09萬 | -190.83%-131.09萬 | ---- | ---- | ---73.44萬 | ---150.94萬 | ---45.07萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -277.76%-11.31萬 | --0 | ---1 | ---9.93萬 | ---1.37萬 | ---2.99萬 | ---8,465 |
無形資產交易淨現金流 | 79.10%177.75萬 | -70.30%-177.75萬 | --0 | -1,459.21%-23.39萬 | -881.87%-14.73萬 | --99.25萬 | ---104.38萬 | ---3.53萬 | ---1.5萬 | ---1.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --14.12萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -116.52%-168.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,022.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --26.99萬 | --17.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -110.68%-100.17萬 | 103.93%41.08萬 | 54.23%-35.86萬 | -113.87%-332.42萬 | -207.50%-145.81萬 | 968.03%937.59萬 | ---1,045.86萬 | ---78.34萬 | ---155.43萬 | ---47.42萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -49.65%911.54萬 | -58.89%840.7萬 | -104.64%-21.59萬 | 353.85%4,320.39萬 | -100.00%11 | 1,810.42萬 | 2,044.96萬 | 465.01萬 | 951.95萬 | 408.61萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --960.13萬 | -58.89%840.7萬 | -110.53%-21.59萬 | --2,250萬 | --0 | --0 | --2,045萬 | --205萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -72.69%260.01萬 | -100.00%11 | --0 | --0 | --260.01萬 | --951.95萬 | --408.61萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --1,810.38萬 | --0 | --1,810.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -49.65%911.54萬 | -58.89%840.7萬 | -104.64%-21.59萬 | 353.85%4,320.39萬 | -100.00%11 | --1,810.42萬 | --2,044.96萬 | --465.01萬 | --951.95萬 | --408.61萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.60%774.99萬 | 194.26%934.69萬 | 605.72%1,644.6萬 | 483.47%233.04萬 | 4,615.86%2,525.59萬 | 2,093.88%617.05萬 | --317.64萬 | --233.04萬 | --39.94萬 | --53.56萬 |
當期現金流變化 | -110.87%-207.42萬 | -153.34%-159.69萬 | -939.20%-709.92萬 | 631.00%1,411.56萬 | -590.84%-880.99萬 | 2,641.69%1,908.54萬 | --299.41萬 | --84.6萬 | --193.1萬 | --179.49萬 |
期末現金流 | -77.53%567.58萬 | 25.60%774.99萬 | 194.26%934.69萬 | 605.72%1,644.6萬 | 605.72%1,644.6萬 | 4,615.86%2,525.59萬 | --617.05萬 | --317.64萬 | --233.04萬 | --233.04萬 |
自由現金流 | -21.50%-1,122.94萬 | -54.24%-1,142.26萬 | -91.75%-729.44萬 | -285.61%-2,926.19萬 | -284.50%-880.99萬 | -95.10%-924.23萬 | ---740.56萬 | ---380.42萬 | ---758.85萬 | ---229.13萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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