(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -221.63%-959.4萬 | 215.44%3,845萬 | 60.18%-1,513.5萬 | -244.27%-9,216.7萬 | -1,296.17%-2,874.4萬 | -87.25%788.8萬 | 16.17%-3,330.6萬 | 25.95%-3,800.5萬 | 73.89%-2,677.2萬 | -71.64%240.3萬 |
持續經營淨收入 | 163.68%2,023.5萬 | -14.26%-3,137.1萬 | 37.51%-2,427.4萬 | -92.85%-1.23億 | 23.92%-2,534.9萬 | -145.13%-3,177.8萬 | 36.20%-2,745.6萬 | 33.09%-3,884.7萬 | 48.79%-6,400.2萬 | -2,368.07%-3,331.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -99.14%3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,500.00%34.8萬 | 2,960.00%14.3萬 |
折舊和攤銷 | -8.66%131.9萬 | -4.39%134.9萬 | 4.23%138萬 | 8.55%561.4萬 | 5.90%143.5萬 | 6.96%144.4萬 | 11.98%141.1萬 | 9.69%132.4萬 | 13.62%517.2萬 | 14.54%135.5萬 |
其他非現金項目 | -16.02%374.4萬 | 29.06%-136萬 | 17.24%-162.7萬 | -4.27%80.8萬 | -65.79%23.3萬 | 176.44%445.8萬 | 14.61%-191.7萬 | -123.86%-196.6萬 | 32.08%84.4萬 | 339.35%68.1萬 |
營運資金變化 | -188.52%-3,439.6萬 | 675.00%6,220.3萬 | 166.76%400.3萬 | 2.67%1,408.1萬 | -125.88%-796.2萬 | 566.69%3,885.7萬 | -843.16%-1,081.8萬 | 20.91%-599.6萬 | -32.00%1,371.5萬 | 45.93%3,076.9萬 |
-應收款項(增)減 | -171.85%-232.3萬 | 88.47%-40萬 | -564.00%-301.6萬 | 100.85%7.7萬 | -101.15%-33.8萬 | 108.46%323.3萬 | -1,394.83%-346.8萬 | --65萬 | ---908.8萬 | --2,937.9萬 |
-預付費用(增)減 | 31.41%-110.5萬 | 37.93%180萬 | -144.90%-85.4萬 | 213.63%156.5萬 | -104.54%-3.1萬 | -34.14%-161.1萬 | -22.51%130.5萬 | 385.16%190.2萬 | 118.79%49.9萬 | 221.96%68.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -37.41%152.4萬 | 131.97%438.2萬 | 10.11%-591.9萬 | 212.96%604.2萬 | 381.89%830.3萬 | 341.57%243.5萬 | 6,196.67%188.9萬 | -8.06%-658.5萬 | -180.58%-534.9萬 | -69.57%172.3萬 |
-其他流動資產變化 | 34.66%108.4萬 | 11.35%89.3萬 | -0.68%87.1萬 | -36.01%333.4萬 | -15.17%85萬 | -39.75%80.5萬 | -34.48%80.2萬 | -46.78%87.7萬 | -5.91%521萬 | -67.32%100.2萬 |
-其他流動負債變化 | -14.19%-103.8萬 | -14.08%-101.3萬 | -2.99%-96.3萬 | 24.38%-366.9萬 | 11.27%-93.7萬 | 34.03%-90.9萬 | 35.88%-88.8萬 | 9.49%-93.5萬 | -55.86%-485.2萬 | -24.97%-105.6萬 |
-其他營運資本變化 | -193.22%-3,253.8萬 | 640.65%5,654.1萬 | 828.82%1,388.4萬 | -75.34%673.2萬 | -1,543.35%-1,580.9萬 | 8.53%3,490.4萬 | -323.74%-1,045.8萬 | -32.75%-190.5萬 | 98.34%2,729.5萬 | ---96.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -221.63%-959.4萬 | 215.44%3,845萬 | 60.18%-1,513.5萬 | -244.27%-9,216.7萬 | -1,296.17%-2,874.4萬 | -87.25%788.8萬 | 16.17%-3,330.6萬 | 25.95%-3,800.5萬 | 73.89%-2,677.2萬 | -71.64%240.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 158.53%2,764.7萬 | -242.09%-6,120.2萬 | 643.67%2,400.3萬 | 119.25%3,913.4萬 | 155.55%4,771.3萬 | -31.68%-4,723.7萬 | 153.29%4,307.3萬 | -494.21%-441.5萬 | -191.43%-2.03億 | -43,946.15%-8,589萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 18.25%-64.5萬 | 13.94%-101.9萬 | 83.42%-13萬 | 21.63%-306.6萬 | -18.85%-30.9萬 | 53.34%-78.9萬 | 2.79%-118.4萬 | -5.52%-78.4萬 | -49.54%-391.2萬 | -33.33%-26萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 160.91%2,829.2萬 | -235.99%-6,018.3萬 | 764.64%2,413.3萬 | 121.16%4,220萬 | 156.08%4,802.2萬 | -35.89%-4,644.8萬 | 155.59%4,425.7萬 | ---363.1萬 | -188.63%-1.99億 | ---8,563萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 158.53%2,764.7萬 | -242.09%-6,120.2萬 | 643.67%2,400.3萬 | 119.25%3,913.4萬 | 155.55%4,771.3萬 | -31.68%-4,723.7萬 | 153.29%4,307.3萬 | -494.21%-441.5萬 | -191.43%-2.03億 | -43,946.15%-8,589萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -95.03%74.2萬 | 0 | -103.63%-4.3萬 | -84.66%1,612.7萬 | 0 | -80.30%1,494.1萬 | 0 | -95.94%118.6萬 | 4,076.29%1.05億 | -75.42%5.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -79.62%1,534.5萬 | --0 | -80.85%1,441.7萬 | --0 | --92.8萬 | --7,529.9萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 41.60%74.2萬 | --0 | -26.99%54.9萬 | -2.60%127.6萬 | --0 | -2.78%52.4萬 | --0 | 10.43%75.2萬 | -47.97%131萬 | -75.42%5.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | -19.84%-59.2萬 | 65.93%-49.4萬 | --0 | --0 | --0 | 65.93%-49.4萬 | ---145萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -95.03%74.2萬 | --0 | -103.63%-4.3萬 | -84.66%1,612.7萬 | --0 | -80.30%1,494.1萬 | --0 | -95.94%118.6萬 | 4,076.29%1.05億 | -75.42%5.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.80%3,054.5萬 | 32.76%5,329.7萬 | -45.35%4,447.2萬 | -60.56%8,137.8萬 | -84.53%2,550.3萬 | -20.73%4,991.1萬 | -78.12%4,014.4萬 | -60.56%8,137.8萬 | 145.72%2.06億 | -16.68%1.65億 |
當期現金流變化 | 177.00%1,879.5萬 | -332.95%-2,275.2萬 | 121.40%882.5萬 | 70.46%-3,690.6萬 | 122.74%1,896.9萬 | -123.97%-2,440.8萬 | 108.10%976.7萬 | -80.57%-4,123.4萬 | -202.12%-1.25億 | -1,079.90%-8,342.9萬 |
期末現金流 | 93.47%4,934萬 | -38.80%3,054.5萬 | 32.76%5,329.7萬 | -45.35%4,447.2萬 | -45.35%4,447.2萬 | -84.53%2,550.3萬 | -20.73%4,991.1萬 | -78.12%4,014.4萬 | -60.56%8,137.8萬 | -60.56%8,137.8萬 |
自由現金流 | -244.23%-1,023.9萬 | 208.53%3,743.1萬 | 60.65%-1,526.5萬 | -210.25%-9,523.3萬 | -1,455.72%-2,905.3萬 | -88.20%709.9萬 | 15.77%-3,449萬 | 25.50%-3,878.9萬 | 70.81%-3,069.6萬 | -74.06%214.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據