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(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.79%-701.62萬 | -7.48%-3,146.14萬 | 32.62%-647.25萬 | -511.15%-860.69萬 | -8.27%-1,047.57萬 | 31.17%-590.64萬 | 2.18%-2,927.13萬 | -24.45%-960.58萬 | 85.16%-140.83萬 | -53.86%-967.59萬 |
持續經營淨收入 | -50.28%-782.36萬 | -23.71%-2,973.61萬 | 15.98%-825.04萬 | 2.70%-843.57萬 | -389.72%-784.4萬 | 36.94%-520.6萬 | 33.60%-2,403.67萬 | 23.09%-981.94萬 | -13.60%-866.93萬 | 131.17%270.74萬 |
持續經營損益 | 115.63%13.16萬 | 79.03%-87.9萬 | 103.10%2.53萬 | -138.75%-61.94萬 | 112.24%55.72萬 | -101.29%-84.22萬 | -2,596.44%-419.09萬 | -793.81%-81.72萬 | 938.24%159.87萬 | -2,045.54%-455.41萬 |
折舊和攤銷 | -7.52%8.08萬 | 17.60%33.91萬 | 1.12%8.2萬 | 9.22%8.51萬 | 21.39%8.47萬 | 46.51%8.74萬 | 127.63%28.83萬 | 91.05%8.11萬 | 76.63%7.79萬 | 152.86%6.98萬 |
其他非現金項目 | 0.72%8.92萬 | 153.17%34.88萬 | -4.73%8.79萬 | -8.01%8.67萬 | 109.15%8.55萬 | -3.46%8.86萬 | -282.55%-65.6萬 | 2.02%9.23萬 | 5.60%9.43萬 | -1,160.63%-93.43萬 |
營運資金變化 | 136.94%15.68萬 | -44.95%-340.68萬 | 63.74%104.05萬 | -102.23%-11.38萬 | 48.45%-390.91萬 | 14.38%-42.45萬 | -168.34%-235.04萬 | -85.19%63.55萬 | 318.01%509.34萬 | -632.37%-758.35萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | 356.73%291.58萬 | --0 | -50.95%234.62萬 | 77.63%-99.77萬 | 745.68%156.73萬 | -469.07%-113.57萬 | -22.89%-121.67萬 | 2,421.63%478.29萬 | -1,451.19%-445.92萬 |
-存貨(增)減 | --0 | -375.85%-115.44萬 | --0 | --0 | -183.18%-8.21萬 | -1,339.65%-107.23萬 | 92.37%41.85萬 | 18.87%10.4萬 | 175.51%12.92萬 | 238.37%9.87萬 |
-預付費用(增)減 | -97.54%1.38萬 | 3,365.29%121.88萬 | -96.77%1.23萬 | 206.08%15.94萬 | 2,261.41%48.36萬 | 426.88%56.35萬 | -96.88%3.52萬 | -50.78%38.02萬 | 53.79%-15.03萬 | -103.95%-2.24萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 116.90%23.53萬 | -444.69%-256.92萬 | -1.20%246.23萬 | -199.20%-142.47萬 | 28.75%-221.42萬 | -1,745.70%-139.27萬 | -79.58%74.54萬 | -44.74%249.22萬 | 288.92%143.62萬 | -631.76%-310.76萬 |
-其他流動負債變化 | -2.19%-9.24萬 | -58.18%-381.78萬 | -27.55%-143.41萬 | -8.15%-119.47萬 | -1,082.10%-109.87萬 | 1.42%-9.04萬 | -77.96%-241.36萬 | -1,168.80%-112.44萬 | -1.18%-110.47萬 | -7.81%-9.29萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.79%-701.62萬 | -7.48%-3,146.14萬 | 32.62%-647.25萬 | -511.15%-860.69萬 | -8.27%-1,047.57萬 | 31.17%-590.64萬 | 2.18%-2,927.13萬 | -24.45%-960.58萬 | 85.16%-140.83萬 | -53.86%-967.59萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 463.32%1,245.04萬 | 99.84%-4,911 | 0 | 7,766.32%946.24萬 | 2,219.19%299.29萬 | -1,211.08%-342.68萬 | -8,104.78%-304.53萬 | -51.01%-11.69萬 | -38.53%-12.34萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 90.20%-4.25萬 | 90.63%-4,911 | --0 | ---- | ---- | -66.02%-43.39萬 | -41.17%-5.24萬 | -51.01%-11.69萬 | -38.53%-12.34萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --950萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 200.00%299.29萬 | --0 | --0 | --0 | --299.29萬 | ---299.29萬 | ---299.29萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 463.32%1,245.04萬 | 99.84%-4,911 | --0 | 7,766.32%946.24萬 | 2,219.19%299.29萬 | -1,211.08%-342.68萬 | -8,104.78%-304.53萬 | -51.01%-11.69萬 | -38.53%-12.34萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -128.28%-12.7萬 | 91.18%2,054.89萬 | 494.13%599.07萬 | 36,185.41%913.57萬 | -49.20%497.36萬 | 1,915.11%44.89萬 | 58,449.90%1,074.86萬 | 4,230.18%100.83萬 | 31.82%-2.53萬 | 3,368.60%979.03萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5.42%-2.75萬 | -5.42%-10.64萬 | -5.42%-2.71萬 | -5.42%-2.68萬 | 46.94%-2.64萬 | ---2.61萬 | -78.74%-10.09萬 | -5.41%-2.57萬 | -5.41%-2.54萬 | -525.63%-4.98萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 33.38%1,466.6萬 | -102.68%-2.77萬 | --916.25萬 | -49.81%499.99萬 | --53.14萬 | --1,099.55萬 | --103.4萬 | --0 | --996.15萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 7,750,723.08%604.56萬 | --604.55萬 | --0 | ---- | ---- | -99.97%78 | --0 | --78 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -76.38%-9.95萬 | 61.39%-5.64萬 | --0 | --0 | --0 | -128.06%-5.64萬 | 34.00%-14.61萬 | --0 | --0 | -1,950.55%-12.13萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -128.28%-12.7萬 | 91.18%2,054.89萬 | 494.13%599.07萬 | 36,185.41%913.57萬 | -49.20%497.36萬 | 1,915.11%44.89萬 | 58,449.90%1,074.86萬 | 4,230.18%100.83萬 | 31.82%-2.53萬 | 3,368.60%979.03萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.25%952.74萬 | -73.31%798.96萬 | -48.99%1,001.41萬 | -55.22%948.53萬 | -73.93%552.5萬 | -73.31%798.96萬 | -50.19%2,993.92萬 | -47.95%1,963.23萬 | -55.24%2,118.28萬 | -60.33%2,119.19萬 |
當期現金流變化 | -189.83%-714.32萬 | 107.01%153.78萬 | 95.82%-48.67萬 | 134.11%52.88萬 | 43,927.79%396.03萬 | 71.82%-246.46萬 | 27.24%-2,194.96萬 | -49.64%-1,164.27萬 | 83.86%-155.05萬 | 99.85%-9,036 |
期末現金流 | -56.85%238.42萬 | 19.25%952.74萬 | 19.25%952.74萬 | -48.99%1,001.41萬 | -55.22%948.53萬 | -73.93%552.5萬 | -73.31%798.96萬 | -73.31%798.96萬 | -47.95%1,963.23萬 | -55.24%2,118.28萬 |
自由現金流 | -18.79%-701.62萬 | -6.06%-3,150.4萬 | 32.93%-647.74萬 | -464.32%-860.69萬 | -7.29%-1,051.33萬 | 32.29%-590.64萬 | 1.59%-2,970.53萬 | -24.53%-965.82萬 | 84.06%-152.52萬 | -53.65%-979.94萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |