(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -70.63%3,466.9萬 | -7.91%1.05億 | 2.41%7,482.2萬 | 24.74%3.75億 | -44.48%6,967.1萬 | 64.79%1.18億 | 45.84%1.14億 | 190.27%7,306萬 | 94.18%3億 | 176.05%1.25億 |
持續經營淨收入 | -494.40%-1.37億 | -109.32%-366萬 | -30.64%1,993萬 | 4,118.42%8,563.4萬 | -231.18%-1,710.9萬 | 246.46%3,475.3萬 | 219.47%3,925.7萬 | 143.15%2,873.3萬 | 103.75%203萬 | 164.46%1,304.2萬 |
持續經營損益 | -83.04%214.9萬 | -77.91%327.7萬 | -81.34%645.8萬 | -28.52%7,301.5萬 | -79.72%1,089.8萬 | -50.21%1,267.4萬 | 117.22%1,483.6萬 | 114.72%3,460.7萬 | 58.01%1.02億 | 122.60%5,374.9萬 |
折舊和攤銷 | 19.71%5,429.9萬 | 39.89%5,752.2萬 | 36.41%5,220.6萬 | 41.20%1.81億 | 645.02%5,613.7萬 | 9.04%4,536萬 | -12.74%4,111.8萬 | 20.15%3,827.1萬 | -3.95%1.28億 | -77.25%753.5萬 |
遞延稅費 | -501.59%-3,958.1萬 | -78.21%241.7萬 | 1.70%794萬 | 560.81%2,784萬 | -114.87%-91.3萬 | 311.52%985.6萬 | 236.12%1,109萬 | 104.05%780.7萬 | 129.49%421.3萬 | 331.75%613.9萬 |
其他非現金項目 | -1,636.36%-169萬 | 43.42%10.9萬 | 68.75%10.8萬 | 119.07%35.9萬 | 67.69%10.9萬 | 104.23%11萬 | -85.41%7.6萬 | -52.24%6.4萬 | -447.42%-188.3萬 | -52.55%6.5萬 |
營運資金變化 | -370.04%-3,704.9萬 | 996.68%4,131.2萬 | 63.06%-1,616.4萬 | 34.53%-1,001.4萬 | -62.01%1,625.1萬 | 215.40%1,372萬 | 0.11%376.7萬 | 12.39%-4,375.2萬 | -219.30%-1,529.6萬 | 447.31%4,277.2萬 |
-應收款項(增)減 | 50.64%-476.5萬 | 62.32%6,333.8萬 | 50.54%-3,669.7萬 | 81.45%-1,240.8萬 | 109.54%3,242.4萬 | 66.12%-965.4萬 | 496.31%3,902.1萬 | -68.51%-7,419.9萬 | -52.94%-6,690萬 | -28.03%1,547.4萬 |
-存貨(增)減 | -12.06%199.8萬 | 265.73%70.6萬 | 72.64%-174.2萬 | -4,952.42%-601.7萬 | -1,368.64%-149.7萬 | 603.77%227.2萬 | 64.38%-42.6萬 | -485.12%-636.6萬 | 110.16%12.4萬 | 124.95%11.8萬 |
-預付費用(增)減 | 1,755.73%216.9萬 | 213.61%126.7萬 | 379.20%153萬 | -926.78%-614.3萬 | -178.90%-586.8萬 | 73.59%-13.1萬 | -75.31%40.4萬 | -132.10%-54.8萬 | -83.35%74.3萬 | -34.53%-210.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -260.02%-3,653.9萬 | 33.75%-2,300.1萬 | -46.30%2,031.5萬 | -69.46%1,538.5萬 | -1,372.94%-1,056.1萬 | -52.19%2,283.4萬 | -371.99%-3,471.7萬 | 501.33%3,782.9萬 | -4.96%5,038.3萬 | 93.84%-71.7萬 |
-其他流動資產變化 | 105.50%8.8萬 | -93.79%-99.8萬 | 191.88%43萬 | -334.75%-83.1萬 | -94.16%175.3萬 | 94.70%-160.1萬 | -227.16%-51.5萬 | -400.00%-46.8萬 | 14.19%35.4萬 | 200,106.67%3,000.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -70.63%3,466.9萬 | -7.91%1.05億 | 2.41%7,482.2萬 | 24.74%3.75億 | -44.48%6,967.1萬 | 64.79%1.18億 | 45.84%1.14億 | 190.27%7,306萬 | 94.18%3億 | 176.05%1.25億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 56.41%-3,968萬 | 47.14%-5,707.6萬 | 70.24%-3,384.7萬 | -9.83%-3.84億 | 35.01%-7,135.6萬 | 7.47%-9,104萬 | -39.29%-1.08億 | -77.60%-1.14億 | -235.35%-3.5億 | -485.75%-1.1億 |
資本性支出 | 58.09%-4,064.4萬 | 65.83%-3,722萬 | 69.88%-3,458.5萬 | -16.01%-3.71億 | 30.88%-5,012.2萬 | 5.53%-9,697.2萬 | -35.84%-1.09億 | -78.53%-1.15億 | -122.74%-3.2億 | -29.91%-7,251.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 42.51%-2,221.5萬 | ---2,221.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---3,863.9萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -83.75%96.4萬 | 23.77%118.2萬 | -32.23%73.8萬 | 4.43%895.7萬 | -28.39%98.1萬 | 39.38%593.2萬 | -64.31%95.5萬 | 296.00%108.9萬 | -78.14%857.7萬 | -96.31%137萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 56.41%-3,968萬 | 47.14%-5,707.6萬 | 70.24%-3,384.7萬 | -9.83%-3.84億 | 35.01%-7,135.6萬 | 7.47%-9,104萬 | -39.29%-1.08億 | -77.60%-1.14億 | -235.35%-3.5億 | -485.75%-1.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 56.01%-1,530.9萬 | -341.80%-2,743.7萬 | -724.83%-2,787.1萬 | -275.64%-4,612.3萬 | -164.38%-1,929.1萬 | -21,190.91%-3,480萬 | 810.52%1,134.7萬 | -48.72%-337.9萬 | 460.91%2,626萬 | 4,852.73%2,996.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 71.52%-452.5萬 | -114.63%-438.8萬 | ---415.4萬 | -65.54%1,033.7萬 | -112.58%-377.4萬 | ---1,588.9萬 | --3,000萬 | --0 | --3,000萬 | --3,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 45.53%-1,023.3萬 | -31.59%-2,298.8萬 | ---2,250.8萬 | ---5,173.8萬 | ---1,548萬 | ---1,878.8萬 | ---1,747萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.03%96.3萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -347.97%-55.1萬 | 94.84%-6.1萬 | 64.22%-120.9萬 | -0.40%-472.2萬 | -2.78%-3.7萬 | -115.79%-12.3萬 | 38.35%-118.3萬 | -25.57%-337.9萬 | 58.35%-470.3萬 | 23.40%-3.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 56.01%-1,530.9萬 | -341.80%-2,743.7萬 | -724.83%-2,787.1萬 | -275.64%-4,612.3萬 | -164.38%-1,929.1萬 | -21,190.91%-3,480萬 | 810.52%1,134.7萬 | -48.72%-337.9萬 | 460.91%2,626萬 | 4,852.73%2,996.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.68%6,688.6萬 | 3.72%4,645.8萬 | -62.47%3,335.4萬 | -20.60%8,886.2萬 | 25.74%5,433萬 | -11.00%6,211.3萬 | -36.70%4,479.3萬 | -20.60%8,886.2萬 | 62.74%1.12億 | -48.93%4,320.8萬 |
當期現金流變化 | -161.08%-2,032萬 | 17.94%2,042.8萬 | 129.74%1,310.4萬 | -140.75%-5,550.8萬 | -145.95%-2,097.6萬 | 70.72%-778.3萬 | 1,869.15%1,732萬 | -7.09%-4,406.9萬 | -153.44%-2,305.6萬 | 67.13%4,565.4萬 |
期末現金流 | -14.29%4,656.6萬 | 7.68%6,688.6萬 | 3.72%4,645.8萬 | -62.47%3,335.4萬 | -62.47%3,335.4萬 | 25.74%5,433萬 | -11.00%6,211.3萬 | -36.70%4,479.3萬 | -20.60%8,886.2萬 | -20.60%8,886.2萬 |
自由現金流 | -128.34%-597.5萬 | 1,249.56%6,772.1萬 | 196.31%4,023.7萬 | 120.12%387.3萬 | -63.09%1,954.9萬 | 168.01%2,108.5萬 | 343.83%501.8萬 | -6.71%-4,177.9萬 | -272.05%-1,925.4萬 | 610.79%5,295.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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