(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | 64.95%-7.32萬 | 96.18%-7,753 | -50.57萬 | 2.26萬 | -11.64萬 | -20.9萬 | -20.29萬 |
持續經營淨收入 | 69.47%-4.95萬 | 80.15%-4.82萬 | ---61.37萬 | ---8.22萬 | ---12.65萬 | ---16.23萬 | ---24.28萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | --8萬 | --5萬 | --0 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 65.74%-2.63萬 | 237.21%3.55萬 | ---7.98萬 | --2.8萬 | ---5,334 | ---7.67萬 | ---2.59萬 |
-應收款項(增)減 | 92.13%-357 | ---2,806 | ---3,423 | --5,542 | ---4,430 | ---4,535 | --0 |
-預付費用(增)減 | 107.93%5,560 | --5,875 | ---7.54萬 | ---7,435 | --2,150 | ---7.01萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,415.70%-3.15萬 | 225.33%3.24萬 | ---1,054 | --2.99萬 | ---3,054 | ---2,077 | ---2.59萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | 64.95%-7.32萬 | 96.18%-7,753 | ---50.57萬 | --2.26萬 | ---11.64萬 | ---20.9萬 | ---20.29萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 81.68萬 | -5萬 | 0 | 6.5萬 | 80.18萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --81.68萬 | ---5萬 | --0 | --6.5萬 | --80.18萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --81.68萬 | ---5萬 | --0 | --6.5萬 | --80.18萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -29.03%72.26萬 | 74.20%73.04萬 | --41.93萬 | --75.78萬 | --84.12萬 | --101.81萬 | --41.93萬 |
當期現金流變化 | 58.62%-7.32萬 | -101.29%-7,753 | --31.11萬 | ---2.74萬 | ---8.34萬 | ---17.7萬 | --59.89萬 |
期末現金流 | -22.80%64.94萬 | -29.03%72.26萬 | --73.04萬 | --73.04萬 | --75.78萬 | --84.12萬 | --101.81萬 |
自由現金流 | 64.95%-7.32萬 | 96.18%-7,753 | ---50.57萬 | --2.26萬 | ---11.64萬 | ---20.9萬 | ---20.29萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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