(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||||
持續經營淨收入 | 0.02%-157.38萬 | -62.41%-157.41萬 | 0.27%-96.93萬 | 13.85%-97.19萬 | 31.72%-112.82萬 | -21.61%-165.23萬 | -343.07%-135.87萬 | 76.21%-30.67萬 | ---128.92萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.18萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 100.81%2,981 | -194.83%-36.93萬 | 587.22%38.94萬 | 120.70%5.67萬 | -392.75%-27.38萬 | 236.41%9.35萬 | -145.95%-6.86萬 | 14.16%14.92萬 | --13.07萬 |
-應收款項(增)減 | 271.14%10.02萬 | 80.47%-5.86萬 | -305.87%-29.98萬 | 362.80%14.56萬 | 72.05%-5.54萬 | -375.94%-19.83萬 | 183.45%7.19萬 | -1,018.84%-8.61萬 | --9,370.5092 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | 16.35%-153.74萬 | -373.73%-183.78萬 | 43.39%-38.8萬 | 39.52%-68.53萬 | 18.19%-113.31萬 | -84.00%-138.49萬 | -722.98%-75.27萬 | -2,088.17%-9.15萬 | --4,600.0681 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 26.36%-503.46萬 | 33.23%-683.63萬 | -276.13%-1,023.85萬 | -51.65%-272.21萬 | 60.93%-179.5萬 | -68.70%-459.41萬 | -274.37%-272.33萬 | ---72.74萬 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | 39.31%-9,805 | 70.05%-1.62萬 | -79.83%-5.39萬 | 24.50%-3萬 | 71.53%-3.97萬 | -106.59%-13.96萬 | ---6.76萬 | --0 | ---79.93萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---65.42萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 26.39%-504.44萬 | 33.42%-685.25萬 | -273.99%-1,029.24萬 | -50.00%-275.21萬 | 61.24%-183.47萬 | -37.40%-473.37萬 | -373.59%-344.51萬 | 8.99%-72.74萬 | ---79.93萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --200萬 | --0 | -306.81%-154.9萬 | -6.38%74.9萬 | --80萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -63.95%51.13萬 | -94.53%141.82萬 | 563.67%2,593.92萬 | 53.86%390.85萬 | -45.42%254.02萬 | -33.85%465.37萬 | 750.57%703.54萬 | 4.58%82.71萬 | --79.09萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 614.67%220.13萬 | -98.64%30.8萬 | 416.33%2,258.04萬 | 42.67%437.32萬 | -29.17%306.54萬 | -28.85%432.78萬 | 635.34%608.23萬 | 4.58%82.71萬 | --79.09萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -64.25%466.42萬 | 1,037.95%1,304.65萬 | 444.42%114.65萬 | 86.42%21.06萬 | -94.07%11.3萬 | 9,808.10%190.37萬 | 75.09%1.92萬 | -25.65%1.1萬 | --1.48萬 |
當期現金流變化 | 47.74%-438.05萬 | -170.44%-838.23萬 | 1,171.51%1,190萬 | 858.65%93.59萬 | 105.45%9.76萬 | -195.03%-179.08萬 | 22,770.49%188.45萬 | 318.29%8,240 | ---3,774.8707 |
期末現金流 | -93.92%28.37萬 | -64.25%466.42萬 | 1,037.95%1,304.65萬 | 444.42%114.65萬 | 86.42%21.06萬 | -94.07%11.3萬 | 9,808.10%190.37萬 | 74.91%1.92萬 | --1.1萬 |
自由現金流 | 24.26%-658.18萬 | 18.63%-869.03萬 | -210.72%-1,068.04萬 | -15.82%-343.73萬 | 51.50%-296.78萬 | -72.67%-611.86萬 | -332.72%-354.35萬 | -3.05%-81.89萬 | ---79.47萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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