(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -145.72%-781.4萬 | 24.03%-557.7萬 | 87.47%-81.5萬 | -46.59%-1,881.4萬 | -34.34%-178.8萬 | -88.39%-318萬 | -59.69%-734.1萬 | -24.66%-650.5萬 | -40.16%-1,283.4萬 | 78.42%-133.1萬 |
持續經營淨收入 | -15.38%-846.1萬 | -70.04%-1,044.7萬 | 46.95%-516.4萬 | -76.87%-2,694.3萬 | -132.23%-373.2萬 | -63.10%-733.3萬 | -22.68%-614.4萬 | -136.15%-973.4萬 | 21.53%-1,523.3萬 | 48.39%-160.7萬 |
折舊和攤銷 | -12.63%92萬 | -1.67%105.9萬 | 2.59%110.9萬 | -9.69%428.7萬 | -7.80%107.6萬 | -20.47%105.3萬 | -4.35%107.7萬 | -4.34%108.1萬 | -0.40%474.7萬 | -5.51%116.7萬 |
遞延稅費 | -100.64%-2,000 | ---7.9萬 | -300.00%-8,000 | 117.15%29.9萬 | 99.36%-1.3萬 | 1,327.27%31.4萬 | --0 | -100.82%-2,000 | -126.36%-174.3萬 | -164.48%-201.8萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%8,000 | ---- |
營運資金變化 | -185.59%-131.3萬 | 183.92%296.5萬 | 120.83%217.3萬 | 78.44%-125.3萬 | -480.49%-23.8萬 | 813.10%153.4萬 | -45.99%-353.3萬 | 127.97%98.4萬 | -3,621.82%-581.1萬 | 99.20%-4.1萬 |
-應收款項(增)減 | 115.06%41.3萬 | 392.93%244萬 | 27.93%272.5萬 | 97.91%-2.8萬 | -87.55%9萬 | -265.14%-274.3萬 | 112.80%49.5萬 | 1,379.17%213萬 | 66.82%-133.9萬 | 127.57%72.3萬 |
-存貨(增)減 | 266.13%62.3萬 | 48.37%-166.4萬 | 211.70%61.1萬 | -658.76%-220.8萬 | 102.62%193.7萬 | 27.61%-37.5萬 | -697.77%-322.3萬 | -68.31%-54.7萬 | -129.82%-29.1萬 | 624.24%95.6萬 |
-預付費用(增)減 | -58.15%50.6萬 | 127.57%97.4萬 | -40.68%180.7萬 | 193.68%450.8萬 | 89.04%-17.5萬 | 21.26%120.9萬 | -77.52%42.8萬 | 1,224.35%304.6萬 | 3,436.96%153.5萬 | -32.23%-159.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -182.92%-285.5萬 | 198.54%121.5萬 | 18.52%-297萬 | 38.33%-352.5萬 | -1,585.48%-209萬 | 274.59%344.3萬 | -2,226.42%-123.3萬 | -2.19%-364.5萬 | -274.75%-571.6萬 | 91.31%-12.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -145.72%-781.4萬 | 24.03%-557.7萬 | 87.47%-81.5萬 | -46.59%-1,881.4萬 | -34.34%-178.8萬 | -88.39%-318萬 | -59.69%-734.1萬 | -24.66%-650.5萬 | -40.16%-1,283.4萬 | 78.42%-133.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6.11%-78.1萬 | -254.79%-248萬 | 80.75%-38.6萬 | -32.62%-398.8萬 | -79.67%-54.8萬 | 18.76%-73.6萬 | 5.41%-69.9萬 | -89.69%-200.5萬 | 6.76%-300.7萬 | 74.20%-30.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -6.11%-78.1萬 | -254.79%-248萬 | 80.75%-38.6萬 | -140.70%-383.2萬 | -28.52%-39.2萬 | -64.29%-73.6萬 | -133.78%-69.9萬 | -271.30%-200.5萬 | 54.19%-159.2萬 | 74.20%-30.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 88.98%-15.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---141.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -6.11%-78.1萬 | -254.79%-248萬 | 80.75%-38.6萬 | -32.62%-398.8萬 | -79.67%-54.8萬 | 18.76%-73.6萬 | 5.41%-69.9萬 | -89.69%-200.5萬 | 6.76%-300.7萬 | 74.20%-30.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -64.20%-39.9萬 | 3.70%-31.2萬 | -101.03%-15萬 | 22.12%1,352.5萬 | -152.02%-43.8萬 | -102.28%-24.3萬 | -25.58%-32.4萬 | 9,786.67%1,453萬 | -74.07%1,107.5萬 | -64.58%84.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -61.54%5.5萬 | --0 | -19.87%12.5萬 | -22.74%29.9萬 | --0 | -15.88%14.3萬 | --0 | -28.11%15.6萬 | -69.81%38.7萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -17.62%-45.4萬 | 3.70%-31.2萬 | -101.91%-27.5萬 | 23.75%1,322.6萬 | -152.02%-43.8萬 | -103.69%-38.6萬 | -25.58%-32.4萬 | 4,016.62%1,437.4萬 | -74.00%1,068.8萬 | -64.77%84.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -64.20%-39.9萬 | 3.70%-31.2萬 | -101.03%-15萬 | 22.12%1,352.5萬 | -152.02%-43.8萬 | -102.28%-24.3萬 | -25.58%-32.4萬 | 9,786.67%1,453萬 | -74.07%1,107.5萬 | -64.58%84.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.57%3,782.4萬 | -26.49%4,619.3萬 | -16.33%4,754.4萬 | -7.74%5,682.1萬 | -12.67%5,031.8萬 | 9.90%5,447.7萬 | 13.92%6,284.1萬 | -7.74%5,682.1萬 | 97.03%6,158.7萬 | -13.44%5,761.5萬 |
當期現金流變化 | -116.25%-899.4萬 | -0.06%-836.9萬 | -122.44%-135.1萬 | -94.65%-927.7萬 | -249.37%-277.4萬 | -151.68%-415.9萬 | -49.52%-836.4萬 | 193.70%602萬 | -115.71%-476.6萬 | 84.03%-79.4萬 |
期末現金流 | -42.70%2,883萬 | -30.57%3,782.4萬 | -26.49%4,619.3萬 | -16.33%4,754.4萬 | -16.33%4,754.4萬 | -12.67%5,031.8萬 | 9.90%5,447.7萬 | 13.92%6,284.1萬 | -7.74%5,682.1萬 | -7.74%5,682.1萬 |
自由現金流 | -119.48%-859.5萬 | -0.21%-805.7萬 | 85.89%-120.1萬 | -43.94%-2,280.2萬 | -42.79%-233.6萬 | -50.96%-391.6萬 | -50.67%-804萬 | -35.62%-851萬 | -25.40%-1,584.1萬 | 77.74%-163.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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