(FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 40.90%8,068.18萬 | 5,726.12萬 |
來自客戶的收入 | 40.90%8,068.18萬 | --5,726.12萬 |
現金付款 | -35.50%-1.14億 | -8,447.83萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -35.50%-1.14億 | ---8,447.83萬 |
已支付的直接利息 | -53.14%-818.09萬 | ---534.21萬 |
已收到的直接利息 | 1,150.00%125 | --10 |
經營活動現金淨額 | -28.89%-4,196.45萬 | ---3,255.92萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -617.68%-79.98萬 | -11.14萬 |
固定資產交易淨額 | 55.35%-4.98萬 | ---11.14萬 |
其他投資活動淨額 | ---75萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -617.68%-79.98萬 | ---11.14萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 53.37%4,835.88萬 | 3,153.05萬 |
債務發行/償還的淨額 | 200.23%4,705.6萬 | --1,567.33萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -91.28%138.99萬 | --1,593.37萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -14.03%-8.72萬 | ---7.64萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 53.37%4,835.88萬 | --3,153.05萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -13.86%708.83萬 | --822.84萬 |
當期現金流變化 | 590.69%559.45萬 | ---114.01萬 |
期末現金流 | 78.93%1,268.28萬 | --708.83萬 |
自由現金流 | -28.60%-4,201.43萬 | ---3,267.07萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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