(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 22.84%-2,071萬 | 20.85%-7,070.9萬 | 12.27%-1,525.4萬 | 14.47%-1,758.3萬 | 53.48%-1,103.1萬 | 3.03%-2,684.1萬 | -152.89%-8,933.5萬 | -42.88%-1,738.7萬 | -182.07%-2,055.7萬 | -928.51%-2,371.2萬 |
持續經營淨收入 | 83.08%-325.6萬 | 38.87%-7,379萬 | 56.80%-1,559.7萬 | 16.71%-2,304.9萬 | 37.79%-1,590.1萬 | 38.68%-1,924.3萬 | -58.89%-1.21億 | -114.52%-3,610.1萬 | -95.23%-2,767.4萬 | -213.80%-2,556.2萬 |
折舊和攤銷 | 487.37%111.6萬 | 171.79%192.7萬 | 259.38%69萬 | 161.50%52.3萬 | 229.56%52.4萬 | 20.25%19萬 | 9.58%70.9萬 | 21.52%19.2萬 | 25.79%20萬 | -26.73%15.9萬 |
其他非現金項目 | 13.89%16.4萬 | -93.66%66萬 | -98.04%18.7萬 | -49.84%15.4萬 | -44.62%17.5萬 | -37.93%14.4萬 | -49.49%1,040.8萬 | 6,023.72%955.3萬 | 100.65%30.7萬 | 305.13%31.6萬 |
營運資金變化 | -78.28%-2,176.6萬 | -359.14%-1,166.4萬 | -145.51%-230.8萬 | -49.56%109萬 | 166.83%176.3萬 | -13,027.96%-1,220.9萬 | -32.58%450.1萬 | 515.41%507.1萬 | -41.72%216.1萬 | -133.27%-263.8萬 |
-應收款項(增)減 | ---800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -520.99%-204.6萬 | 174.89%253.2萬 | 126.89%82萬 | 200.39%103.4萬 | -79.35%19.2萬 | 309.48%48.6萬 | -38.34%-338.1萬 | -89.61%-304.9萬 | -165.46%-103萬 | 346.68%93萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 74.99%-350.8萬 | -585.90%-1,760.4萬 | -174.76%-331.2萬 | -129.50%-83.2萬 | 113.25%56.6萬 | -2,277.95%-1,402.6萬 | -62.78%362.3萬 | -25.68%443萬 | -33.68%282萬 | -1,028.48%-427.1萬 |
-其他流動負債變化 | -141.47%-55.2萬 | -43.41%241萬 | -107.78%-28.7萬 | -2.70%36.1萬 | 176.86%100.5萬 | 906.67%133.1萬 | 792.52%425.9萬 | 204.56%369萬 | 337.82%37.1萬 | 337.25%36.3萬 |
-其他營運資本變化 | ---766萬 | --99.8萬 | --47.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 22.84%-2,071萬 | 20.85%-7,070.9萬 | 12.27%-1,525.4萬 | 14.47%-1,758.3萬 | 53.48%-1,103.1萬 | 3.03%-2,684.1萬 | -152.89%-8,933.5萬 | -42.88%-1,738.7萬 | -182.07%-2,055.7萬 | -928.51%-2,371.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 81.39%-1,849.8萬 | -1,538.52%-1.05億 | 650.48%1,022.8萬 | 254.03%657.1萬 | -17,151.94%-2,225.5萬 | -67,977.40%-9,939.3萬 | -984.58%-639.9萬 | -185.8萬 | -426.6萬 | 65.23%-12.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 94.62%-23.7萬 | -5.11%-672.6萬 | --0 | 98.57%-6.1萬 | -1,651.16%-225.9萬 | -2,917.81%-440.6萬 | -1,085.00%-639.9萬 | ---185.8萬 | ---426.6萬 | 65.23%-12.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --666萬 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 80.78%-1,826.1萬 | ---1.05億 | --1,022.7萬 | ---2.7萬 | ---1,999.6萬 | ---9,498.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 81.39%-1,849.8萬 | -1,538.52%-1.05億 | 650.48%1,022.8萬 | 254.03%657.1萬 | -17,151.94%-2,225.5萬 | -67,977.40%-9,939.3萬 | -984.58%-639.9萬 | ---185.8萬 | ---426.6萬 | 65.23%-12.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5,751.1萬 | 3,139.89%592.9萬 | -2.5萬 | -2,950.00%-17.1萬 | 612,400.00%612.5萬 | 0 | -99.94%18.3萬 | 0 | 100.35%6,000 | 100.15%1,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --5,746.2萬 | --612.2萬 | --0 | --0 | --612.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --24.5萬 | 37.70%25.2萬 | --2.7萬 | 3,600.00%22.2萬 | 200.00%3,000 | --0 | 9.58%18.3萬 | --0 | -57.14%6,000 | --1,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---19.6萬 | ---44.5萬 | ---5.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --5,751.1萬 | 3,139.89%592.9萬 | ---2.5萬 | -2,950.00%-17.1萬 | 612,400.00%612.5萬 | --0 | -99.94%18.3萬 | --0 | 100.35%6,000 | 100.15%1,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.84%1,113.6萬 | -34.58%1.81億 | -91.91%1,618.7萬 | -87.83%2,737萬 | -78.07%5,453.1萬 | -34.58%1.81億 | 3,274.65%2.76億 | 49.72%2億 | 57.68%2.25億 | 76.65%2.49億 |
當期現金流變化 | 114.50%1,830.3萬 | -77.53%-1.7億 | 73.75%-505.1萬 | 54.94%-1,118.3萬 | -13.93%-2,716.1萬 | -356.56%-1.26億 | -135.64%-9,555.1萬 | -113.48%-1,924.5萬 | -175.87%-2,481.7萬 | -1,417.86%-2,384萬 |
期末現金流 | -46.01%2,943.9萬 | -93.84%1,113.6萬 | -93.84%1,113.6萬 | -91.91%1,618.7萬 | -87.83%2,737萬 | -78.07%5,453.1萬 | -34.58%1.81億 | -34.58%1.81億 | 49.72%2億 | 57.68%2.25億 |
自由現金流 | 32.96%-2,094.7萬 | 19.11%-7,743.5萬 | 20.74%-1,525.4萬 | 28.92%-1,764.4萬 | 44.26%-1,329萬 | -12.30%-3,124.7萬 | -166.92%-9,573.4萬 | -58.15%-1,924.5萬 | -240.60%-2,482.3萬 | -1,057.09%-2,384.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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