Ermenegildo Zegna NV
ZGN
Workday
WDAY
Dorian LPG
LPG
德康醫療
DXCM
Precision Drilling
PDS
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||
持續經營淨收入 | 139.27%1,719.6萬 | -623.04%-4,378.4萬 | -38.55%837.1萬 | -54.86%1,362.3萬 | 3,709.93%3,017.9萬 | -103.72%-83.6萬 | --2,248.3萬 |
其他非現金項目 | -101.71%-8,000 | -56.61%46.9萬 | -11.47%108.1萬 | 21.73%122.1萬 | 34.63%100.3萬 | 23.14%74.5萬 | --60.5萬 |
營運資金變動 | 285.50%50.5萬 | -57.61%13.1萬 | 10.36%30.9萬 | -63.73%28萬 | 212.55%77.2萬 | 171.39%24.7萬 | ---34.6萬 |
-應收款項(增)減 | -4.17%43.7萬 | 380.00%45.6萬 | -83.70%9.5萬 | -10.03%58.3萬 | 426.83%64.8萬 | 131.46%12.3萬 | ---39.1萬 |
-其他流動資產變化 | -4,700.00%-4.8萬 | ---1,000 | --0 | ---1,000 | --0 | --0 | ---2.3萬 |
-其他流動負債變化 | 142.61%12.4萬 | -231.67%-29.1萬 | 168.21%22.1萬 | -402.80%-32.4萬 | -25.69%10.7萬 | 108.70%14.4萬 | --6.9萬 |
非持續經營活動現金流 | |||||||
經營活動現金淨額 | -51.44%2,327.8萬 | 700.73%4,794萬 | -85.22%598.7萬 | 158.50%4,051萬 | 38.72%1,567.1萬 | 148.55%1,129.7萬 | ---2,327.1萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||
非持續投資現金淨額 | |||||||
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 73.44%-957.4萬 | -1,007.20%-3,605.2萬 | 113.51%397.4萬 | -1,191.39%-2,940.5萬 | 11.61%-227.7萬 | -106.46%-257.6萬 | --3,987萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | -1,088.89%-8.9萬 | 116.67%9,000 | -149.09%-5.4萬 | 20.88%11萬 | -97.63%9.1萬 | --384.3萬 | ---- |
現金股利支付 | -14.43%-1,361.4萬 | -20.07%-1,189.7萬 | 11.65%-990.8萬 | 16.83%-1,121.5萬 | 5.18%-1,348.4萬 | 8.10%-1,422萬 | ---1,547.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金流淨額 | 51.45%-2,327.7萬 | -700.60%-4,794萬 | 85.22%-598.8萬 | -158.52%-4,051萬 | -20.98%-1,567萬 | -153.09%-1,295.3萬 | --2,439.6萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | --1,000 | --0 | 211.86%165.6萬 | --53.1萬 |
當期現金流變化 | --1,000 | --0 | ---1,000 | --0 | 100.06%1,000 | -247.20%-165.6萬 | --112.5萬 |
期末現金流 | --1,000 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | --1,000 | --0 | --165.6萬 |
自由現金流 | -51.44%2,327.8萬 | 700.73%4,794萬 | -85.22%598.7萬 | 158.50%4,051萬 | 38.72%1,567.1萬 | 148.55%1,129.7萬 | ---2,327.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |