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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -255.18%-9,590萬 | -1.59%6,180萬 | 155.28%6,280萬 | -18.54%2,460萬 | -17.49%3,020萬 | -38.18%3,660萬 | -31.56%5,920萬 | 3.35%8,650萬 | -0.36%8,370萬 | -32.09%8,400萬 |
其他非現金項目 | 680.95%1,220萬 | -191.30%-210萬 | -4.17%230萬 | -41.46%240萬 | -38.81%410萬 | 19.64%670萬 | 100.00%560萬 | -49.09%280萬 | -1.79%550萬 | 180.00%560萬 |
營運資金變化 | 2,209.76%9,470萬 | 140.20%410萬 | -175.68%-1,020萬 | -106.17%-370萬 | 3,429.41%6,000萬 | 106.94%170萬 | -342.57%-2,450萬 | 42.25%1,010萬 | 117.93%710萬 | -112.90%-3,960萬 |
-應收款項(增)減 | 214.18%1,530萬 | -435.00%-1,340萬 | 167.80%400萬 | -115.09%-590萬 | 421.33%3,910萬 | -64.11%750萬 | 343.02%2,090萬 | -193.48%-860萬 | 158.97%920萬 | -164.41%-1,560萬 |
-存貨(增)減 | 127.38%230萬 | 42.07%-840萬 | -759.09%-1,450萬 | -79.63%220萬 | 10,900.00%1,080萬 | -100.62%-10萬 | 158.06%1,620萬 | -243.81%-2,790萬 | 638.89%1,940萬 | 74.47%-360萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -73.78%1,290萬 | -2.38%4,920萬 | -0.20%5,040萬 | -52.63%5,050萬 | 63.00%1.07億 | 89.02%6,540萬 | -62.02%3,460萬 | 10.56%9,110萬 | 124.52%8,240萬 | -49.73%3,670萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | 8.96%-610萬 | ---670萬 | ---- | ---- | ---- | 36.49%-1,410萬 | ---2,220萬 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -94.44%80萬 | 38.46%1,440萬 | 218.18%1,040萬 | -31.34%-880萬 | ---670萬 | ---- | ---- | -14.37%-4,060萬 | 2.74%-3,550萬 | -10.61%-3,650萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | -267.90%-2,720萬 | -63.51%1,620萬 | --4,440萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -14,020.00%-7,060萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 316.09%1,880萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -66.67%10萬 | -50.00%30萬 | -85.37%60萬 | -61.32%410萬 | 1,077.78%1,060萬 | -65.38%90萬 | 2,500.00%260萬 | -90.91%10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -36.41%1,240萬 | 442.11%1,950萬 | -311.11%-570萬 | -92.84%270萬 | 331.29%3,770萬 | -52.34%-1,630萬 | 71.08%-1,070萬 | -14.55%-3,700萬 | 63.04%-3,230萬 | -104.21%-8,740萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -208.46%-8,460萬 | 37.81%7,800萬 | 728.89%5,660萬 | 88.61%-900萬 | -71.74%-7,900萬 | -482.28%-4,600萬 | -225.40%-790萬 | -86.12%630萬 | -47.82%4,540萬 | 370.27%8,700萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-40萬 | 71.43%-120萬 | 50.59%-420萬 | 47.20%-850萬 |
現金股利支付 | 18.28%-2,190萬 | -5.10%-2,680萬 | -4.94%-2,550萬 | 29.77%-2,430萬 | 0.00%-3,460萬 | 0.00%-3,460萬 | -1.17%-3,460萬 | -2.70%-3,420萬 | -0.91%-3,330萬 | -2.48%-3,300萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---110萬 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-40萬 | 91.92%-80萬 | -1,137.50%-990萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -353.35%-1.1億 | 62.78%4,330萬 | 168.91%2,660萬 | 67.04%-3,860萬 | -44.75%-1.17億 | -83.03%-8,090萬 | -43.04%-4,420萬 | -730.61%-3,090萬 | -84.39%490萬 | 172.18%3,140萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 56.63%2.56億 | 88.16%1.64億 | 12.26%8,700萬 | 49.33%7,750萬 | -38.65%5,190萬 | -27.13%8,460萬 | 10.99%1.16億 | 118.83%1.05億 | -31.71%4,780萬 | -24.73%7,000萬 |
當期現金流變化 | -175.36%-8,440萬 | 57.08%1.12億 | 388.36%7,130萬 | -46.32%1,460萬 | 185.53%2,720萬 | -56.65%-3,180萬 | -187.50%-2,030萬 | -57.82%2,320萬 | 384.97%5,500萬 | -45.11%-1,930萬 |
利率變動影響 | -525.39%-1.21億 | -457.41%-1,930萬 | 205.88%540萬 | -218.75%-510萬 | -77.78%-160萬 | 90.63%-90萬 | 17.95%-960萬 | -750.00%-1,170萬 | 162.07%180萬 | 70.10%-290萬 |
期末現金流 | -79.99%5,130萬 | 56.63%2.56億 | 88.16%1.64億 | 12.26%8,700萬 | 49.33%7,750萬 | -39.79%5,190萬 | -25.75%8,620萬 | 10.99%1.16億 | 118.83%1.05億 | -31.71%4,780萬 |
自由現金流 | -84.00%680萬 | 0.71%4,250萬 | 1.44%4,220萬 | -58.36%4,160萬 | 94.74%9,990萬 | 313.71%5,130萬 | -75.45%1,240萬 | 7.68%5,050萬 | 23,350.00%4,690萬 | -99.50%20萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |