立合斯頓
AP4
新加坡航空公司
C6L
城市酒店信託
J85
網聯寬頻信託
CJLU
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 35.39%9,740.3萬 | 3.71%7,194.1萬 | -9.37%6,936.6萬 | -24.37%7,654萬 | 0.40%1.01億 | 2,657.7萬 | -0.18%2,756.4萬 | -27.31%2,331.5萬 | 68.03%2,374.4萬 | 13.87%1.01億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -35.96%1.31億 | 55.56%2.04億 | 240.47%1.31億 | -254.32%-9,331.2萬 | -33.30%6,046.5萬 | --2,120.2萬 | -6.60%1,640.3萬 | -40.30%1,002.7萬 | -20.97%1,283.3萬 | 533.35%9,065.8萬 |
非現金項目調整總額 | 73.53%-3,411.2萬 | -122.75%-1.29億 | -135.17%-5,786.2萬 | 296.46%1.65億 | 311.97%4,150.2萬 | --436.3萬 | 15.28%1,096.9萬 | 70.52%1,453.7萬 | 85.56%1,163.3萬 | -86.82%1,007.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 266.67%4萬 | -1,300.00%-2.4萬 | -99.81%2,000 | 52.26%104.3萬 | 70.40%68.5萬 | --18.9萬 | 366.67%18.2萬 | 38.84%16.8萬 | 2.82%14.6萬 | 33.55%40.2萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | 2.34%406萬 | -37.32%396.7萬 | 203.26%632.9萬 | --188.2萬 | 146.21%35.7萬 | 6,795.83%165.5萬 | 5,193.48%243.5萬 | 1,380.14%208.7萬 |
-處置利潤 | 58.38%-6,415.3萬 | -71.66%-1.54億 | -170.45%-8,979.5萬 | 2,423.42%1.27億 | 81.24%-548.6萬 | ---764.5萬 | 169.24%46.6萬 | 418.71%277.6萬 | 22.25%-108.3萬 | -163.41%-2,924.3萬 |
-匯兌損益淨額 | ---72.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | 11.36%945.1萬 | -0.12%848.7萬 | --849.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 26.70%2,127.6萬 | -13.33%1,679.2萬 | -39.58%1,937.4萬 | -19.78%3,206.7萬 | 8.54%3,997.4萬 | --993.7萬 | -0.40%996.4萬 | 7.43%993.8萬 | 35.60%1,013.5萬 | 23.30%3,682.8萬 |
營運資本變動 | 130.26%92.9萬 | 20.24%-307萬 | -172.46%-384.9萬 | 792.57%531.2萬 | -1,211.59%-76.7萬 | --101.2萬 | -64.11%19.2萬 | -118.49%-124.9萬 | 91.38%-72.2萬 | 103.10%6.9萬 |
-應收款(增)減 | -229.88%-82.8萬 | 84.49%-25.1萬 | -190.24%-161.8萬 | 1,010.15%179.3萬 | 64.57%-19.7萬 | --96.7萬 | -46.45%-41.3萬 | -103.24%-20.9萬 | 92.74%-54.2萬 | 66.67%-55.6萬 |
-預付費用(增)減 | 163.72%28.8萬 | -70.57%-45.2萬 | 31.52%-26.5萬 | -41.24%-38.7萬 | -821.05%-27.4萬 | ---17.8萬 | -150.00%-4,000 | -41.56%9萬 | -550.00%-18.2萬 | 111.66%3.8萬 |
-應付款(減)增 | 162.06%146.9萬 | -20.40%-236.7萬 | -150.33%-196.6萬 | 1,419.59%390.6萬 | -150.43%-29.6萬 | --22.3萬 | -24.72%60.9萬 | -989.76%-113萬 | 100.23%2,000 | 519.29%58.7萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -117.91%-14.6萬 | 25.56%-6.7萬 | 6.25%-9萬 | -77.78%-9.6萬 | -184.21%-5.4萬 | 0 | 0 | -184.21%-5.4萬 | -46.15%-1.9萬 | |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 35.32%9,725.7萬 | 3.75%7,187.4萬 | -9.38%6,927.6萬 | -24.42%7,644.3萬 | 0.36%1.01億 | --2,657.7萬 | -0.18%2,756.4萬 | -27.44%2,326.1萬 | 68.03%2,374.4萬 | 13.87%1.01億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | 39.45%-438.2萬 | -667.44%-723.7萬 | 79.27%-94.3萬 | -64.13%-454.8萬 | 32.78%-277.1萬 | ---105.7萬 | -24.91%-104.8萬 | 79.93%-38.2萬 | 41.92%-28.4萬 | -32.80%-412.2萬 |
投資物業交易淨額 | -93.21%1,791.2萬 | 461.32%2.64億 | --4,698萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---2.18億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | 50.98%-150萬 | ---306萬 | ---- | -2.56%-120萬 | --0 | --0 | ---60萬 | ---60萬 | ---117萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 289.02%205.4萬 | --52.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -66.67%8,000 |
投資活動現金淨額 | -93.90%1,558.4萬 | 494.51%2.56億 | 1,044.96%4,297.7萬 | -14.53%-454.8萬 | 98.22%-397.1萬 | ---105.7萬 | -22.72%-104.8萬 | 99.55%-98.2萬 | -83.78%-88.4萬 | -7,133.70%-2.23億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | -406.02%-2.1億 | -1,052.78%-4,150萬 | 90.05%-360萬 | -115.63%-3,616.5萬 | ---882萬 | -161.80%-654.5萬 | -103.91%-840萬 | -184.10%-1,240萬 | 1,025.66%2.31億 |
發行費用 | -44.55%-2,667.8萬 | 12.86%-1,845.6萬 | 13.76%-2,117.9萬 | 18.92%-2,455.8萬 | -14.81%-3,028.7萬 | ---867.2萬 | 29.54%-544.4萬 | -23.95%-653.6萬 | -24.18%-963.5萬 | -27.51%-2,638.1萬 |
已支付現金股息 | -19.73%-7,284.4萬 | -24.67%-6,083.9萬 | -26.24%-4,879.9萬 | -2.48%-3,865.6萬 | 49.09%-3,772.2萬 | ---712.7萬 | 9.97%-1,699.6萬 | 62.25%-662.2萬 | 61.27%-697.7萬 | -44.67%-7,409.1萬 |
融資活動現金淨額 | 65.60%-9,952.2萬 | -159.51%-2.89億 | -66.85%-1.11億 | 35.86%-6,681.4萬 | -179.56%-1.04億 | ---2,461.9萬 | 0.41%-2,898.5萬 | -111.22%-2,155.8萬 | -163.08%-2,901.2萬 | 235.13%1.31億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 325.64%4,977.4萬 | 7.10%1,169.4萬 | 87.03%1,091.9萬 | -54.52%583.8萬 | 228.31%1,283.7萬 | --493.7萬 | -34.88%740.6萬 | 2.34%668.5萬 | 228.31%1,283.7萬 | -74.59%391萬 |
現金變動 | -65.02%1,331.9萬 | 4,813.55%3,808萬 | -84.75%77.5萬 | 172.60%508.1萬 | -178.40%-699.9萬 | --90.1萬 | -5.29%-246.9萬 | -85.10%72.1萬 | -334.63%-615.2萬 | 177.80%892.7萬 |
期末現金 | 26.76%6,309.3萬 | 325.64%4,977.4萬 | 7.10%1,169.4萬 | 87.03%1,091.9萬 | -54.52%583.8萬 | --583.8萬 | -45.31%493.7萬 | -34.88%740.6萬 | 2.34%668.5萬 | 228.31%1,283.7萬 |
自由現金流 | 43.69%9,287.5萬 | -5.41%6,463.7萬 | -4.95%6,833.3萬 | -26.92%7,189.5萬 | 1.77%9,837.5萬 | --2,552萬 | -0.96%2,651.6萬 | -24.13%2,287.9萬 | 71.97%2,346萬 | 13.18%9,666萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |