(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 78.67%-4.28億 | 27.57%-20.07億 | -28.17%-27.71億 | -100.93%-21.62億 | -163.07%-10.76億 | 474.41%17.06億 | 87.97%2.97億 | -37.55%1.58億 | 154.76%2.53億 | 67.23%-4.62億 |
投資產品交易的現金淨流 | 88.53%-2.3億 | 23.76%-20.06億 | -12.20%-26.31億 | -130.58%-23.45億 | -166.30%-10.17億 | 247.06%15.34億 | -15.49%4.42億 | 694.32%5.23億 | 75.14%-8,800萬 | 73.82%-3.54億 |
固定資產交易的淨現金流 | 30.30%-2,300萬 | -13.79%-3,300萬 | 27.50%-2,900萬 | -37.93%-4,000萬 | -16.00%-2,900萬 | 62.12%-2,500萬 | -3.13%-6,600萬 | 31.91%-6,400萬 | -141.03%-9,400萬 | 72.14%-3,900萬 |
無形資產交易的淨現金流 | -9.85%-1.45億 | -45.05%-1.32億 | -28.17%-9,100萬 | 15.48%-7,100萬 | -20.00%-8,400萬 | 19.54%-7,000萬 | 59.72%-8,700萬 | ---2.16億 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | -102.00%-700萬 | --3.5億 | ---- | -85.59%1,700萬 | -62.30%1.18億 | 2,745.45%3.13億 | --1,100萬 | ---- | 2,072.00%4.93億 | -136.76%-2,500萬 |
其他投資活動現金流 | 87.63%-2,300萬 | -830.00%-1.86億 | -107.22%-2,000萬 | 532.81%2.77億 | -39.13%-6,400萬 | -1,433.33%-4,600萬 | 96.47%-300萬 | -46.55%-8,500萬 | -31.82%-5,800萬 | -414.29%-4,400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 78.67%-4.28億 | 27.57%-20.07億 | -28.17%-27.71億 | -100.93%-21.62億 | -163.07%-10.76億 | 474.41%17.06億 | 87.97%2.97億 | -37.55%1.58億 | 154.76%2.53億 | 67.23%-4.62億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 36.96%-4.98億 | -882.18%-7.9億 | -91.53%1.01億 | 221.24%11.93億 | -7.54%-9.84億 | -26.91%-9.15億 | -29.91%-7.21億 | -43.04%-5.55億 | -173.24%-3.88億 | -19.33%-1.42億 |
債務發行付款淨額 | 88.19%-5,600萬 | -280.23%-4.74億 | 67.52%2.63億 | 160.85%1.57億 | 36.45%-2.58億 | -613.92%-4.06億 | 364.71%7,900萬 | 200.00%1,700萬 | 97.53%-1,700萬 | -624.43%-6.87億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 585.07%13億 | 1.83%-2.68億 | -3.41%-2.73億 | -234.18%-2.64億 | -393.75%-7,900萬 | -102.11%-1,600萬 | 3,890.00%7.58億 |
現金股利支付 | -40.00%-4.41億 | -94.44%-3.15億 | 38.87%-1.62億 | 42.27%-2.65億 | -93.67%-4.59億 | 55.87%-2.37億 | -8.70%-5.37億 | -37.60%-4.94億 | -66.20%-3.59億 | 7.30%-2.16億 |
其他籌資活動現金流 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -75.00%100萬 | 33.33%400萬 | 0.00%300萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 36.96%-4.98億 | -882.18%-7.9億 | -91.53%1.01億 | 221.24%11.93億 | -7.54%-9.84億 | -26.91%-9.15億 | -29.91%-7.21億 | -43.04%-5.55億 | -173.24%-3.88億 | -19.33%-1.42億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.71%8.33億 | 6.92%8.19億 | 40.04%7.66億 | -36.62%5.47億 | 50.87%8.63億 | -32.47%5.72億 | 27.95%8.47億 | -22.30%6.62億 | -31.18%8.52億 | -38.86%12.38億 |
當期現金流變化 | 11,640.00%5.77億 | -105.95%-500萬 | -68.30%8,400萬 | 194.31%2.65億 | -180.75%-2.81億 | 238.10%3.48億 | -255.56%-2.52億 | 207.28%1.62億 | 44.49%-1.51億 | 59.94%-2.72億 |
利率變動影響 | -331.58%-4,400萬 | 161.29%1,900萬 | 32.61%-3,100萬 | -24.32%-4,600萬 | -5.71%-3,700萬 | -75.00%-3,500萬 | -154.05%-2,000萬 | 194.87%3,700萬 | -25.81%-3,900萬 | 71.30%-3,100萬 |
期末現金流 | 63.99%13.66億 | 1.71%8.33億 | 6.92%8.19億 | 40.04%7.66億 | -36.62%5.47億 | 50.87%8.63億 | -32.47%5.72億 | 27.95%8.47億 | -22.30%6.62億 | -31.18%8.52億 |
自由現金流 | -49.18%13.35億 | -0.27%26.27億 | 134.55%26.34億 | -32.55%11.23億 | 406.63%16.65億 | -3,294.12%-5.43億 | -93.58%1,700萬 | 315.45%2.65億 | -149.40%-1.23億 | -64.93%2.49億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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