(FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 10.24%8,748.2萬 | 16.31%7,935.4萬 | 6,822.5萬 |
來自客戶的收入 | 10.32%8,743.5萬 | 16.39%7,925.9萬 | --6,809.8萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -50.53%4.7萬 | -25.20%9.5萬 | --12.7萬 |
現金付款 | -1.20%-7,811.2萬 | -14.98%-7,718.4萬 | -6,712.7萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -1.20%-7,811.2萬 | -14.98%-7,718.4萬 | ---6,712.7萬 |
已支付的直接利息 | 22.97%-154.9萬 | -164.95%-201.1萬 | ---75.9萬 |
已收到的直接利息 | -38.89%1.1萬 | -25.00%1.8萬 | --2.4萬 |
經營活動現金淨額 | 4,324.86%783.2萬 | -51.24%17.7萬 | --36.3萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 8.07%-506.9萬 | -149.95%-551.4萬 | -220.6萬 |
固定資產交易淨額 | 61.86%-228.9萬 | -17.66%-600.2萬 | ---510.1萬 |
業務交易淨額 | ---313.7萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | -26.84%35.7萬 | -83.14%48.8萬 | --289.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 8.07%-506.9萬 | -149.95%-551.4萬 | ---220.6萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -459.37%-229.9萬 | -106.58%-41.1萬 | 624.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | -232.57%-98.5萬 | 114.51%74.3萬 | ---512.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --1,166.7萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | 26.91%-22萬 | ---30.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -40.69%-131.4萬 | ---93.4萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -459.37%-229.9萬 | -106.58%-41.1萬 | --624.4萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -76.95%169萬 | 156.22%733.3萬 | --286.2萬 |
當期現金流變化 | 108.07%46.4萬 | -230.61%-574.8萬 | --440.1萬 |
利率變動影響 | 89.52%19.9萬 | 50.00%10.5萬 | --7萬 |
期末現金流 | 39.23%235.3萬 | -76.95%169萬 | --733.3萬 |
自由現金流 | 195.16%554.3萬 | -22.94%-582.5萬 | ---473.8萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據