(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -83.90%-27.84萬 | -74.84%-126.7萬 | 14.35%-11.91萬 | -313.06%-78.46萬 | 4.41%-21.2萬 | 12.96%-15.14萬 | -30.97%-72.47萬 | 14.90%-13.9萬 | -14.16%-18.99萬 | -217.24%-22.18萬 |
持續經營淨收入 | -428.94%-63.43萬 | -25.24%-121.28萬 | -68.93%-40.38萬 | -170.90%-45.73萬 | 18.33%-23.18萬 | 56.66%-11.99萬 | -20.62%-96.84萬 | 26.49%-23.9萬 | 10.22%-16.88萬 | -95.93%-28.39萬 |
資產減值支出 | ---- | --8,491 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | -95.34%9,410 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2.85%20.18萬 | -86.46%2.66萬 | --1.9萬 | --5.5萬 |
其他非現金項目 | 40,468.09%1.9萬 | -91.59%971 | -1,196.95%-4.59萬 | 1,437.05%3.01萬 | 129.10%1.68萬 | -100.47%-47 | 21.64%1.15萬 | -265.87%-3,538 | 94.93%-2,251 | -86.51%7,336 |
營運資金變化 | 1,172.15%33.69萬 | -341.04%-7.31萬 | 318.36%32.21萬 | -842.48%-35.74萬 | -3,023.90%-6,404 | -268.56%-3.14萬 | -30.76%3.03萬 | 330.01%7.7萬 | -157.46%-3.79萬 | -100.99%-205 |
-應收款項(增)減 | 1,386.47%4.32萬 | -667.31%-3.6萬 | 9,581.52%6.11萬 | -5,179.01%-9.66萬 | 34.87%-3,438 | 531.50%2,904 | 51.53%-4,695 | 88.71%-644 | 54.18%1,901 | -370.08%-5,279 |
-預付費用(增)減 | 1,278.73%6.78萬 | -4,001.68%-14.87萬 | 283.01%9.29萬 | -29,977.60%-22.56萬 | -33.31%-1.02萬 | 52.23%-5,750 | 153.97%3,810 | 2,244.12%2.43萬 | 61.12%-750 | -843.01%-7,653 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 890.74%22.6萬 | 257.28%11.16萬 | 214.99%16.82萬 | 9.76%-3.53萬 | -43.14%7,236 | -783.27%-2.86萬 | -48.44%3.12萬 | 300.41%5.34萬 | -158.59%-3.91萬 | -38.53%1.27萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -83.90%-27.84萬 | -74.84%-126.7萬 | 14.35%-11.91萬 | -313.06%-78.46萬 | 4.41%-21.2萬 | 12.96%-15.14萬 | -30.97%-72.47萬 | 14.90%-13.9萬 | -14.16%-18.99萬 | -217.24%-22.18萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -42.11萬 | -14.99萬 | -13.52萬 | 0 | 0 | 0 | ||||
業務交易淨額 | ---- | ---17.3萬 | ---3.7萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---24.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---42.11萬 | ---14.99萬 | ---13.52萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 27.08萬 | 2,239.88%137.78萬 | 14萬 | 1,567.63%95.78萬 | 28萬 | 0 | -103.89%-6.44萬 | 0 | -218.12%-6.53萬 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | --27.08萬 | ---15萬 | ---28萬 | ---15萬 | --28萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 116,220.23%101.78萬 | --0 | --101.78萬 | ---- | ---- | -99.95%875 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 743.56%42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.65%-6.53萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --27.08萬 | 2,239.88%137.78萬 | --14萬 | 1,567.63%95.78萬 | --28萬 | --0 | -103.89%-6.44萬 | --0 | -218.12%-6.53萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.75%2.07萬 | -70.63%33.07萬 | -66.75%14.89萬 | -84.88%10.96萬 | -81.35%17.83萬 | -70.63%33.07萬 | 4,169.77%112.58萬 | -65.23%44.79萬 | -48.24%72.51萬 | 386.20%95.62萬 |
當期現金流變化 | 94.94%-7,661 | 60.67%-31.03萬 | 7.24%-12.89萬 | 114.91%3.81萬 | 69.33%-6.8萬 | 12.52%-15.14萬 | -171.57%-78.91萬 | 14.90%-13.9萬 | -129.63%-25.52萬 | -118.39%-22.18萬 |
利率變動影響 | -1,026.62%-1.08萬 | 104.77%289 | -96.88%680 | 105.77%1,266 | 92.54%-699 | -127.51%-958 | -101.03%-6,059 | 2,065.47%2.18萬 | -1,346.28%-2.19萬 | -372.50%-9,365 |
期末現金流 | -98.77%2,202 | -93.75%2.07萬 | -93.75%2.07萬 | -66.75%14.89萬 | -84.88%10.96萬 | -81.35%17.83萬 | -70.63%33.07萬 | -70.63%33.07萬 | -65.23%44.79萬 | -48.24%72.51萬 |
自由現金流 | -83.90%-27.84萬 | -74.84%-126.7萬 | 111.60%1.61萬 | -384.24%-91.97萬 | 4.41%-21.2萬 | 12.96%-15.14萬 | -30.97%-72.47萬 | 14.90%-13.9萬 | -14.16%-18.99萬 | -217.24%-22.18萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。