(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||||
經營活動產生的現金收入 | 12.35%1.51億 | 9.38%1.35億 | 2.97%1.23億 | 2.37%1.19億 | 10.22%1.17億 | -2.70%1.06億 | 1.09億 |
來自客戶的收入 | 12.35%1.51億 | 9.38%1.35億 | 0.66%1.23億 | 4.30%1.22億 | 10.67%1.17億 | -2.70%1.06億 | --1.09億 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | -482.38%-274.3萬 | ---47.1萬 | ---- | ---- |
現金付款 | -14.07%-1.28億 | -15.92%-1.12億 | 0.48%-9,685.5萬 | -4.29%-9,731.9萬 | -4.59%-9,331.9萬 | -3.07%-8,922.5萬 | -8,656.5萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -14.07%-1.28億 | -15.92%-1.12億 | 0.48%-9,685.5萬 | -4.29%-9,731.9萬 | -4.59%-9,331.9萬 | -3.07%-8,922.5萬 | ---8,656.5萬 |
已支付的直接利息 | -76.92%-292.1萬 | -76.96%-165.1萬 | -21.33%-93.3萬 | 19.98%-76.9萬 | -23.05%-96.1萬 | 28.22%-78.1萬 | ---108.8萬 |
已支付的直接退稅 | 15.96%-389.2萬 | 14.65%-463.1萬 | 13.24%-542.6萬 | 19.84%-625.4萬 | -69.79%-780.2萬 | -127.03%-459.5萬 | ---202.4萬 |
經營活動現金淨額 | 1.82%1,631.7萬 | -19.17%1,602.6萬 | 30.85%1,982.6萬 | 3.48%1,515.2萬 | 29.60%1,464.2萬 | -41.03%1,129.8萬 | --1,915.8萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 61.57%-334.5萬 | -216.89%-870.5萬 | 47.78%-274.7萬 | 24.07%-526萬 | -303.91%-692.7萬 | -246.08%-171.5萬 | 117.4萬 |
固定資產交易淨額 | -324.75%-212.8萬 | 38.60%-50.1萬 | 23.38%-81.6萬 | -64.10%-106.5萬 | 56.44%-64.9萬 | -145.07%-149萬 | ---60.8萬 |
無形資產交易淨額 | -28.67%-57萬 | 47.07%-44.3萬 | -553.91%-83.7萬 | 88.68%-12.8萬 | -402.67%-113.1萬 | -492.11%-22.5萬 | ---3.8萬 |
業務交易淨額 | 86.68%-14.7萬 | -191.29%-110.4萬 | ---37.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 92.49%-50萬 | -831.05%-665.7萬 | 73.17%-71.5萬 | 12.62%-266.5萬 | ---305萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | 33.14%-140.2萬 | ---209.7萬 | ---- | --182萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | 61.57%-334.5萬 | -216.89%-870.5萬 | 47.78%-274.7萬 | 24.07%-526萬 | -303.91%-692.7萬 | -246.08%-171.5萬 | --117.4萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | -119.89%-1,237.1萬 | 67.81%-562.6萬 | -258.47%-1,747.9萬 | 48.85%-487.6萬 | 36.30%-953.3萬 | -19.39%-1,496.6萬 | -1,253.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | -94.55%44.4萬 | 565.71%815萬 | -115.56%-175萬 | 1,231.12%1,124.8萬 | 120.11%84.5萬 | 84.33%-420.1萬 | ---2,681.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,093.5萬 |
已支付現金股息 | 0.55%-869.2萬 | 16.99%-874萬 | 2.30%-1,052.9萬 | -3.84%-1,077.7萬 | 3.59%-1,037.8萬 | -84.84%-1,076.5萬 | ---582.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 18.13%-412.3萬 | 3.15%-503.6萬 | 2.75%-520萬 | ---534.7萬 | ---- | ---- | ---83.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -119.89%-1,237.1萬 | 67.81%-562.6萬 | -258.47%-1,747.9萬 | 48.85%-487.6萬 | 36.30%-953.3萬 | -19.39%-1,496.6萬 | ---1,253.5萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 29.62%741.7萬 | -7.16%572.2萬 | 421.85%616.3萬 | -61.82%118.1萬 | -62.91%309.3萬 | 1,503.85%834萬 | --52萬 |
當期現金流變化 | -64.54%60.1萬 | 523.75%169.5萬 | -107.97%-40萬 | 375.91%501.6萬 | 66.23%-181.8萬 | -169.04%-538.3萬 | --779.7萬 |
利率變動影響 | --3,000 | ---- | -20.59%-4.1萬 | 63.83%-3.4萬 | -169.12%-9.4萬 | 491.30%13.6萬 | --2.3萬 |
期末現金流 | 8.14%802.1萬 | 29.62%741.7萬 | -7.16%572.2萬 | 421.85%616.3萬 | -61.82%118.1萬 | -62.91%309.3萬 | --834萬 |
自由現金流 | -9.70%1,361.9萬 | -17.01%1,508.2萬 | 30.19%1,817.3萬 | 8.53%1,395.9萬 | 34.22%1,286.2萬 | -46.19%958.3萬 | --1,780.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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