(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -277.68%-113.39萬 | 456.08%63.82萬 | 11.48萬 |
持續經營淨收入 | -261.29%-129.12萬 | -24.92%80.06萬 | --106.63萬 |
折舊和攤銷 | -0.33%20.46萬 | 6.72%20.53萬 | --19.23萬 |
其他非現金項目 | ---- | -16.14%-8,318 | ---7,162 |
營運資金變化 | 81.50%-6.85萬 | 67.60%-37.02萬 | ---114.26萬 |
-應收款項(增)減 | 32.85%-7.59萬 | 23.30%-11.3萬 | ---14.73萬 |
-預付費用(增)減 | 39.48%-1,194 | -119.94%-1,973 | --9,897 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 292.74%25.97萬 | -138.27%-13.47萬 | --35.21萬 |
-其他流動負債變化 | -4.75%-17.59萬 | 1.03%-16.79萬 | ---16.97萬 |
-其他營運資本變化 | -258.44%-7.51萬 | 103.99%4.74萬 | ---118.76萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -277.68%-113.39萬 | 456.08%63.82萬 | --11.48萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -116.96%-3.24萬 | 400.43%19.1萬 | -6.36萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 65.99%-1.23萬 | 12.94%-3.63萬 | ---4.17萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---2萬 | --0 | ---2.19萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --22.72萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -116.96%-3.24萬 | 400.43%19.1萬 | ---6.36萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 217.09%93.12萬 | -124.80%-79.53萬 | -35.38萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 63.77%-21.23萬 | -226.02%-58.6萬 | ---17.97萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 646.37%114.35萬 | -20.26%-20.93萬 | ---17.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 217.09%93.12萬 | -124.80%-79.53萬 | ---35.38萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 12.20%36.44萬 | -47.84%32.48萬 | --62.28萬 |
當期現金流變化 | -794.87%-23.51萬 | 111.18%3.38萬 | ---30.26萬 |
利率變動影響 | -85.53%839 | 25.93%5,799 | --4,605 |
期末現金流 | -64.27%13.02萬 | 12.20%36.44萬 | --32.48萬 |
自由現金流 | -293.76%-116.63萬 | 1,075.48%60.19萬 | --5.12萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
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