(Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,553.56%-147.14萬 | -82.55%-163.81萬 | -108.12%-124.18萬 | 168.79%10.12萬 | -159.80%-27.87萬 | -373.16%-21.89萬 | -89.74萬 | -59.67萬 | -14.72萬 | -10.73萬 |
持續經營淨收入 | 165.98%15.36萬 | 33.95%-189.37萬 | 43.48%-106.53萬 | 61.22%-23.28萬 | -17.12%-39.95萬 | -384.34%-19.6萬 | ---286.69萬 | ---188.49萬 | ---60.03萬 | ---34.11萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | -84.24%17.93萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --113.79萬 | --43.52萬 | --46.47萬 | ---- |
遞延稅費 | ---- | -7.84%146.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --158.75萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---27.04萬 | -124.39%-80.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.71萬 | ---38.03萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -505.54%-135.47萬 | -46.81%-58.54萬 | -136.66%-83.82萬 | 1,062.91%33.4萬 | -1,314.57%-5.85萬 | -294.90%-2.28萬 | ---39.88萬 | ---35.42萬 | ---3.47萬 | ---4,133 |
-應收款項(增)減 | -406.73%-149.22萬 | -608.35%-87.11萬 | -365.71%-36.73萬 | -888.45%-29.45萬 | -406.69%-6.41萬 | -8,711.29%-14.51萬 | ---12.3萬 | ---7.89萬 | ---2.98萬 | ---1.27萬 |
-預付費用(增)減 | -104.55%-1.43萬 | 124.03%9.38萬 | 175.59%18.26萬 | 343.12%31.35萬 | -1,927.22%-41.83萬 | 1,658.39%1.59萬 | ---39.03萬 | ---24.16萬 | ---12.9萬 | ---2.06萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -51.80%15.18萬 | 67.53%19.18萬 | -1,840.18%-65.35萬 | 153.89%31.5萬 | 1,354.03%42.4萬 | 2,210.36%10.64萬 | --11.45萬 | ---3.37萬 | --12.41萬 | --2.92萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,553.54%-147.14萬 | -82.55%-163.81萬 | -108.12%-124.18萬 | 168.79%10.12萬 | -159.80%-27.87萬 | -373.16%-21.89萬 | ---89.74萬 | ---59.67萬 | ---14.72萬 | ---10.73萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 106.78%20.88萬 | -925.47%-880.61萬 | -234.17%-190.02萬 | -2,365.89%-308.14萬 | -1,186.78%-211.79萬 | -310,172.36%-170.65萬 | -85.87萬 | -56.86萬 | -12.5萬 | -16.46萬 |
固定資產交易淨額 | 106.78%20.88萬 | -925.47%-880.61萬 | -234.17%-190.02萬 | -2,365.89%-308.14萬 | -1,186.78%-211.79萬 | -310,172.36%-170.65萬 | ---85.87萬 | ---56.86萬 | ---12.5萬 | ---16.46萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 106.78%20.88萬 | -925.47%-880.61萬 | -234.17%-190.02萬 | -2,365.89%-308.14萬 | -1,186.78%-211.79萬 | -310,172.36%-170.65萬 | ---85.87萬 | ---56.86萬 | ---12.5萬 | ---16.46萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 10.09%861.41萬 | -3.12%26.59萬 | 12.58%823.83萬 | 782.43萬 | 27.45萬 | 731.78萬 | 15.7萬 | ||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 11.87%795.43萬 | ---18.43萬 | ---- | ---- | ---- | --711.03萬 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -7.59%65.97萬 | 64.01%45.02萬 | -51.93%9.97萬 | ---- | ---- | --71.4萬 | --27.45萬 | --20.75萬 | --15.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 10.09%861.41萬 | -3.12%26.59萬 | 12.58%823.83萬 | -30.05%10.98萬 | --0 | --782.43萬 | --27.45萬 | --731.78萬 | --15.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.41%172.2萬 | 560.24%715.13萬 | 1.93%819.72萬 | 194.96%293.91萬 | 370.24%522.6萬 | 560.24%715.13萬 | --108.32萬 | --804.21萬 | --99.64萬 | --111.13萬 |
當期現金流變化 | -124.01%-126.26萬 | -130.16%-183.01萬 | -222.86%-287.6萬 | -25.37%525.81萬 | -1,890.10%-228.69萬 | -6,928.45%-192.54萬 | --606.82萬 | ---89.08萬 | --704.57萬 | ---11.49萬 |
期末現金流 | -94.40%45.94萬 | -25.59%532.12萬 | -25.59%532.12萬 | 1.93%819.72萬 | 194.96%293.91萬 | 370.24%522.6萬 | --715.13萬 | --715.13萬 | --804.21萬 | --99.64萬 |
自由現金流 | 57.63%-126.26萬 | -494.74%-1,044.42萬 | -169.63%-314.2萬 | -995.20%-298.02萬 | -781.54%-239.67萬 | -4,013.65%-192.54萬 | ---175.61萬 | ---116.53萬 | ---27.21萬 | ---27.19萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。