(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -94.06%-3.93萬 | -175.96%-16.82萬 | 258.92%35.99萬 | 41.50%-64.67萬 | -451.46%-33.9萬 | 96.39%-2.02萬 | 61.10%-6.1萬 | 53.31%-22.65萬 | 31.46%-110.54萬 | 238.61%9.64萬 |
持續經營淨收入 | 20.51%-10.97萬 | 14.26%-29.05萬 | -24.54%-10.28萬 | 66.63%-82.41萬 | 60.79%-26.47萬 | 84.15%-13.8萬 | 28.79%-33.88萬 | 81.57%-8.25萬 | -27.61%-246.97萬 | 19.22%-67.52萬 |
持續經營損益 | --0 | ---7.24萬 | --3.62萬 | ---2.16萬 | ---6.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -7.52%11.95萬 | 2.28%13.16萬 | -18.66%10.95萬 | 0.84%51.66萬 | -30.08%12.42萬 | 6.63%12.92萬 | 7.38%12.86萬 | 43.60%13.46萬 | 123.05%51.23萬 | 137.24%17.76萬 |
其他非現金項目 | -278.70%-5.29萬 | 1,320.34%44.7萬 | -1,655.72%-46.63萬 | -95.28%1.89萬 | -128.37%-7.21萬 | -71.75%2.96萬 | 38.69%3.15萬 | 54.32%3萬 | 568.13%40.11萬 | --25.42萬 |
營運資金變化 | 104.77%3,863 | 41.33%16.64萬 | 175.52%23.3萬 | -197.62%-33.64萬 | -121.28%-6.47萬 | -423.39%-8.1萬 | -33.32%11.78萬 | -91.78%-30.85萬 | 152.03%34.46萬 | 114.82%30.38萬 |
-應收款項(增)減 | -5.74%-3.26萬 | 443.84%3.38萬 | -77.39%3,254 | -137.23%-1萬 | 175.57%1.62萬 | -173.20%-3.08萬 | 7.01%-9,834 | -14.94%1.44萬 | 233.14%2.7萬 | -163.96%-2.14萬 |
-存貨(增)減 | 262.11%7.69萬 | -83.99%1,333 | 78.04%-1,490 | 44.34%-8.29萬 | -9.63%-3.7萬 | -74.71%-4.74萬 | 111.73%8,324 | 60.19%-6,785 | -46.36%-14.88萬 | -1,817.92%-3.37萬 |
-預付費用(增)減 | -1,364.40%-2,415 | -257.96%-7,342 | 83.61%-261 | 556.09%9,888 | 201.93%6,641 | -99.51%191 | -71.24%4,648 | 96.87%-1,592 | 95.62%-2,168 | -141.85%-6,515 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -40.78%-4.25萬 | 8.80%12.76萬 | 174.45%22.83萬 | -151.68%-23.83萬 | -105.08%-1.87萬 | -62,983.33%-3.02萬 | -46.13%11.73萬 | -145.94%-30.67萬 | 192.37%46.11萬 | 249.65%36.81萬 |
-其他營運資本變化 | -83.59%4,459 | 521.40%1.11萬 | 140.54%3,186 | -301.12%-1.51萬 | -1,103.02%-3.18萬 | 193.55%2.72萬 | -110.79%-2,626 | -152.77%-7,859 | -10.41%7,530 | 76.33%-2,646 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -94.08%-3.93萬 | 726.74%38.21萬 | 15.92%-19.04萬 | 41.50%-64.67萬 | -532.26%-33.9萬 | 96.27%-2.02萬 | 61.10%-6.1萬 | 53.31%-22.65萬 | 31.46%-110.54萬 | 212.70%7.84萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,937.68%-17.99萬 | 746.80%22.46萬 | 70.16%-1.66萬 | 363.30%24.14萬 | 2,610.56%33.76萬 | 86.75%-5,923 | 1.01%-3.47萬 | -128.05%-5.55萬 | -11.80%-9.17萬 | 306.57%1.25萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 77.44%-1,336 | 1,056.63%9.31萬 | 565.15%2.57萬 | 265.91%15.21萬 | 1,291.36%17.33萬 | 86.75%-5,923 | 72.27%-9,729 | 77.31%-5,524 | -11.80%-9.17萬 | 177.70%1.25萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --5.89萬 | ---10.6萬 | 15.47%-4.23萬 | --8.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---5萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,072.65%5.76萬 | 62.84%-1.29萬 | 70.16%-1.66萬 | 363.30%24.14萬 | 2,610.56%33.76萬 | 86.75%-5,923 | 1.01%-3.47萬 | -128.05%-5.55萬 | -11.80%-9.17萬 | 306.57%1.25萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -112.07%-5,662 | -73.16%-5,659 | -188.50%-13.73萬 | -73.50%14.7萬 | 18.48%-5.17萬 | -85.92%4.69萬 | -101.29%-3,268 | 391.72%15.51萬 | -78.75%55.46萬 | -108.98%-6.34萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -18.61%-17.57萬 | -73.33%-13.57萬 | -1.89%-13.73萬 | 0.28%-49.78萬 | 36.01%-13.67萬 | -105.71%-14.81萬 | 44.67%-7.83萬 | -86.81%-13.47萬 | -373.53%-49.92萬 | -169.40%-21.36萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 46.34%30萬 | --0 | --0 | -38.81%64.48萬 | -100.13%-200 | -49.38%20.5萬 | -61.97%15.02萬 | 179.59%28.98萬 | -55.47%105.39萬 | -55.50%15.02萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1萬 | ---7.6萬 | --810 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -112.07%-5,662 | -38.77%-5,659 | -188.04%-13.73萬 | -73.50%14.7萬 | 18.48%-5.17萬 | -85.92%4.69萬 | -101.61%-4,078 | 394.28%15.59萬 | -78.75%55.46萬 | -108.98%-6.34萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 86.23%9.9萬 | -62.27%5.74萬 | -92.55%2.08萬 | -69.72%27.91萬 | -70.62%7.39萬 | -89.48%5.32萬 | -65.70%15.21萬 | -69.72%27.91萬 | 14,220.65%92.15萬 | -13.46%25.16萬 |
當期現金流變化 | -322.96%-4.63萬 | 142.08%4.16萬 | 128.84%3.66萬 | 59.80%-25.83萬 | -293.72%-5.31萬 | 108.18%2.07萬 | -260.39%-9.9萬 | 73.44%-12.69萬 | -170.21%-64.25萬 | -95.65%2.74萬 |
期末現金流 | -28.61%5.28萬 | 86.23%9.9萬 | -62.27%5.74萬 | -92.55%2.08萬 | -92.55%2.08萬 | -70.62%7.39萬 | -89.48%5.32萬 | -65.70%15.21萬 | -69.72%27.91萬 | -69.72%27.91萬 |
自由現金流 | -50.12%-3.93萬 | 640.49%38.21萬 | 17.92%-19.04萬 | 45.98%-64.67萬 | -449.71%-31.78萬 | 95.54%-2.62萬 | 63.15%-7.07萬 | 54.46%-23.2萬 | 29.37%-119.71萬 | 206.15%9.09萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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