(Q2)2024/09/28 | (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 37.46%1.28億 | 80.63%8,108.5萬 | -1.19%8.33億 | 209.19%2.02億 | 107.68%4.93億 | -65.22%9,300.9萬 | -83.56%4,488.9萬 | -19.63%8.43億 | -81.08%6,544.3萬 | 2.37億 |
持續經營淨收入 | -117.89%-1,743.5萬 | 100.95%41.4萬 | -168.17%-7,032.2萬 | 101.98%273.5萬 | -696.80%-1.27億 | -48.33%9,746.1萬 | -163.27%-4,358萬 | -90.02%1.03億 | -165.21%-1.38億 | ---1,593.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | --3,526.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -4.03%7,608.1萬 | -6.00%7,615萬 | -5.29%3.21億 | -2.92%8,178.4萬 | -6.32%7,886.3萬 | -6.41%7,927.4萬 | -5.49%8,101.2萬 | -6.24%3.39億 | -6.25%8,424萬 | --8,418.7萬 |
遞延稅費 | -209.66%-2,184.9萬 | -39.95%-2,560.4萬 | 129.34%1,940.5萬 | 32.44%-4,296萬 | 329.65%6,073.6萬 | 526.94%1,992.4萬 | 7.93%-1,829.5萬 | -307.51%-6,614.5萬 | -1,017.34%-6,358.8萬 | --1,413.6萬 |
其他非現金項目 | 175.48%3,528.9萬 | 339.87%1,569萬 | -74.13%654.4萬 | 74.47%-1,790.9萬 | -77.97%807.6萬 | -76.01%1,281萬 | -34.09%356.7萬 | 69.86%2,529.9萬 | -956.55%-7,016萬 | --3,665.5萬 |
營運資金變化 | 61.24%-7,887.9萬 | -71.78%-2,793.1萬 | 46.83%1.42億 | 1,868.51%8,513.6萬 | 180.95%2.77億 | -115.92%-2.04億 | -116.69%-1,626萬 | 118.52%9,698.5萬 | 71.72%-481.4萬 | --9,860.9萬 |
-應收款項(增)減 | 45.04%-1.57億 | -247.48%-1,163.7萬 | -139.95%-1.06億 | 16.81%7,353.9萬 | -60.76%1.09億 | -160.17%-2.85億 | -109.92%-334.9萬 | 345.40%2.65億 | 0.55%6,295.8萬 | --2.78億 |
-存貨(增)減 | -77.74%1,691.2萬 | 88.20%-1,436.2萬 | 214.07%9,290.9萬 | 53.28%2,671.9萬 | 751.78%1.12億 | 801.29%7,598.8萬 | -34.98%-1.22億 | 65.52%-8,145萬 | 137.94%1,743.2萬 | ---1,716.6萬 |
-預付費用(增)減 | -974.15%-1,923.8萬 | -270.11%-279.8萬 | -153.59%-2,317.4萬 | -5,027.97%-1,286.2萬 | -162.24%-776.5萬 | 59.76%-179.1萬 | -102.16%-75.6萬 | 124.47%4,324萬 | 100.84%26.1萬 | --1,247.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,626.01%6,373.4萬 | -86.40%1,989.7萬 | 265.37%2.2億 | 177.48%3,702.7萬 | 122.93%3,447.5萬 | -93.93%233.8萬 | 451.72%1.46億 | -701.35%-1.33億 | -131.28%-4,778.7萬 | ---1.5億 |
-其他流動負債變化 | -94.35%43.5萬 | 111.88%355.7萬 | -236.97%-5,035.4萬 | -164.17%-5,737.6萬 | 1,038.30%2,927.5萬 | 131.39%769.8萬 | -134.78%-2,995.1萬 | 267.38%3,676.2萬 | -542.25%-2,171.9萬 | ---312萬 |
-其他營運資本變化 | 651.64%1,585.4萬 | -232.18%-2,258.8萬 | 126.12%868.1萬 | 213.35%1,808.9萬 | 101.28%26.6萬 | -5.90%-287.4萬 | -209.11%-680萬 | -958.94%-3,324萬 | -221.23%-1,595.9萬 | ---2,079.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 37.46%1.28億 | 80.63%8,108.5萬 | -1.19%8.33億 | 209.19%2.02億 | 107.68%4.93億 | -65.22%9,300.9萬 | -83.56%4,488.9萬 | -19.63%8.43億 | -81.08%6,544.3萬 | --2.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -71.98%-3,482.5萬 | -335.84%-1,718.5萬 | 11.04%-1.36億 | -213.94%-1.13億 | 102.73%90.2萬 | 55.38%-2,025萬 | 89.86%-394.3萬 | 74.26%-1.53億 | 17.65%-3,605.1萬 | -3,307.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -37.81%-3,171.5萬 | -1,803.08%-3,811.5萬 | 50.55%-7,768.2萬 | 6.76%-3,061.4萬 | 23.01%-2,629.3萬 | 50.81%-2,301.3萬 | 105.16%223.8萬 | 26.09%-1.57億 | 33.77%-3,283.4萬 | ---3,414.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --5,557.6萬 | -87,241.05%-8,297.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | 99.98%-9.5萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -212.56%-311萬 | -460.52%-3,464.6萬 | 537.82%2,418.6萬 | 113.10%40.9萬 | 2,434.48%2,719.5萬 | 98.35%276.3萬 | -238.96%-618.1萬 | -34.03%379.2萬 | -154.40%-312.2萬 | --107.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -71.98%-3,482.5萬 | -335.84%-1,718.5萬 | 11.04%-1.36億 | -213.94%-1.13億 | 102.73%90.2萬 | 55.38%-2,025萬 | 89.86%-394.3萬 | 74.26%-1.53億 | 17.65%-3,605.1萬 | ---3,307.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 26.94%-7,973.1萬 | 71.93%-2,952.5萬 | 46.14%-4.6億 | 5.47%-1.32億 | 43.53%-1.14億 | 34.66%-1.09億 | 69.59%-1.05億 | 2.53%-8.53億 | 56.04%-1.39億 | -2.01億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---2,666.1萬 | ---5,830.9萬 | ---4,039.5萬 | ---1,791.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 21.48%-6,986.6萬 | -28.23%-1.15億 | 56.21%-3.63億 | 35.34%-8,945.1萬 | 52.73%-9,470萬 | 40.50%-8,897.6萬 | 73.61%-9,000.9萬 | 25.56%-8.29億 | 56.12%-1.38億 | ---2億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 51.04%-986.5萬 | 841.65%1.13億 | -58.15%-3,812.9萬 | -87.80%-187.8萬 | -30.28%-92.5萬 | -15.25%-2,015萬 | -208.77%-1,517.6萬 | 61.79%-2,410.9萬 | 42.95%-100萬 | ---71萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 26.94%-7,973.1萬 | 71.93%-2,952.5萬 | 46.14%-4.6億 | 5.47%-1.32億 | 43.53%-1.14億 | 34.66%-1.09億 | 69.59%-1.05億 | 2.53%-8.53億 | 56.04%-1.39億 | ---2.01億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 45.40%10.82億 | 29.71%10.49億 | -16.84%8.09億 | 18.83%10.92億 | -22.48%7.07億 | -13.34%7.44億 | -16.84%8.09億 | -30.43%9.73億 | -7.08%9.19億 | --9.12億 |
當期現金流變化 | 136.54%1,329萬 | 153.51%3,437.5萬 | 245.02%2.37億 | 61.29%-4,255.9萬 | 11,667.02%3.8億 | -166.10%-3,636.7萬 | 42.56%-6,423.9萬 | 61.27%-1.64億 | -638.05%-1.1億 | --323.2萬 |
利率變動影響 | 160.98%74.7萬 | -341.30%-121.8萬 | 1,057.70%317萬 | -233.33%-17萬 | 22.34%484.1萬 | 45.21%-122.5萬 | 86.21%-27.6萬 | 89.91%-33.1萬 | 95.81%-5.1萬 | --395.7萬 |
期末現金流 | 55.12%10.96億 | 45.40%10.82億 | 29.71%10.49億 | 29.71%10.49億 | 18.83%10.92億 | -22.48%7.07億 | -13.34%7.44億 | -16.84%8.09億 | -16.84%8.09億 | --9.19億 |
自由現金流 | 47.25%9,483.4萬 | 690.65%4,285.3萬 | 3.17%7.06億 | 441.20%1.7億 | 129.85%4.67億 | -70.78%6,440.2萬 | -97.64%542萬 | -18.13%6.84億 | -89.39%3,134.3萬 | --2.03億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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