(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7.97%-2,315.3萬 | 19.07%-1,855.3萬 | 19.13%-2,320.8萬 | -3.84%-9,403.6萬 | -7.08%-2,096.9萬 | 1.65%-2,144.4萬 | 11.64%-2,292.5萬 | -23.54%-2,869.8萬 | -35.54%-9,056萬 | -6.05%-1,958.3萬 |
持續經營淨收入 | -2.37%-2,531.3萬 | 9.67%-2,309.9萬 | 17.52%-1,947.4萬 | 27.55%-9,596萬 | 33.47%-2,204.8萬 | 22.03%-2,472.8萬 | 21.11%-2,557.3萬 | 32.88%-2,361.1萬 | -39.43%-1.32億 | -12.64%-3,314萬 |
持續經營損益 | -101.44%-12.1萬 | -132.23%-47.7萬 | 90.42%-31.9萬 | -135.80%-517.3萬 | -168.37%-1,173.5萬 | 160.60%841.2萬 | -35.79%148萬 | -137.57%-333萬 | 1,923.95%1,445.1萬 | 387.34%1,716.4萬 |
折舊和攤銷 | -1.03%115.8萬 | 27.25%138.7萬 | 32.13%106.1萬 | 60.84%415.6萬 | 37.48%109.3萬 | 60.49%117萬 | 79.28%109萬 | 77.65%80.3萬 | 148.22%258.4萬 | 141.64%79.5萬 |
其他非現金項目 | 14.21%61.9萬 | 2,415.38%60.2萬 | 7.02%61萬 | -9.32%100.2萬 | 72.82%-8.4萬 | 33.17%54.2萬 | -104.95%-2.6萬 | 18.26%57萬 | 145.01%110.5萬 | ---30.9萬 |
營運資金變化 | -267.29%-53.7萬 | 170.70%124.5萬 | 34.47%-461.2萬 | -315.43%-657.7萬 | -29.62%190.1萬 | 118.13%32.1萬 | -138.29%-176.1萬 | -345.91%-703.8萬 | 190.21%305.3萬 | 738.53%270.1萬 |
-應收款項(增)減 | -205.04%-42.4萬 | -45.31%-35.6萬 | 253.66%12.6萬 | ---36.8萬 | --9.8萬 | ---13.9萬 | ---24.5萬 | ---8.2萬 | --0 | --0 |
-存貨(增)減 | 121.03%12.3萬 | -4,650.00%-152萬 | 86.65%-22.8萬 | ---309.6萬 | ---77.1萬 | ---58.5萬 | ---3.2萬 | ---170.8萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -833.85%-143.1萬 | 173.14%85.5萬 | -95.80%3.1萬 | 314.83%215.9萬 | 3,336.49%239.5萬 | 108.25%19.5萬 | -312.93%-116.9萬 | -16.42%73.8萬 | 79.46%-100.5萬 | 91.23%-7.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 26.62%205.5萬 | 1,112.50%310.4萬 | 29.24%-372.7萬 | -164.59%-305.5萬 | -88.71%33.3萬 | 81.75%162.3萬 | 119.68%25.6萬 | -340.72%-526.7萬 | -9.16%473萬 | 124.85%295萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | ---- | ---- | 99.19%-8.1萬 | 101.06%6,000 | --0 | ---- | ---- | -36.78%-1,004萬 | 62.65%-56.7萬 |
-其他流動負債變化 | -11.25%-86萬 | -73.14%-83.8萬 | -13.21%-81.4萬 | -122.80%-213.6萬 | -140.82%-16萬 | -365.66%-77.3萬 | -156.21%-48.4萬 | -108.68%-71.9萬 | 15.97%936.8萬 | -37.48%39.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.97%-2,315.3萬 | 19.07%-1,855.3萬 | 19.13%-2,320.8萬 | -3.84%-9,403.6萬 | -7.08%-2,096.9萬 | 1.65%-2,144.4萬 | 11.64%-2,292.5萬 | -23.54%-2,869.8萬 | -35.54%-9,056萬 | -6.05%-1,958.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -78.36%587萬 | -15.04%2,480.8萬 | -320.55%-5,742.8萬 | 4.55%1.43億 | 139.47%6,106.8萬 | 57.97%2,712.2萬 | -59.90%2,919.9萬 | 20.01%2,603.9萬 | 130.42%1.37億 | 380.91%2,550.1萬 |
資本性支出 | --0 | --0 | 93.35%-5.9萬 | ---76.3萬 | --0 | ---4.4萬 | --16.8萬 | ---88.7萬 | --0 | --0 |
固定資產交易的淨現金流 | 26.91%-97.5萬 | -16.31%-112.7萬 | 59.36%-104.6萬 | 58.01%-451萬 | 110.49%36.7萬 | 25.01%-133.4萬 | 67.29%-96.9萬 | -2.96%-257.4萬 | -86.38%-1,074.1萬 | -32.58%-350萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -75.98%684.5萬 | -13.55%2,593.5萬 | -290.93%-5,632.3萬 | 0.52%1.49億 | 109.31%6,070.1萬 | 50.41%2,850萬 | -60.41%3,000萬 | 21.91%2,950萬 | 133.58%1.48億 | 1,705.81%2,900.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -78.36%587萬 | -15.04%2,480.8萬 | -320.55%-5,742.8萬 | 4.55%1.43億 | 139.47%6,106.8萬 | 57.97%2,712.2萬 | -59.90%2,919.9萬 | 20.01%2,603.9萬 | 130.42%1.37億 | 380.91%2,550.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.05%2,000 | 13.6萬 | -5.6萬 | -92.19%14.9萬 | -144.20%-6.1萬 | -87.08%21萬 | 0 | 0 | -99.63%190.9萬 | -88.73%13.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -99.44%2,000 | ---- | ---- | -87.05%35.7萬 | --0 | -78.03%35.7萬 | ---- | ---- | -50.93%275.7萬 | -88.79%13.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --1.4萬 | ---1.4萬 | ---5.6萬 | 75.47%-20.8萬 | ---6.1萬 | ---- | ---- | ---- | -21,100.00%-84.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.05%2,000 | --13.6萬 | ---5.6萬 | -92.19%14.9萬 | -144.20%-6.1萬 | -87.08%21萬 | --0 | --0 | -99.63%190.9萬 | -88.73%13.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.28%5,955.2萬 | -34.90%5,316.3萬 | 58.75%1.34億 | 135.63%8,431.9萬 | 19.88%9,382.2萬 | 8.20%8,793.4萬 | 133.42%8,166萬 | 135.63%8,431.9萬 | -3.05%3,578.5萬 | 26.02%7,826.3萬 |
當期現金流變化 | -393.50%-1,728.1萬 | 1.94%639.6萬 | -2,934.86%-8,069.7萬 | 2.07%4,954.1萬 | 561.13%4,003.8萬 | 295.68%588.8萬 | -86.45%627.4萬 | -231.96%-265.9萬 | 4,414.13%4,853.4萬 | 123.01%605.6萬 |
利率變動影響 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -54.95%4,226.8萬 | -32.28%5,955.2萬 | -34.90%5,316.3萬 | 58.75%1.34億 | 58.75%1.34億 | 19.88%9,382.2萬 | 8.20%8,793.4萬 | 133.42%8,166萬 | 135.63%8,431.9萬 | 135.63%8,431.9萬 |
自由現金流 | -5.72%-2,412.8萬 | 17.05%-1,968萬 | 24.40%-2,431.3萬 | 1.97%-9,930.9萬 | 10.75%-2,060.2萬 | 3.22%-2,282.2萬 | 17.92%-2,372.6萬 | -24.99%-3,215.9萬 | -39.58%-1.01億 | -9.37%-2,308.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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