(Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/30 | (Q4)2018/12/30 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/07/01 | (Q1)2018/04/01 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/10/01 | (Q2)2017/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -96.53%23.5萬 | 274.42%2,482萬 | 167.80%512.9萬 | 118.12%1,584萬 | -139.61%-291.8萬 | 1,656.09%676.9萬 | 662.9萬 | -756.5萬 | 28.06%726.2萬 | 736.7萬 |
持續經營淨收入 | 65.97%-110.5萬 | -91.04%308.3萬 | -95.61%141.9萬 | 38.39%387.9萬 | 514.29%103.2萬 | -267.31%-324.7萬 | --3,441.2萬 | --3,232.5萬 | 12,640.91%280.3萬 | --16.8萬 |
折舊和攤銷 | 77.33%199.5萬 | 82.13%486.1萬 | 26.38%139.4萬 | 122.14%120.4萬 | 108.81%113.8萬 | 134.86%112.5萬 | --266.9萬 | --110.3萬 | 58.02%54.2萬 | --54.5萬 |
遞延稅費 | ---200.9萬 | 100.15%5.3萬 | 105.30%187.4萬 | ---90.8萬 | ---91.3萬 | --0 | ---3,533.3萬 | ---3,533.3萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 372.00%13.6萬 | 68.03%106.7萬 | 25.69%36.2萬 | 205.33%45.8萬 | 379.03%29.7萬 | -137.04%-5萬 | --63.5萬 | --28.8萬 | 36.36%15萬 | --6.2萬 |
營運資金變化 | -192.25%-401.2萬 | 76.18%-153.3萬 | 53.33%-428.6萬 | 621.94%720.5萬 | -319.04%-880.1萬 | 291.67%434.9萬 | ---643.7萬 | ---918.4萬 | -76.02%99.8萬 | --401.8萬 |
-應收款項(增)減 | -1,522.27%-677萬 | 87.49%-154萬 | -107.89%-824.5萬 | 287.72%961.9萬 | -3,022.41%-339萬 | 114.29%47.6萬 | ---1,230.6萬 | ---396.6萬 | -246.11%-512.4萬 | --11.6萬 |
-存貨(增)減 | 134.99%201.5萬 | -339.27%-755.6萬 | -87.68%136萬 | 93.11%-18.7萬 | 61.03%-297.1萬 | -334.16%-575.8萬 | --315.8萬 | --1,103.8萬 | 3.69%-271.5萬 | ---762.4萬 |
-預付費用(增)減 | 1,660.54%229.4萬 | -670.45%-258.1萬 | 479.23%118.7萬 | -320.84%-414.3萬 | 190.94%52.2萬 | 88.90%-14.7萬 | ---33.5萬 | ---31.3萬 | 878.42%187.6萬 | ---57.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -109.37%-91.6萬 | 179.85%983.1萬 | 107.73%125.8萬 | -74.24%185.8萬 | -125.26%-306.3萬 | 2,127.33%977.8萬 | --351.3萬 | ---1,626.6萬 | 101.51%721.4萬 | --1,212.6萬 |
-其他營運資本變化 | ---63.5萬 | 167.02%31.3萬 | -52.32%15.4萬 | 122.92%5.8萬 | ---- | ---- | ---46.7萬 | --32.3萬 | -416.25%-25.3萬 | ---2.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -96.53%23.5萬 | 274.42%2,482萬 | 167.80%512.9萬 | 118.12%1,584萬 | -139.61%-291.8萬 | 1,656.09%676.9萬 | --662.9萬 | ---756.5萬 | 28.06%726.2萬 | --736.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 124.61%79萬 | 89.42%-1,096.5萬 | 67.74%-275.5萬 | 87.29%-336.4萬 | 97.56%-163.6萬 | -88.82%-321萬 | -1.04億 | -854萬 | -2,411.86%-2,647.5萬 | -6,692.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1.84%-94.1萬 | 43.14%-510萬 | 43.35%-113.8萬 | 42.77%-258.4萬 | 39.14%-45.4萬 | 45.65%-92.4萬 | ---897萬 | ---200.9萬 | -353.77%-451.5萬 | ---74.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---173.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 175.72%173.1萬 | 95.63%-413.3萬 | 101.76%11.5萬 | 96.45%-78萬 | 98.21%-118.2萬 | ---228.6萬 | ---9,466.6萬 | ---653.1萬 | ---2,196萬 | ---6,617.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 124.61%79萬 | 89.42%-1,096.5萬 | 67.74%-275.5萬 | 87.29%-336.4萬 | 97.56%-163.6萬 | -88.82%-321萬 | ---1.04億 | ---854萬 | -2,411.86%-2,647.5萬 | ---6,692.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 122.50%76萬 | -79.26%88.8萬 | 25.51%198.3萬 | -607.47%-123.1萬 | 3.84%351.4萬 | -563.65%-337.8萬 | 428.1萬 | 158萬 | 95.35%-17.4萬 | 338.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -63.88%-394.3萬 | --0 | --0 | --0 | -486.76%-394.3萬 | ---240.6萬 | ---65萬 | 81.68%-65.1萬 | ---43.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 106.12%296.4萬 | 11.07%841.8萬 | -6.77%232.7萬 | -29.37%77.9萬 | 1.49%387.4萬 | 782.21%143.8萬 | --757.9萬 | --249.6萬 | 58.25%110.3萬 | --381.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -152.46%-220.4萬 | -302.13%-358.7萬 | -29.32%-34.4萬 | ---201萬 | ---36萬 | ---87.3萬 | ---89.2萬 | ---26.6萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 122.50%76萬 | -79.26%88.8萬 | 25.51%198.3萬 | -607.47%-123.1萬 | 3.84%351.4萬 | -563.65%-337.8萬 | --428.1萬 | --158萬 | 95.35%-17.4萬 | --338.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 59.14%3,888.1萬 | -79.13%2,443.2萬 | -11.03%3,455.9萬 | -59.78%2,342.1萬 | -78.49%2,461.3萬 | -79.13%2,443.2萬 | --1.17億 | --3,884.4萬 | 243.69%5,823.1萬 | --1.14億 |
當期現金流變化 | 886.19%178.5萬 | 115.90%1,474.3萬 | 130.00%435.7萬 | 158.00%1,124.5萬 | 98.15%-104萬 | 106.85%18.1萬 | ---9,272.6萬 | ---1,452.5萬 | -2,305.57%-1,938.7萬 | ---5,617萬 |
利率變動影響 | --8.4萬 | -360.18%-29.4萬 | -130.97%-3.5萬 | ---10.7萬 | ---15.2萬 | --0 | --11.3萬 | --11.3萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | 65.56%4,075萬 | 59.14%3,888.1萬 | 59.14%3,888.1萬 | -11.03%3,455.9萬 | -59.78%2,342.1萬 | -78.49%2,461.3萬 | --2,443.2萬 | --2,443.2萬 | 117.96%3,884.4萬 | --5,823.1萬 |
自由現金流 | -112.08%-70.6萬 | 868.39%1,798.8萬 | 123.60%225.9萬 | 382.56%1,325.6萬 | -150.93%-337.2萬 | 373.77%584.5萬 | ---234.1萬 | ---957.4萬 | -41.25%274.7萬 | --662.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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