(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -882.15%-495.1萬 | -112.21%-2,016.4萬 | 60.84%-1,890.2萬 | -46.31%-598.4萬 | 72.17%-404.9萬 | 107.97%63.3萬 | 56.20%-950.2萬 | -0.76%-4,827.2萬 | 60.26%-409萬 | -5.59%-1,454.7萬 |
持續經營淨收入 | -56.22%-947.3萬 | -65.03%-1,007.2萬 | 66.56%-3,233.4萬 | 33.22%-1,240.9萬 | 77.87%-775.8萬 | 75.65%-606.4萬 | 66.38%-610.3萬 | -67.63%-9,670萬 | 7.22%-1,858.1萬 | -123.89%-3,506.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.7萬 |
折舊和攤銷 | 1.37%244.1萬 | 5.84%152.3萬 | 38.18%837.9萬 | 91.21%359.1萬 | 99.79%94.1萬 | 2.16%240.8萬 | 5.96%143.9萬 | 13.35%606.4萬 | 5.27%187.8萬 | -61.46%47.1萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.4萬 |
其他非現金項目 | -875.00%-54.6萬 | -11.75%53.3萬 | 165.68%48.6萬 | 43.88%-103.2萬 | --97萬 | ---5.6萬 | 73.56%60.4萬 | -181.77%-74萬 | -1,014.93%-183.9萬 | ---- |
營運資金變化 | -19,083.33%-113.9萬 | -67.32%-1,593.2萬 | -670.19%-1,180.3萬 | -126.54%-59.8萬 | -486.46%-168.9萬 | -99.93%6,000 | -6.94%-952.2萬 | 116.63%207萬 | -27.42%225.3萬 | 92.32%-28.8萬 |
-應收款項(增)減 | -49.78%-300.9萬 | -13.15%-423.3萬 | -229.85%-669.5萬 | -1,072.97%-108萬 | -91.38%13.5萬 | -193.01%-200.9萬 | -383.62%-374.1萬 | 175.24%515.6萬 | 102.10%11.1萬 | 147.51%156.6萬 |
-存貨(增)減 | -114.38%-234.1萬 | -4,023.60%-367萬 | -199.59%-536.4萬 | -263.46%-239.8萬 | -147.74%-178.5萬 | -264.46%-109.2萬 | 81.61%-8.9萬 | 166.58%538.6萬 | 330.21%146.7萬 | 328.27%373.9萬 |
-預付費用(增)減 | 910.48%85.1萬 | 39.81%-25.4萬 | -317.43%-237.1萬 | 249.67%45.8萬 | -88.38%-230.2萬 | -103.47%-10.5萬 | 79.61%-42.2萬 | -44.53%-56.8萬 | -130.54%-30.6萬 | -178.48%-122.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -76.97%-121.4萬 | 11.72%-112.2萬 | 158.52%546.5萬 | 300.49%451.7萬 | 175.16%290.5萬 | -132.89%-68.6萬 | 76.05%-127.1萬 | -409.21%-933.8萬 | -156.44%-225.3萬 | -281.92%-386.5萬 |
-其他流動資產變化 | 38.30%-57.5萬 | 36.36%-2.1萬 | 14.74%-77.5萬 | -18.00%-5.9萬 | 128.92%24.9萬 | -93,300.00%-93.2萬 | -3,400.00%-3.3萬 | -45,350.00%-90.9萬 | -5,100.00%-5萬 | -5,164.71%-86.1萬 |
-其他流動負債變化 | -10.41%-85.9萬 | -3,975.00%-97.8萬 | -953.91%-269.8萬 | -216.71%-90.1萬 | -147.18%-99.5萬 | 72.00%-77.8萬 | 93.30%-2.4萬 | 83.93%-25.6萬 | 232.42%77.2萬 | 803.00%210.9萬 |
-其他營運資本變化 | 7.13%600.8萬 | -43.43%-565.4萬 | -75.57%63.5萬 | -145.18%-113.5萬 | 105.93%10.4萬 | 45.78%560.8萬 | -96.51%-394.2萬 | 77.77%259.9萬 | -31.14%251.2萬 | -290.65%-175.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -882.15%-495.1萬 | -112.21%-2,016.4萬 | 60.84%-1,890.2萬 | -46.31%-598.4萬 | 72.17%-404.9萬 | 107.97%63.3萬 | 56.20%-950.2萬 | -0.76%-4,827.2萬 | 60.26%-409萬 | -5.59%-1,454.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,176.39%697.5萬 | -80,190.44%-1.09億 | -1,224.30%-1.48億 | -1,256.05%-2,162.9萬 | -3,326.38%-1.26億 | 87.19%-64.8萬 | 84.44%-13.6萬 | -76.81%-1,120.6萬 | 27.30%-159.5萬 | -82.48%-367.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -146.76%-159.9萬 | -272.06%-50.6萬 | 67.70%-378.8萬 | -38.93%-221.6萬 | 78.57%-78.8萬 | 87.19%-64.8萬 | 90.24%-13.6萬 | 13.88%-1,172.6萬 | 34.98%-159.5萬 | 3.84%-367.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --857.4萬 | ---1.09億 | ---1.45億 | ---1,941.3萬 | ---1.25億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.86%52萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,176.39%697.5萬 | -80,190.44%-1.09億 | -1,224.30%-1.48億 | -1,256.05%-2,162.9萬 | -3,326.38%-1.26億 | 87.19%-64.8萬 | 84.44%-13.6萬 | -76.81%-1,120.6萬 | 27.30%-159.5萬 | -82.48%-367.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -335.97%-32.8萬 | 8.71%59.9萬 | 16.44%269.1萬 | -71.85%20.1萬 | 342.26%180萬 | -34.12%13.9萬 | -43.72%55.1萬 | -99.15%231.1萬 | 183.90%71.4萬 | 110.02%40.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 80.28%38.4萬 | 261.17%203.7萬 | 25.01%288.9萬 | -64.01%25.7萬 | 355.77%185.5萬 | 0.95%21.3萬 | -42.39%56.4萬 | -73.78%231.1萬 | -37.53%71.4萬 | -75.83%40.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -862.16%-71.2萬 | -10,961.54%-143.8萬 | ---19.8萬 | ---5.6萬 | ---5.5萬 | ---7.4萬 | ---1.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -335.97%-32.8萬 | 8.71%59.9萬 | 16.44%269.1萬 | -71.85%20.1萬 | 342.26%180萬 | -34.12%13.9萬 | -43.72%55.1萬 | -99.15%231.1萬 | 183.90%71.4萬 | 110.02%40.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -85.59%4,788.6萬 | -48.14%1.77億 | -14.46%3.41億 | -41.12%2.04億 | -8.70%3.32億 | -11.84%3.32億 | -14.46%3.41億 | 118.55%3.99億 | -16.02%3.46億 | -15.80%3.64億 |
當期現金流變化 | 1,267.74%169.6萬 | -1,316.97%-1.29億 | -187.95%-1.65億 | -451.44%-2,741.2萬 | -619.75%-1.28億 | 100.97%12.4萬 | 57.91%-908.7萬 | -126.40%-5,716.7萬 | 62.73%-497.1萬 | 10.25%-1,781.7萬 |
利率變動影響 | 114.44%2.7萬 | -1,683.33%-38萬 | 155.95%30.1萬 | 1,809.68%53萬 | -124.54%-6.6萬 | 14.22%-18.7萬 | 104.30%2.4萬 | -484.78%-53.8萬 | -19.23%-3.1萬 | 249.35%26.9萬 |
期末現金流 | -85.07%4,960.9萬 | -85.59%4,788.6萬 | -48.14%1.77億 | -48.14%1.77億 | -41.12%2.04億 | -8.70%3.32億 | -11.84%3.32億 | -14.46%3.41億 | -14.46%3.41億 | -16.02%3.46億 |
自由現金流 | -43,566.67%-655萬 | -114.46%-2,067萬 | 62.18%-2,269萬 | -44.24%-820萬 | 73.46%-483.7萬 | 99.88%-1.5萬 | 58.26%-963.8萬 | 2.48%-5,999.8萬 | 55.39%-568.5萬 | -3.54%-1,822.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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