(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 23.30%32.04億 | 20.80%25.98億 | 6.07%21.51億 | 8.33%20.28億 | 8.78%18.72億 | 11.96%17.21億 | 4.71%15.37億 | -6.91%14.68億 | 18.95%15.77億 | 14.13%13.26億 |
來自客戶的收入 | 23.30%32.04億 | 20.88%25.98億 | 6.03%21.5億 | 8.35%20.27億 | 8.75%18.71億 | 11.93%17.2億 | 4.71%15.37億 | -6.82%14.68億 | 18.94%15.75億 | 14.01%13.24億 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | 87.50%150萬 | -27.27%80萬 | 120.00%110萬 | 400.00%50萬 | -50.00%10萬 | -89.25%20萬 | 38.26%186.1萬 | --134.6萬 |
現金付款 | -17.07%-26.01億 | -28.21%-22.22億 | -7.47%-17.33億 | -2.96%-16.13億 | -5.07%-15.66億 | -11.46%-14.91億 | -8.55%-13.37億 | 7.81%-12.32億 | -20.64%-13.36億 | -12.69%-11.08億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -17.07%-26.01億 | -28.21%-22.22億 | -7.47%-17.33億 | -2.96%-16.13億 | -5.07%-15.66億 | -11.46%-14.91億 | -8.55%-13.37億 | 7.81%-12.32億 | -20.64%-13.36億 | -12.69%-11.08億 |
已收到的直接股息 | 65.69%5,650萬 | -7.84%3,410萬 | 1,847.37%3,700萬 | -89.67%190萬 | 102.20%1,840萬 | -83.92%910萬 | 342.19%5,660萬 | 52.25%1,280萬 | 39.40%840.7萬 | -42.04%603.1萬 |
已支付的直接利息 | -21.64%-8,880萬 | 0.14%-7,300萬 | 10.64%-7,310萬 | -45.81%-8,180萬 | -21.43%-5,610萬 | -35.88%-4,620萬 | -1.49%-3,400萬 | -18.39%-3,350萬 | 4.55%-2,829.6萬 | 17.52%-2,964.5萬 |
已收到的直接利息 | -7.73%1,670萬 | -41.80%1,810萬 | 87.35%3,110萬 | -41.13%1,660萬 | -27.69%2,820萬 | 282.35%3,900萬 | 580.00%1,020萬 | -14.09%150萬 | -11.05%174.6萬 | -29.89%196.3萬 |
已支付的直接退稅 | -241.26%-1.95億 | -4.95%-5,720萬 | 4.55%-5,450萬 | -51.86%-5,710萬 | -44.62%-3,760萬 | 6.14%-2,600萬 | 19.94%-2,770萬 | 34.73%-3,460萬 | -127.63%-5,301.3萬 | -109.08%-2,328.9萬 |
經營活動現金淨額 | 31.24%3.92億 | -16.70%2.99億 | 21.52%3.59億 | 14.03%2.95億 | 25.45%2.59億 | 0.63%2.06億 | 12.45%2.05億 | 7.49%1.82億 | -2.05%1.7億 | 19.56%1.73億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -131.12%-2.41億 | 289.76%7.75億 | 14.72%-4.08億 | 17.69%-4.79億 | -60.07%-5.82億 | 54.39%-3.63億 | -14.83%-7.97億 | -110.88%-6.94億 | -78.76%-3.29億 | 26.13%-1.84億 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---613.9萬 | ---- |
固定資產交易淨額 | -15.45%-4.19億 | -4.01%-3.63億 | -53.72%-3.49億 | 29.01%-2.27億 | -71.80%-3.2億 | -142.13%-1.86億 | 21.69%-7,690萬 | 49.38%-9,820萬 | -46.14%-1.94億 | 22.27%-1.33億 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.73%-463.5萬 |
業務交易淨額 | -12.02%-1.43億 | -93.76%-1.27億 | -57.93%-6,570萬 | 71.37%-4,160萬 | -57.59%-1.45億 | 6.11%-9,220萬 | -563.51%-9,820萬 | 86.46%-1,480萬 | -160.12%-1.09億 | 10.86%-4,201.2萬 |
投資產品交易淨額 | -79.08%2.59億 | 2,639.84%12.37億 | 76.50%-4,870萬 | -66.56%-2.07億 | -32.20%-1.24億 | 65.79%-9,410萬 | 52.77%-2.75億 | -2,750.22%-5.83億 | -310.46%-2,043.7萬 | 80.46%-497.9萬 |
其他投資活動淨額 | 119.08%6,200萬 | -48.73%2,830萬 | 2,003.45%5,520萬 | -136.71%-290萬 | -13.19%790萬 | 102.63%910萬 | -21,762.50%-3.47億 | 100.25%160萬 | 166.33%79.9萬 | 203.09%30萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -131.12%-2.41億 | 289.76%7.75億 | 14.72%-4.08億 | 17.69%-4.79億 | -60.07%-5.82億 | 54.39%-3.63億 | -14.83%-7.97億 | -110.88%-6.94億 | -78.76%-3.29億 | 26.13%-1.84億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 89.08%-1.14億 | -2,280.09%-10.4億 | -116.19%-4,370萬 | -24.67%2.7億 | 408.23%3.58億 | -90.01%7,050萬 | 41.31%7.06億 | 264.88%5億 | 111.09%1.37億 | 49.03%6,486.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | 120.04%9,320萬 | -645.77%-4.65億 | 255.47%8,520萬 | -111.00%-5,480萬 | 212.28%4.98億 | 19.91%1.6億 | 58.45%1.33億 | -59.79%8,400萬 | 279.32%2.09億 | -215.72%-1.17億 |
普通股發行/回購的淨額 | 98.85%-460萬 | -1,369.62%-4.01億 | -93.53%3,160萬 | 12,617.95%4.88億 | -11.43%-390萬 | -100.55%-350萬 | 32.23%6.41億 | 4,855.64%4.85億 | -104.23%-1,019萬 | --2.41億 |
已支付現金股息 | -27.85%-1.37億 | -53.96%-1.07億 | 21.82%-6,950萬 | 33.90%-8,890萬 | -59.93%-1.35億 | -46.52%-8,410萬 | -5.32%-5,740萬 | -16.54%-5,450萬 | -22.79%-4,676.7萬 | -6.16%-3,808.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 2.24%-6,540萬 | 26.48%-6,690萬 | -21.98%-9,100萬 | -4,288.24%-7,460萬 | -13.33%-170萬 | 85.71%-150萬 | 27.59%-1,050萬 | 3.53%-1,450萬 | 29.98%-1,503.1萬 | -0.91%-2,146.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 89.08%-1.14億 | -2,280.09%-10.4億 | -116.19%-4,370萬 | -24.67%2.7億 | 408.23%3.58億 | -90.01%7,050萬 | 41.31%7.06億 | 264.88%5億 | 111.09%1.37億 | 49.03%6,486.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.42%1.54億 | -43.89%1.26億 | 60.26%2.24億 | 34.65%1.4億 | -45.55%1.04億 | 149.09%1.91億 | -13.15%7,660萬 | -21.02%8,820萬 | 93.44%1.12億 | -51.31%5,772.9萬 |
當期現金流變化 | 11.68%3,730萬 | 135.76%3,340萬 | -208.35%-9,340萬 | 143.50%8,620萬 | 140.88%3,540萬 | -175.83%-8,660萬 | 1,051.67%1.14億 | 46.74%-1,200萬 | -141.77%-2,253.3萬 | 188.67%5,394.2萬 |
利率變動影響 | 107.69%40萬 | -4.00%-520萬 | -163.16%-500萬 | -416.67%-190萬 | 300.00%60萬 | ---30萬 | ---- | 144.20%40萬 | ---90.5萬 | ---- |
期末現金流 | 24.48%1.92億 | 22.42%1.54億 | -43.89%1.26億 | 60.26%2.24億 | 34.65%1.4億 | -45.55%1.04億 | 149.09%1.91億 | -13.18%7,660萬 | -20.99%8,823.3萬 | 93.44%1.12億 |
自由現金流 | 46.40%-4,840萬 | -3,125.00%-9,030萬 | 73.58%-280萬 | 85.15%-1,060萬 | -755.05%-7,140萬 | -89.95%1,090萬 | 44.67%1.09億 | 307.34%7,500萬 | -222.14%-3,617.2萬 | 182.74%2,961.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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