(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3.39%-457.7萬 | 13.17%-401.4萬 | 10.47%-384.8萬 | -19.10%-1,831.5萬 | -132.35%-496.7萬 | -3.15%-442.7萬 | 2.77%-462.3萬 | -2.48%-429.8萬 | -125.38%-1,537.8萬 | -9.09%-213.77萬 |
持續經營淨收入 | 17.04%-567.5萬 | 29.97%-519.4萬 | -4.87%-643.6萬 | -4.02%-2,702.2萬 | -7.40%-662.7萬 | 9.62%-684.1萬 | -45.30%-741.7萬 | 13.97%-613.7萬 | 6.89%-2,597.8萬 | 60.50%-617.05萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 84.43%-52.8萬 | ---14.4萬 | ---1.4萬 | ---1.7萬 | ---35.3萬 | -131.65%-339.2萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -0.12%85.1萬 | 1.32%84.7萬 | 2.80%84.4萬 | 77.51%330.7萬 | 764.96%79.8萬 | -43.71%85.2萬 | 228.90%83.6萬 | 26,888.82%82.1萬 | 20,604.60%186.3萬 | 3,525.11%9.23萬 |
其他非現金項目 | -17.36%20萬 | -94.20%1.6萬 | -34.91%13.8萬 | 48.80%93萬 | --20萬 | --24.2萬 | --27.6萬 | --21.2萬 | --62.5萬 | ---- |
營運資金變化 | -310.56%-71.8萬 | -323.97%-32.7萬 | 0.32%31.4萬 | 197.04%16.4萬 | -9.10%-63.6萬 | -42.82%34.1萬 | 209.15%14.6萬 | 743.56%31.3萬 | -214.85%-16.9萬 | -240.31%-58.29萬 |
-應收款項(增)減 | -105.83%-7,000 | 59.32%-2.4萬 | 166.00%3.3萬 | -300.00%-5.2萬 | -177.01%-6.3萬 | 1,207.22%12萬 | -0.13%-5.9萬 | -99.62%-5萬 | ---1.3萬 | --8.18萬 |
-存貨(增)減 | --2.5萬 | ---11.1萬 | ---8.2萬 | ---7萬 | ---7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | 129.03%9,000 | -353.33%-3.8萬 | 8.51%-8.6萬 | 24.14%-11萬 | --0 | -130.31%-3.1萬 | -68.56%1.5萬 | -409.07%-9.4萬 | 67.21%-14.5萬 | -402.23%-32.54萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -293.69%-58.3萬 | -211.01%-24.2萬 | -35.05%44.1萬 | 806.00%70.6萬 | -10.02%-49.2萬 | -42.15%30.1萬 | 255.05%21.8萬 | 2,185.44%67.9萬 | -117.07%-10萬 | -246.89%-44.72萬 |
-其他流動資產變化 | -69,400.00%-69.5萬 | 96.67%5.9萬 | 8.33%6.5萬 | 112.60%15.3萬 | --6.4萬 | ---1,000 | --3萬 | --6萬 | ---121.4萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | 1,081.67%58.9萬 | -15.52%-6.7萬 | 76.95%-6.5萬 | -135.53%-46.3萬 | -104.77%-6.3萬 | -288.50%-6萬 | -421.19%-5.8萬 | -1,215.11%-28.2萬 | 38,393.35%130.3萬 | 38,949.60%132.18萬 |
-其他營運資本變化 | ---5.6萬 | --9.6萬 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3.39%-457.7萬 | 13.17%-401.4萬 | 10.47%-384.8萬 | -19.10%-1,831.5萬 | -132.35%-496.7萬 | -3.15%-442.7萬 | 2.77%-462.3萬 | -2.48%-429.8萬 | -125.38%-1,537.8萬 | -9.09%-213.77萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 67.55%-51.4萬 | -53.42%-107.7萬 | -316.62%-157.9萬 | -17.34%-261.2萬 | 107.09%5.3萬 | -1,312.49%-158.4萬 | -474.54%-70.2萬 | 69.53%-37.9萬 | -9,793.33%-222.6萬 | -6,645.32%-74.77萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 67.55%-51.4萬 | -433.17%-107.7萬 | -316.62%-157.9萬 | -142.76%-211.2萬 | 107.53%5.3萬 | -914.49%-158.4萬 | -2,921.69%-20.2萬 | -11,103.07%-37.9萬 | -4,386.62%-87萬 | -6,249.07%-70.38萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---135.6萬 | --71 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---50萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 67.55%-51.4萬 | -53.42%-107.7萬 | -316.62%-157.9萬 | -17.34%-261.2萬 | 107.09%5.3萬 | -1,312.49%-158.4萬 | -474.54%-70.2萬 | 69.53%-37.9萬 | -9,793.33%-222.6萬 | -6,645.32%-74.77萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -9.11%562.9萬 | -73.67%151.6萬 | 54.37%946.9萬 | 186.38%1,767.8萬 | 81.45%-40.6萬 | -23.00%619.3萬 | 5,318.35%575.7萬 | 2,786.59%613.4萬 | -26.41%617.3萬 | -126.44%-218.83萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -188.89%-618.7萬 | -99.25%-215.7萬 | ---212.9萬 | ---- | ---- | 3,287.24%696萬 | ---108.25萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -69.17%242.7萬 | 92.04%1,220.2萬 | --2,473萬 | --196.6萬 | --853.7萬 | --787.3萬 | --635.4萬 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---136.6萬 | ---91.1萬 | ---45.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | 2.27%-21.5萬 | -9.91%-86.5萬 | ---21.5萬 | ---21.5萬 | ---21.5萬 | ---22萬 | ---78.7萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---206.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -9.11%562.9萬 | -73.67%151.6萬 | 54.37%946.9萬 | 186.38%1,767.8萬 | 81.45%-40.6萬 | -23.00%619.3萬 | 5,318.35%575.7萬 | 2,786.59%613.4萬 | -26.41%617.3萬 | -126.44%-218.83萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.90%252.6萬 | -9.82%610.1萬 | -61.21%205.9萬 | -68.29%530.8萬 | -28.92%737.9萬 | 6.74%719.7萬 | -41.24%676.5萬 | -68.29%530.8萬 | 10.15%1,673.9萬 | -0.50%1,038.14萬 |
當期現金流變化 | 195.60%53.8萬 | -927.55%-357.5萬 | 177.42%404.2萬 | 71.58%-324.9萬 | -4.85%-532萬 | -95.00%18.2萬 | 109.06%43.2萬 | 127.88%145.7萬 | -841.15%-1,143.1萬 | -180.46%-507.37萬 |
期末現金流 | -58.48%306.4萬 | -64.90%252.6萬 | -9.82%610.1萬 | -61.21%205.9萬 | -61.21%205.9萬 | -28.92%737.9萬 | 6.74%719.7萬 | -41.24%676.5萬 | -68.29%530.8萬 | -68.29%530.8萬 |
自由現金流 | 15.31%-509.1萬 | -5.51%-509.1萬 | -16.04%-542.7萬 | -25.72%-2,042.7萬 | -72.94%-491.4萬 | -35.14%-601.1萬 | -1.34%-482.5萬 | -11.43%-467.7萬 | -137.46%-1,624.8萬 | -44.18%-284.15萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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