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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 14,434.76%8,488.3萬 | 23,159.83%5,396萬 | 2,667.60%3,160.6萬 | -328.40%-104.85萬 | 146.68%36.55萬 | -71.35%58.4萬 | -125.68%-23.4萬 | -29.18%114.2萬 | 196.23%45.91萬 | -9,396.26%-78.31萬 |
持續經營淨收入 | 2,713.93%2,796.9萬 | 2,594.27%1,128.9萬 | 911.94%1,713.2萬 | -271.78%-59.01萬 | -50.24%13.81萬 | -279.14%-107萬 | 2,242.13%41.9萬 | -1,471.85%-211萬 | 491.39%34.35萬 | 782.53%27.75萬 |
折舊和攤銷 | 12.09%112.2萬 | 3.44%27.1萬 | 179.59%13.7萬 | 5.99%35.65萬 | 1.09%35.75萬 | -42.99%100.1萬 | -24.93%26.2萬 | -87.17%4.9萬 | -10.34%33.64萬 | -45.57%35.36萬 |
遞延稅費 | -242.90%-115.9萬 | -1,036.27%-115.9萬 | 137.50%17.1萬 | -273.77%-24.05萬 | -14.76%6.95萬 | -193.64%-33.8萬 | 15.25%-10.2萬 | -2,572.35%-45.6萬 | 1,005.90%13.84萬 | 3,807.04%8.16萬 |
其他非現金項目 | 108.73%26.3萬 | 141.50%6.1萬 | ---- | ---- | ---- | --12.6萬 | ---14.7萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 3,020.59%2,212.5萬 | 2,844.62%2,294.5萬 | -100.62%-2.1萬 | -125.10%-59.94萬 | 87.22%-19.96萬 | 108.76%70.9萬 | -235.32%-83.6萬 | 185.31%337.3萬 | 66.51%-26.63萬 | -134.75%-156.17萬 |
-應收款項(增)減 | 77.67%18.3萬 | -202.94%-52.5萬 | 262.29%77.9萬 | -85.90%9.39萬 | 72.20%-16.49萬 | 118.76%10.3萬 | 56,515.93%51萬 | -185.76%-48萬 | 420.91%66.62萬 | -243.69%-59.32萬 |
-預付費用(增)減 | -6,690.50%-1,215.5萬 | 5.79%-204.9萬 | -378.14%-725.1萬 | -570.36%-297.1萬 | 169.16%11.6萬 | 42.79%-17.9萬 | -291.35%-217.5萬 | 456.33%260.7萬 | -679.96%-44.32萬 | 44.46%-16.78萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,189.62%3,464.2萬 | 2,782.28%2,553.7萬 | 397.38%664.5萬 | 3,994.16%246.01萬 | 99.98%-133 | -18.19%151.3萬 | -14.24%88.6萬 | 9.43%133.6萬 | 89.15%-6.32萬 | -463.50%-64.58萬 |
-其他流動資產變化 | -231.25%-2.1萬 | 11.11%1萬 | 1,514.29%11.3萬 | ---- | ---- | --1.6萬 | --9,000 | --7,000 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -108.73%-26.3萬 | -141.50%-6.1萬 | 28.24%-6.1萬 | 32.77%-5.98萬 | 18.03%-8.12萬 | 80.20%-12.6萬 | 261.19%14.7萬 | 7.83%-8.5萬 | 3.64%-8.89萬 | 72.53%-9.91萬 |
-其他營運資本變化 | 57.77%-26.1萬 | 115.49%3.3萬 | -1,950.00%-24.6萬 | 106.32%2.13萬 | -24.22%-6.93萬 | -5,293.14%-61.8萬 | -191.61%-21.3萬 | 95.14%-1.2萬 | -3,300.35%-33.72萬 | -649.24%-5.58萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 14,434.76%8,488.3萬 | 23,159.83%5,396萬 | 2,667.60%3,160.6萬 | -328.40%-104.85萬 | 146.68%36.55萬 | -71.35%58.4萬 | -125.68%-23.4萬 | -29.18%114.2萬 | 196.23%45.91萬 | -9,396.26%-78.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 74.50%-10.2萬 | 88.31%-3.8萬 | 96.08%-2,000 | 92.24%-1,476 | -1,115.59%-6.05萬 | -111.93%-40萬 | -32,499,900.00%-32.5萬 | -522.56%-5.1萬 | -1,902,000.00%-1.9萬 | 97.24%-4,979 |
固定資產交易的淨現金流 | 15.70%-10.2萬 | 17.39%-3.8萬 | 96.08%-2,000 | 92.24%-1,476 | -1,115.59%-6.05萬 | -212.32%-12.1萬 | -4,599,900.00%-4.6萬 | -522.56%-5.1萬 | -1,902,000.00%-1.9萬 | 83.70%-4,979 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.00%-27.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 74.50%-10.2萬 | 88.31%-3.8萬 | 96.08%-2,000 | 92.24%-1,476 | -1,115.59%-6.05萬 | -111.93%-40萬 | -32,499,900.00%-32.5萬 | -522.56%-5.1萬 | -1,902,000.00%-1.9萬 | 97.24%-4,979 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 243,079.51%49.81億 | -12,557.30%-2,253萬 | 301,197.99%40.38億 | 518,962.60%9.66億 | 51.07%-16.87萬 | -212.91%-205萬 | -32.23%-17.8萬 | -445.27%-134.1萬 | -37.21%-18.62萬 | -148.26%-34.48萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -86.79%-186.6萬 | 83.15%-3萬 | -423.10%-151.7萬 | 19.28%-15.03萬 | 51.07%-16.87萬 | -52.49%-99.9萬 | -32.23%-17.8萬 | -17.92%-29萬 | -37.21%-18.62萬 | -148.26%-34.48萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --40.51億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --9.82億 | --0 | ---211.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -4,624.07%-4,965萬 | ---2,250萬 | -827.69%-975萬 | ---- | ---- | ---105.1萬 | --0 | ---105.1萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---4.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 243,079.51%49.81億 | -12,557.30%-2,253萬 | 301,197.99%40.38億 | 518,962.60%9.66億 | 51.07%-16.87萬 | -212.91%-205萬 | -32.23%-17.8萬 | -445.27%-134.1萬 | -37.21%-18.62萬 | -148.26%-34.48萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.30%614.3萬 | 73,164.71%50.41億 | 13,522.50%9.71億 | -8.67%627.96萬 | -23.29%614.33萬 | 17.54%800.9萬 | -4.87%688萬 | 21.39%713萬 | 6.00%687.58萬 | 17.53%800.86萬 |
當期現金流變化 | 271,582.37%50.66億 | 4,359.43%3,139.2萬 | 1,627,831.20%40.69億 | 380,041.63%9.65億 | 112.03%13.63萬 | -256.21%-186.6萬 | -194.92%-73.7萬 | -118.40%-25萬 | 141.43%25.39萬 | -245.72%-113.29萬 |
期末現金流 | 82,465.59%50.72億 | 82,465.59%50.72億 | 73,164.71%50.41億 | 13,522.50%9.71億 | -8.67%627.96萬 | -23.30%614.3萬 | -23.30%614.3萬 | -4.87%688萬 | 21.39%713萬 | 6.00%687.58萬 |
自由現金流 | 18,211.23%8,478.1萬 | 19,357.86%5,392.2萬 | 2,796.79%3,160.4萬 | -338.61%-105萬 | 138.70%30.5萬 | -76.85%46.3萬 | -130.73%-28萬 | -32.00%109.1萬 | 192.24%44萬 | -1,931.35%-78.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |