(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -176.67%-8.64萬 | -77.63%-55.63萬 | 47.36%-14.58萬 | -17.52%-52.38萬 | 71.38%-4.63萬 | 192.20%11.27萬 | -690.86%-31.32萬 | -126.73%-27.7萬 | -60.83%-44.57萬 | -397.84%-16.17萬 |
持續經營淨收入 | -181.31%-9.2萬 | -129.12%-53.28萬 | 80.71%-13.7萬 | 8.76%-91.04萬 | 77.44%-8.09萬 | 199.88%11.31萬 | 39.89%-23.25萬 | -409.79%-71.01萬 | -757.12%-99.78萬 | -194.21%-35.85萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%2,474 | 0.00%2,473 | 0.00%2,474 | 0.00%9,895 | 0.00%2,474 | 0.00%2,474 | 0.00%2,473 | 0.00%2,474 | 299.96%9,895 | 0.00%2,474 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | -171.83%-956 | -1,140.23%-2.3萬 | -218.33%-568 | -509.69%-8,034 | -2,783.75%-7,988 | 389.34%1,331 | -311.50%-1,857 | -55.88%480 | 2,351.25%1,961 | -125.02%-277 |
營運資金變化 | 196.01%4,019 | 96.33%-2,980 | 94.89%-1.08萬 | -281.39%-25.61萬 | -79.39%4.01萬 | 64.41%-4,186 | -47.16%-8.13萬 | -1,654.90%-21.07萬 | 705.85%14.12萬 | 294.48%19.46萬 |
-應收款項(增)減 | 746.90%2.85萬 | -916.94%-1.44萬 | -37.06%-1.98萬 | 61.13%-5,265 | 130.63%4,068 | -58.72%3,369 | 126.92%1,765 | -674.05%-1.45萬 | -295.81%-1.35萬 | -886.32%-1.33萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -224.46%-2.45萬 | 113.78%1.14萬 | 104.62%9,062 | -262.11%-25.08萬 | -82.66%3.6萬 | 62.08%-7,555 | -70.60%-8.3萬 | -1,372.66%-19.63萬 | 611.99%15.47萬 | 336.35%20.79萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -176.67%-8.64萬 | -77.63%-55.63萬 | 47.36%-14.58萬 | -17.52%-52.38萬 | 71.38%-4.63萬 | 192.20%11.27萬 | -690.86%-31.32萬 | -126.73%-27.7萬 | -60.83%-44.57萬 | -397.84%-16.17萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 95.83%-6,269 | 30.09%3,882 | 110.88%1,493 | -231.67%-23.76萬 | -23.87%-9.1萬 | -14,646.56%-15.03萬 | 519.09%2,984 | 117.18%708 | -249.94%-7.16萬 | 43.33%-7.35萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -233.33%-25萬 | -33.33%-10萬 | ---- | ---- | ---- | -261.64%-7.5萬 | 42.31%-7.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 95.83%-6,269 | 30.09%3,882 | 110.88%1,493 | -231.67%-23.76萬 | -23.87%-9.1萬 | -14,646.56%-15.03萬 | 519.09%2,984 | 117.18%708 | -249.94%-7.16萬 | 43.33%-7.35萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,966.10%12.36萬 | 5,467.04%17.16萬 | -13.38%47.36萬 | -15.11%53.7萬 | -101.71%-3,362 | 0.00%-3,198 | -100.92%-3,198 | 492.69%54.68萬 | 175.97%63.27萬 | 12.95%19.68萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5.13%-3,362 | -5.13%-3,362 | -5.13%-3,362 | -1.28%-1.3萬 | -5.13%-3,362 | 0.00%-3,198 | 0.00%-3,198 | 0.00%-3,198 | -500.00%-1.28萬 | -50.00%-3,198 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 476.19%55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.55萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --12.7萬 | --17.5萬 | -13.27%47.7萬 | --0 | -626.09%-55萬 | --0 | --0 | 476.19%55萬 | 132.69%55萬 | -40.72%10.45萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,966.10%12.36萬 | 5,467.04%17.16萬 | -13.38%47.36萬 | -15.11%53.7萬 | -101.71%-3,362 | 0.00%-3,198 | -100.92%-3,198 | 492.69%54.68萬 | 175.97%63.27萬 | 12.95%19.68萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.52%4.6萬 | -27.94%42.68萬 | -69.71%9.75萬 | 55.87%32.18萬 | -33.88%23.81萬 | -42.45%27.89萬 | 234.91%59.23萬 | 55.87%32.18萬 | -0.04%20.64萬 | 85.31%36.01萬 |
當期現金流變化 | 175.95%3.1萬 | -21.51%-38.08萬 | 21.75%32.93萬 | -294.47%-22.43萬 | -266.87%-14.06萬 | 67.24%-4.08萬 | -201.86%-31.34萬 | 1,013.98%27.05萬 | 134,225.58%11.53萬 | -416.62%-3.83萬 |
期末現金流 | -67.70%7.69萬 | -83.52%4.6萬 | -27.94%42.68萬 | -69.71%9.75萬 | -69.71%9.75萬 | -33.88%23.81萬 | -42.45%27.89萬 | 234.91%59.23萬 | 55.87%32.18萬 | 55.87%32.18萬 |
自由現金流 | -153.17%-9.44萬 | -77.63%-55.63萬 | 47.36%-14.58萬 | -48.61%-77.38萬 | 38.20%-14.63萬 | 69.49%-3.73萬 | -690.86%-31.32萬 | -126.73%-27.7萬 | -27.90%-52.07萬 | -45.66%-23.67萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據