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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 139.99%5,126.5萬 | 151.07%298.4萬 | 0.69%7,122.4萬 | -29.88%1.09億 | 11.37%2,227.7萬 | -46.88%2,136.1萬 | -142.62%-584.3萬 | -12.53%7,073.6萬 | 54.40%1.55億 | 422.68%2,000.3萬 |
持續經營淨收入 | 23.05%2,654.3萬 | 19.73%2,520.6萬 | 8.95%3,060.6萬 | -0.80%9,037.4萬 | 6.19%1,965.9萬 | 8.42%2,157.1萬 | -13.53%2,105.2萬 | -0.91%2,809.2萬 | 3.99%9,110.6萬 | 5.03%1,851.3萬 |
持續經營損益 | -45.91%-559萬 | -33.48%-473.6萬 | -12.56%-332.5萬 | 18.73%-1,480.6萬 | -46.70%-447.3萬 | 23.16%-383.1萬 | 22.99%-354.8萬 | 47.03%-295.4萬 | 41.90%-1,821.9萬 | 54.69%-304.9萬 |
折舊和攤銷 | -9.72%324萬 | -5.58%353.4萬 | 6.15%385.1萬 | -16.87%1,500.6萬 | -61.08%404.6萬 | 50.80%358.9萬 | 45.59%374.3萬 | 34.07%362.8萬 | -1.43%1,805.2萬 | 16.16%1,039.5萬 |
其他非現金項目 | 414.41%1,035萬 | -14.34%-964.5萬 | -435.50%-289.2萬 | -119.93%-729.8萬 | -26.60%-173.7萬 | -89.36%201.2萬 | 2.71%-843.5萬 | -96.89%86.2萬 | 404.55%3,661萬 | 90.02%-137.2萬 |
營運資金變動 | 219.99%888.5萬 | 31.41%-1,870.7萬 | -11.84%1,046.4萬 | -751.14%-3,029.2萬 | 47.30%-748.1萬 | -970.09%-740.5萬 | -462.60%-2,727.5萬 | -26.63%1,186.9萬 | 1.11%-355.9萬 | -125.68%-1,419.5萬 |
-應收款項(增)減 | 159.19%164.6萬 | 1,050.60%78.9萬 | 24.94%-187.8萬 | -31.94%-487.5萬 | 119.88%49.1萬 | -126.10%-278.1萬 | 81.39%-8.3萬 | -654.77%-250.2萬 | -221.23%-369.5萬 | -370.48%-247萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 16.88%134.3萬 | -683.46%-306.9萬 | 2,649.51%283.2萬 | 4,692.50%383.4萬 | 4,369.57%205.6萬 | 3,606.45%114.9萬 | 1,853.33%52.6萬 | 212.12%10.3萬 | 143.72%8萬 | 319.05%4.6萬 |
-其他流動資產變化 | 84.73%-204萬 | 97.71%-15.8萬 | -1.61%-548.9萬 | -541.03%-2,476.3萬 | 117.63%91.2萬 | -3,167.24%-1,336.3萬 | -848.65%-691萬 | -779.50%-540.2萬 | -387.75%-386.3萬 | -62.85%-517.2萬 |
-其他流動負債變化 | 4.56%793.6萬 | 21.81%-1,626.9萬 | -23.75%1,499.9萬 | -214.52%-448.8萬 | -65.78%-1,094萬 | 728.60%759萬 | -292.97%-2,080.8萬 | 32.04%1,967萬 | 169.09%391.9萬 | -156.97%-659.9萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 139.99%5,126.5萬 | 151.07%298.4萬 | 0.69%7,122.4萬 | -29.88%1.09億 | 11.37%2,227.7萬 | -46.88%2,136.1萬 | -142.62%-584.3萬 | -12.53%7,073.6萬 | 54.40%1.55億 | 422.68%2,000.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 288.84%4,757.7萬 | 142.39%1.22億 | 21.59%-7,774.4萬 | -103.12%-5.17億 | 61.49%-1.06億 | -151.45%-2,519.5萬 | -693.63%-2.87億 | -1,479.31%-9,914.5萬 | -183.02%-2.55億 | -69.97%-2.75億 |
投資產品交易淨現金流 | 441.84%7,886萬 | 645.19%1.09億 | 0.21%435.3萬 | 134.13%7,212.2萬 | 206.59%3,859.4萬 | 159.53%1,455.4萬 | 127.77%1,463萬 | 104.43%434.4萬 | -853.32%-2.11億 | -799.67%-3,620.8萬 |
貸款淨收益 | -28.45%-3,583.5萬 | 99.12%-271.4萬 | -33.76%-5,733.8萬 | -1,585.89%-5.39億 | 29.29%-1.61億 | -138.50%-2,789.8萬 | -1,799.84%-3.07億 | -140.64%-4,286.6萬 | -110.01%-3,196.8萬 | -49.52%-2.28億 |
固定資產交易的淨現金流 | 14.37%-149.6萬 | 30.11%-128.8萬 | -23.82%-209萬 | -96.86%-689.6萬 | -84.07%-161.8萬 | -123.40%-174.7萬 | -21.33%-184.3萬 | -422.60%-168.8萬 | 31.95%-350.3萬 | -8.12%-87.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---4,097萬 | --0 | --0 | --0 | ---4,097萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 159.87%604.9萬 | 124.07%1,640.9萬 | -26.18%-2,266.9萬 | 70.73%-226.1萬 | 295.26%1,848.5萬 | ---1,010.4萬 | --732.3萬 | ---1,796.5萬 | 78.73%-772.4萬 | 29.39%-946.7萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 288.84%4,757.7萬 | 142.39%1.22億 | 21.59%-7,774.4萬 | -103.12%-5.17億 | 61.49%-1.06億 | -151.45%-2,519.5萬 | -693.63%-2.87億 | -1,479.31%-9,914.5萬 | -183.02%-2.55億 | -69.97%-2.75億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 272.97%3,196.4萬 | -194.91%-2.71億 | 756.60%2.36億 | 219.72%4.11億 | 196.88%1.8億 | 85.78%-1,848萬 | 209.77%2.85億 | -115.48%-3,599.1萬 | -153.70%-3.44億 | -92.75%-1.86億 |
為回購而出售的聯邦基金和證券 | 160.07%678.5萬 | 71.82%-1,192.4萬 | 84.13%-1,309.6萬 | -61.24%-1.19億 | 121.91%1,682.1萬 | 87.98%-1,129.6萬 | -373.08%-4,231.9萬 | -2,521.28%-8,254.4萬 | -192.58%-7,401.1萬 | -75.05%758萬 |
存款的增減 | -49.22%3,264.9萬 | -399.53%-3.52億 | 815.40%3.67億 | 197.40%2.94億 | 199.12%2.6億 | 346.16%6,430.1萬 | 72.94%-7,038.7萬 | -83.73%4,014.5萬 | -383.30%-3.01億 | -141.69%-2.62億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -75.73%1億 | -946.15%-1.1億 | 307.14%2.85億 | -213.33%-8,500萬 | ---5,500萬 | --4.12億 | 360.00%1,300萬 | 128.00%7,000萬 | --7,500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -61.24%-2,027.9萬 | -909.44%-416.9萬 | -182.33%-939.6萬 | ---- | ---- | 73.54%-1,257.7萬 | 96.73%-41.3萬 |
現金股利支付 | -7.45%-779.2萬 | -6.87%-778.1萬 | -7.28%-713萬 | -8.43%-2,835萬 | -7.93%-717.1萬 | -8.30%-725.2萬 | -8.19%-728.1萬 | -9.40%-664.6萬 | -5.85%-2,614.5萬 | -7.82%-664.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 97.55%32.2萬 | 305.83%41.8萬 | -1,848.15%-94.4萬 | -2.65%62.5萬 | 80.47%30.5萬 | 6.54%16.3萬 | -55.02%10.3萬 | -40.66%5.4萬 | 42.98%64.2萬 | 8.33%16.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 272.97%3,196.4萬 | -194.91%-2.71億 | 756.60%2.36億 | 219.72%4.11億 | 196.88%1.8億 | 85.78%-1,848萬 | 209.77%2.85億 | -115.48%-3,599.1萬 | -153.70%-3.44億 | -92.75%-1.86億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 65.34%4億 | 119.17%5.46億 | 0.92%3.17億 | -58.56%3.14億 | -70.88%2.2億 | -69.57%2.42億 | -76.87%2.49億 | -58.56%3.14億 | 55.89%7.57億 | -25.40%7.54億 |
當期現金流變化 | 686.21%1.31億 | -1,898.14%-1.46億 | 456.83%2.3億 | 100.65%287.8萬 | 121.99%9,691.4萬 | 45.24%-2,231.4萬 | 97.41%-732.2萬 | -120.09%-6,440萬 | -263.34%-4.43億 | -73.32%-4.41億 |
期末現金流 | 141.68%5.31億 | 65.34%4億 | 119.17%5.46億 | 0.92%3.17億 | 0.92%3.17億 | -70.88%2.2億 | -69.57%2.42億 | -76.87%2.49億 | -58.56%3.14億 | -58.56%3.14億 |
自由現金流 | 153.74%4,976.9萬 | 122.07%169.6萬 | 0.12%6,913.4萬 | -32.82%1.02億 | 8.03%2,065.9萬 | -50.25%1,961.4萬 | -163.05%-768.6萬 | -14.27%6,904.8萬 | 60.15%1.51億 | 534.51%1,912.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |