(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 26.58%-1,268.9萬 | 26.93%-1,102.1萬 | 22.14%-1,445.8萬 | -1.79%-6,230.5萬 | 38.24%-1,137萬 | -24.91%-1,728.3萬 | -6.22%-1,508.2萬 | -25.75%-1,857萬 | -83.83%-6,121.1萬 | -88.75%-1,840.9萬 |
持續經營淨收入 | -8.83%-1,709.1萬 | 0.84%-1,520.5萬 | 36.85%-1,700.1萬 | -1,478.15%-7,107.1萬 | -17.27%-1,311.1萬 | 36.52%-1,570.4萬 | -955.33%-1,533.4萬 | -163.31%-2,692.2萬 | 114.65%515.7萬 | -151.32%-1,118萬 |
持續經營損益 | 102.23%10.5萬 | 69.40%-155.5萬 | -69.29%186.7萬 | 93.82%-519.1萬 | 82.94%-148.6萬 | -254.81%-470.3萬 | 71.13%-508.1萬 | 110.01%607.9萬 | -2,629.93%-8,400萬 | 78.01%-870.9萬 |
折舊和攤銷 | 13.42%50.7萬 | 21.77%53.7萬 | 18.14%52.1萬 | 66.88%185.4萬 | 30.60%52.5萬 | 32.25%44.7萬 | 137.10%44.1萬 | 138.38%44.1萬 | 251.58%111.1萬 | 219.05%40.2萬 |
其他非現金項目 | 133.23%10.9萬 | 226.56%8.1萬 | -1,025.93%-25萬 | -146.24%-41.8萬 | -121.81%-5.3萬 | -256.94%-32.8萬 | -128.19%-6.4萬 | -88.00%2.7萬 | 4,204.76%90.4萬 | 1,720.00%24.3萬 |
營運資金變化 | 222.17%74.4萬 | 25.92%205.5萬 | -85.37%-268.6萬 | -122.19%-74.6萬 | 88.21%-32萬 | -116.61%-60.9萬 | -1.81%163.2萬 | -293.98%-144.9萬 | 252.04%336.2萬 | -151.63%-271.4萬 |
-預付費用(增)減 | 184.39%61.1萬 | -73.77%28.2萬 | -133.55%-20.9萬 | 111.62%142萬 | 31.56%44.6萬 | 67.33%-72.4萬 | -29.88%107.5萬 | -38.62%62.3萬 | 114.56%67.1萬 | -74.16%33.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 15.81%35.9萬 | 172.75%206.2萬 | -24.10%-224.5萬 | -170.75%-130.6萬 | 80.00%-56.3萬 | -93.58%31萬 | 181.04%75.6萬 | -315.86%-180.9萬 | -61.79%184.6萬 | -174.45%-281.5萬 |
-其他流動資產變化 | 26.47%4.3萬 | -208.00%-2.7萬 | 107.96%9,000 | 76.09%-2.2萬 | 134.78%3.2萬 | --3.4萬 | --2.5萬 | ---11.3萬 | ---9.2萬 | ---9.2萬 |
-其他流動負債變化 | -17.47%-26.9萬 | -16.96%-26.2萬 | -60.67%-24.1萬 | -189.43%-83.8萬 | -60.96%-23.5萬 | -121.69%-22.9萬 | -60.00%-22.4萬 | -189.82%-15萬 | --93.7萬 | ---14.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 26.58%-1,268.9萬 | 26.93%-1,102.1萬 | 22.14%-1,445.8萬 | -1.79%-6,230.5萬 | 38.24%-1,137萬 | -24.91%-1,728.3萬 | -6.22%-1,508.2萬 | -25.75%-1,857萬 | -83.83%-6,121.1萬 | -88.75%-1,840.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 23.60%-49.2萬 | -9.36%-695.1萬 | 99.67%-14.4萬 | -755.44%-4,578.3萬 | 608.57%504.5萬 | 17.65%-64.4萬 | -308.48%-635.6萬 | -2,067.56%-4,382.8萬 | -315.21%-535.2萬 | -14.42%-99.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 126.27%3.1萬 | 97.12%-6,000 | 96.73%-1萬 | 68.80%-167萬 | -4.64%-103.8萬 | 84.91%-11.8萬 | 86.63%-20.8萬 | 84.87%-30.6萬 | -315.21%-535.2萬 | -14.42%-99.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 0.57%-52.3萬 | -12.96%-694.5萬 | 99.69%-13.4萬 | ---4,411.3萬 | --608.3萬 | ---52.6萬 | ---614.8萬 | ---4,352.2萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 23.60%-49.2萬 | -9.36%-695.1萬 | 99.67%-14.4萬 | -755.44%-4,578.3萬 | 608.57%504.5萬 | 17.65%-64.4萬 | -308.48%-635.6萬 | -2,067.56%-4,382.8萬 | -315.21%-535.2萬 | -14.42%-99.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -99.27%2,000 | 388.81%4,470.2萬 | -99.61%3.4萬 | 44,133.00%4,423.3萬 | 174.58%16.2萬 | 56.90%27.3萬 | -95.24%914.5萬 | 1,913.17%881.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 98.85%-1.6萬 | --0 | --0 | 97.53%-4,000 | 92.59%-1.2萬 | -207.21%-139.7萬 | -462.96%-91.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 372.45%4,724.5萬 | --0 | --4,704.5萬 | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -97.65%2,000 | -64.85%29.6萬 | 41.67%3.4萬 | -95.79%1.1萬 | -24.89%16.6萬 | -74.70%8.5萬 | 92.68%84.2萬 | -92.55%2.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -841.00%-282.3萬 | --0 | ---- | ---- | --20萬 | -100.16%-30萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | -99.27%2,000 | 388.81%4,470.2萬 | -99.61%3.4萬 | 44,133.00%4,423.3萬 | 174.58%16.2萬 | 56.90%27.3萬 | -95.24%914.5萬 | 1,913.17%881.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.21%2,118.6萬 | -28.83%3,915.8萬 | -54.11%5,375.8萬 | -32.89%1.17億 | -52.99%6,004.9萬 | -76.28%3,374.3萬 | -65.17%5,501.9萬 | -32.89%1.17億 | 927.74%1.75億 | -31.20%1.28億 |
當期現金流變化 | -150.11%-1,318.1萬 | 15.53%-1,797.2萬 | 76.50%-1,460萬 | -10.39%-6,338.6萬 | 40.59%-629.1萬 | 281.20%2,630.6萬 | -35.55%-2,127.6萬 | -273.91%-6,212.5萬 | -136.44%-5,741.8萬 | 4.66%-1,058.9萬 |
期末現金流 | -86.67%800.5萬 | -37.21%2,118.6萬 | -28.83%3,915.8萬 | -54.11%5,375.8萬 | -54.11%5,375.8萬 | -52.99%6,004.9萬 | -76.28%3,374.3萬 | -65.17%5,501.9萬 | -32.89%1.17億 | -32.89%1.17億 |
自由現金流 | 27.17%-1,267.3萬 | 27.88%-1,102.7萬 | 23.35%-1,446.8萬 | 3.89%-6,397.5萬 | 36.04%-1,240.8萬 | -19.04%-1,740.1萬 | 2.95%-1,529萬 | -12.43%-1,887.6萬 | -92.45%-6,656.3萬 | -82.68%-1,940.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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