(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | -79.76%-3,138.1萬 | -123.43%-451.8萬 | -674.8萬 | -1,745.7萬 | 123.30%1,928.7萬 | -40.93%-8,278.5萬 | -5,874.2萬 |
持續經營淨收入 | -720.06%-7.32億 | -27.51%-3.54億 | ---8,112.1萬 | ---8,927.3萬 | -9.18%-2.78億 | -19.39%-2.54億 | ---2.13億 |
折舊和攤銷 | 29.04%719萬 | 8.67%2,430.5萬 | --599萬 | --557.2萬 | 4.80%2,236.6萬 | 11.07%2,134.2萬 | --1,921.5萬 |
遞延稅費 | -355.81%-99萬 | -56.44%193.7萬 | --121.3萬 | --38.7萬 | 52.56%444.7萬 | 219.28%291.5萬 | --91.3萬 |
其他非現金項目 | 87.74%3,094萬 | -5.57%8,381.1萬 | --2,490萬 | --1,648萬 | 3.39%8,875.8萬 | 30.72%8,584.9萬 | --6,567.4萬 |
營運資金變化 | -32.09%3,324萬 | 34.02%2.34億 | --4,106.6萬 | --4,894.9萬 | 961.03%1.75億 | -33.04%1,644.7萬 | --2,456.4萬 |
-應收款項(增)減 | 63.24%3,617.5萬 | 95.99%1,715.7萬 | ---2,309萬 | --2,216.1萬 | 117.04%875.4萬 | -720.17%-5,136.7萬 | ---626.3萬 |
-預付費用(增)減 | -211.57%-1,392萬 | 106.88%225.1萬 | --464.2萬 | --1,247.7萬 | -3,685.75%-3,270.2萬 | 104.27%91.2萬 | ---2,134.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 48.82%-1,930.7萬 | 508.83%2,186萬 | --1,200.3萬 | ---3,772.7萬 | -126.91%-534.7萬 | -68.49%1,986.9萬 | --6,304.9萬 |
-其他營運資本變化 | -41.79%3,029.2萬 | -5.50%1.93億 | --4,751.1萬 | --5,203.8萬 | 333.32%2.04億 | 532.57%4,703.3萬 | ---1,087.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | -79.76%-3,138.1萬 | -123.43%-451.8萬 | ---674.8萬 | ---1,745.7萬 | 123.30%1,928.7萬 | -40.93%-8,278.5萬 | ---5,874.2萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 707.31%4,073.7萬 | 25.21%-9,362.3萬 | -2,726.4萬 | 504.6萬 | -1,587.32%-1.25億 | 627.05%841.7萬 | -159.7萬 |
資本性支出 | 12.96%-210.3萬 | 17.30%-767.5萬 | ---220.6萬 | ---241.6萬 | -69.89%-928.1萬 | -15.16%-546.3萬 | ---474.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -7.89%-363.9萬 | 50.70%-1,233.3萬 | ---449.4萬 | ---337.3萬 | -66.94%-2,501.7萬 | -34.55%-1,498.6萬 | ---1,113.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---9,032.8萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---150萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 328.97%4,647.9萬 | 118.39%1,671.3萬 | ---2,056.4萬 | --1,083.5萬 | -414.87%-9,089萬 | 82.87%2,886.6萬 | --1,578.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | 707.31%4,073.7萬 | 25.21%-9,362.3萬 | ---2,726.4萬 | --504.6萬 | -1,587.32%-1.25億 | 627.05%841.7萬 | ---159.7萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 64,691.06%3.62億 | -44.16%9,594.9萬 | 16.7萬 | 55.9萬 | 651.24%1.72億 | -83.37%2,287.2萬 | 1.38億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | -43.71%9,652.5萬 | ---- | ---- | --1.71億 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --7.1億 | --0 | --0 | --0 | 99.54%-6,000 | -147.83%-131.1萬 | ---52.9萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.60%1,497.9萬 | --1.31億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 271.46%361.8萬 | -11.35%338.3萬 | --97.7萬 | --97.4萬 | -58.54%381.6萬 | 39.20%920.4萬 | --661.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -84,646.99%-3.52億 | -14.75%-395.9萬 | ---81萬 | ---41.5萬 | ---345萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | 64,691.06%3.62億 | -44.16%9,594.9萬 | --16.7萬 | --55.9萬 | 651.24%1.72億 | -83.37%2,287.2萬 | --1.38億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -2.52%1.37億 | 85.76%1.41億 | --1.29億 | --1.41億 | -40.37%7,569.3萬 | 156.18%1.27億 | --4,955.4萬 |
當期現金流變化 | 3,234.81%3.72億 | -103.33%-219.2萬 | ---3,384.5萬 | ---1,185.2萬 | 228.01%6,592.2萬 | -166.73%-5,149.6萬 | --7,717.5萬 |
利率變動影響 | -195.32%-48.9萬 | -34.29%-135.5萬 | --36.6萬 | --51.3萬 | -516.94%-100.9萬 | 11.01%24.2萬 | --21.8萬 |
期末現金流 | 293.07%5.08億 | -2.52%1.37億 | --9,578.8萬 | --1.29億 | 85.76%1.41億 | -40.37%7,569.3萬 | --1.27億 |
自由現金流 | -59.70%-3,712.3萬 | -63.39%-2,452.6萬 | ---1,344.8萬 | ---2,324.6萬 | 85.46%-1,501.1萬 | -38.34%-1.03億 | ---7,462.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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