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(FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,167.46%4,822.8萬 | 554.64%8,359.7萬 | 233.89%2,309.5萬 | -301.35%-2,708.3萬 | -79.76%-3,138.1萬 | -123.43%-451.8萬 | 1,277萬 | 691.7萬 | -674.8萬 | -1,745.7萬 |
持續經營淨收入 | -226.07%-11.55億 | -17.84%-1.15億 | -51.75%-1.31億 | -118.11%-1.77億 | -720.06%-7.32億 | -27.51%-3.54億 | ---9,749.7萬 | ---8,626.7萬 | ---8,112.1萬 | ---8,927.3萬 |
折舊和攤銷 | 18.77%2,886.8萬 | 12.41%732.6萬 | 18.82%739.8萬 | 16.09%695.4萬 | 29.04%719萬 | 8.67%2,430.5萬 | --651.7萬 | --622.6萬 | --599萬 | --557.2萬 |
遞延稅費 | -35.93%124.1萬 | -144.76%-28.6萬 | 139.07%11.8萬 | 97.77%239.9萬 | -355.81%-99萬 | -56.44%193.7萬 | --63.9萬 | ---30.2萬 | --121.3萬 | --38.7萬 |
其他非現金項目 | 39.97%1.17億 | 45.31%2,648.1萬 | 26.96%3,073.3萬 | 17.09%2,915.6萬 | 87.74%3,094萬 | -5.57%8,381.1萬 | --1,822.4萬 | --2,420.7萬 | --2,490萬 | --1,648萬 |
營運資金變化 | -39.40%1.42億 | -3.10%7,892.7萬 | -62.77%2,322.9萬 | -84.61%632萬 | -32.09%3,324萬 | 34.02%2.34億 | --8,145.6萬 | --6,240.1萬 | --4,106.6萬 | --4,894.9萬 |
-應收款項(增)減 | -357.94%-4,425.5萬 | -845.04%-2,994.3萬 | -167.41%-948.3萬 | -77.58%-4,100.4萬 | 63.24%3,617.5萬 | 95.99%1,715.7萬 | --401.9萬 | --1,406.7萬 | ---2,309萬 | --2,216.1萬 |
-預付費用(增)減 | -2,268.73%-4,881.8萬 | -856.43%-3,452.7萬 | 2.79%-1,094.4萬 | 127.77%1,057.3萬 | -211.57%-1,392萬 | 106.88%225.1萬 | ---361萬 | ---1,125.8萬 | --464.2萬 | --1,247.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 130.38%5,036.1萬 | 5.74%4,552.3萬 | -492.21%-1,778.3萬 | 249.31%4,192.8萬 | 48.82%-1,930.7萬 | 508.83%2,186萬 | --4,305萬 | --453.4萬 | --1,200.3萬 | ---3,772.7萬 |
-其他營運資本變化 | -4.24%1.84億 | 157.58%9,787.4萬 | 11.59%6,143.9萬 | -110.90%-517.7萬 | -41.79%3,029.2萬 | -5.50%1.93億 | --3,799.7萬 | --5,505.8萬 | --4,751.1萬 | --5,203.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,167.46%4,822.8萬 | 554.64%8,359.7萬 | 233.89%2,309.5萬 | -301.35%-2,708.3萬 | -79.76%-3,138.1萬 | -123.43%-451.8萬 | --1,277萬 | --691.7萬 | ---674.8萬 | ---1,745.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -309.56%-3.83億 | -85.35%415.8萬 | 27.70%-7,213.9萬 | -1,206.48%-3.56億 | 707.31%4,073.7萬 | 25.21%-9,362.3萬 | 2,837.6萬 | -9,978.1萬 | -2,726.4萬 | 504.6萬 |
資本性支出 | -26.57%-971.4萬 | -165.53%-281.2萬 | -23.27%-245.8萬 | -6.12%-234.1萬 | 12.96%-210.3萬 | 17.30%-767.5萬 | ---105.9萬 | ---199.4萬 | ---220.6萬 | ---241.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -36.91%-1,688.5萬 | -86.42%-558.9萬 | -245.30%-506.9萬 | 42.41%-258.8萬 | -7.89%-363.9萬 | 50.70%-1,233.3萬 | ---299.8萬 | ---146.8萬 | ---449.4萬 | ---337.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---9,032.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -2,235.12%-3.57億 | -61.28%1,255.9萬 | -978.48%-6,461.2萬 | -1,608.17%-3.51億 | 328.97%4,647.9萬 | 118.39%1,671.3萬 | --3,243.3萬 | ---599.1萬 | ---2,056.4萬 | --1,083.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -309.56%-3.83億 | -85.35%415.8萬 | 27.70%-7,213.9萬 | -1,206.48%-3.56億 | 707.31%4,073.7萬 | 25.21%-9,362.3萬 | --2,837.6萬 | ---9,978.1萬 | ---2,726.4萬 | --504.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 314.83%3.98億 | 490.06%192.3萬 | -87.75%1,172.6萬 | 13,188.62%2,219.2萬 | 64,691.06%3.62億 | -44.16%9,594.9萬 | -49.3萬 | 9,571.6萬 | 16.7萬 | 55.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -43.71%9,652.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --8.15億 | --0 | --0 | --1.05億 | --7.1億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 478.75%1,957.9萬 | 536.75%192.3萬 | 1,133.45%1,393.8萬 | -89.76%10萬 | 271.46%361.8萬 | -11.35%338.3萬 | --30.2萬 | --113萬 | --97.7萬 | --97.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -10,932.21%-4.37億 | --0 | -14.08%-221.2萬 | -10,128.77%-8,285.3萬 | -84,646.99%-3.52億 | -14.75%-395.9萬 | ---79.5萬 | ---193.9萬 | ---81萬 | ---41.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 314.83%3.98億 | 490.06%192.3萬 | -87.75%1,172.6萬 | 13,188.62%2,219.2萬 | 64,691.06%3.62億 | -44.16%9,594.9萬 | ---49.3萬 | --9,571.6萬 | --16.7萬 | --55.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.52%1.37億 | 13.74%1.11億 | 54.41%1.48億 | 293.07%5.08億 | -2.52%1.37億 | 85.76%1.41億 | --9,766.7萬 | --9,578.8萬 | --1.29億 | --1.41億 |
當期現金流變化 | 2,965.37%6,280.9萬 | 120.59%8,967.8萬 | -1,408.49%-3,731.8萬 | -966.89%-3.61億 | 3,234.81%3.72億 | -103.33%-219.2萬 | --4,065.3萬 | --285.2萬 | ---3,384.5萬 | ---1,185.2萬 |
利率變動影響 | -363.03%-627.4萬 | -468.75%-717.2萬 | 151.49%50.1萬 | 142.08%88.6萬 | -195.32%-48.9萬 | -34.29%-135.5萬 | ---126.1萬 | ---97.3萬 | --36.6萬 | --51.3萬 |
期末現金流 | 41.25%1.94億 | 41.25%1.94億 | 13.74%1.11億 | 54.41%1.48億 | 293.07%5.08億 | -2.52%1.37億 | --1.37億 | --9,766.7萬 | --9,578.8萬 | --1.29億 |
自由現金流 | 188.19%2,162.9萬 | 763.03%7,519.6萬 | 350.59%1,556.8萬 | -138.04%-3,201.2萬 | -59.70%-3,712.3萬 | -63.39%-2,452.6萬 | --871.3萬 | --345.5萬 | ---1,344.8萬 | ---2,324.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |