Red Cat Holdings股票討論

105069706 : 做夢吧

Jacob McCarthy : 您在使用什麼類型的期權策略？

BelleWeather 樓主 Jacob McCarthy : 我開始用看漲期權和買入高信心但價格便宜的LEAPS進行投機。我也嘗試過短期和0DTE看漲指數期權，但很少投機看跌期權，而是使用保護性的（和賣方）期權。現在我會寫看漲期權對沖一部分股票和LEAPS，以及在我認爲有高信心股票被擊敗時買入看跌期權。很少會裸賣看漲期權作爲空頭交易。基本上是許多策略的混合 - 無論看起來適合市場狀況的是什麼。因此，我會逐步建立和平倉價差（從不一次性開倉）。我避開盈利季和做空和做多跨式套戥（信心對我的方法至關重要）。我還專注於賣出和買入引伸波幅，希望能獲得額外的助力。我的對Δ值和其他希臘字母的方法會根據標的資產和時間而大不相同（儘管通常是買入和賣出時間）。

BelleWeather 樓主 : 此外，我編寫合同以進入和退出我打算長揸（或已持有）的頭寸，特別是在高波動性時。

Jacob McCarthy : 如果您簽訂合同，不會更加冒險嗎？那麼您的策略是類似於開多蝶式嗎？謝謝您解釋給我聽，我只是想學習並更好地理解。

BelleWeather 樓主 Jacob McCarthy : 裸賣看漲期權確實存在很大的風險。我很少這樣做（實際上只有兩次）。我只在兩種情況下這樣做，即對股票會下跌有很高的信心，但買入看跌期權成本很高且借款成本也很高。在這兩種情況下，引伸波幅也非常高，因此賣出合約更有利可圖。如果某人確信某種藥物試驗會失敗，那麼這可能行得通，事實上這是我的第一個例子 - 我看空了SAVA的期權，價格相當遠，幾乎到期權的位置。我不能推薦這麼做，尤其不推薦給初學者。裸賣看漲期權可能是所有策略中風險最高的，實際上（尤其是因爲那時我根本沒有對沖，例如持有一些看漲期權或股票的比例）。以上僅僅是我對持有的股票賣出看漲期權 - 覆蓋式賣出期權。這是一個更適合初學者的策略（儘管我對此掙扎不已 - 永遠在學習）。在這個時間範圍內，我覺得股價不會上漲到那個水平，如果真的上漲了，我可以放棄我的看漲期權，因爲我達到了長期資本收益稅待遇（儘管如果頭寸受到威脅並且我可以賺更多溢價，那麼我可能會用RCAt這個策略）。
絕對不能是買入看漲和看跌期權同時進行。你可能在想的是買入股票、賣出看漲期權和買入看跌期權的策略？這對我來說是一種額外收入的嘗試/退出頭寸的方式。實際上，我並不偏向同時買入看漲和看跌期權。也許有一天我會做這樣的交易，因爲我喜歡玩波動性，但就目前而言，信念對我來說最重要（幾乎所有我在這裏寫的都是圍繞這個主題！）
祝你學習順利！Moo Moo有一些很棒的教育資源，我建議從學習買入和賣出看漲期權開始，然後再學習賣出和開空期權，並嘗試這些理念（模擬交易或手繪圖表）。

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