(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||||
經營活動產生的現金收入 | 11.34%1,237.46萬 | 34.32%1,111.45萬 | 11.41%827.45萬 | 0.48%742.71萬 | 51.15%739.13萬 | 144.53%489.01萬 | 199.98萬 |
來自客戶的收入 | 12.64%1,204.16萬 | 35.69%1,069.04萬 | 13.87%787.88萬 | 0.30%691.89萬 | 52.00%689.82萬 | 156.19%453.83萬 | --177.15萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | ---- | 17.50%11.75萬 | --10萬 | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | -21.46%33.3萬 | 7.16%42.41萬 | 1.29%39.57萬 | -0.62%39.07萬 | 11.77%39.31萬 | 54.07%35.17萬 | --22.83萬 |
現金付款 | -3.82%-1,200.6萬 | -26.15%-1,156.37萬 | -21.90%-916.65萬 | 2.38%-751.97萬 | -43.62%-770.28萬 | -137.16%-536.31萬 | -226.14萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -3.82%-1,200.6萬 | -26.15%-1,156.37萬 | -21.90%-916.65萬 | 2.38%-751.97萬 | -43.62%-770.28萬 | -137.16%-536.31萬 | ---226.14萬 |
已收到的直接利息 | 98.90%3.31萬 | 800.38%1.67萬 | 29.82%1,850 | -62.49%1,425 | -89.88%3,799 | -6.49%3.75萬 | --4.01萬 |
已支付的直接退稅 | -74.80%1.17萬 | 129.32%4.65萬 | ---15.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 207.10%41.34萬 | 63.19%-38.6萬 | -1,050.69%-104.88萬 | 70.38%-9.11萬 | 29.36%-30.77萬 | -96.60%-43.55萬 | ---22.15萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 58.12%-55.22萬 | -75.21%-131.85萬 | 73.12%-75.25萬 | -147.34%-279.95萬 | -3.82%-113.18萬 | -49.20%-109.02萬 | -73.07萬 |
固定資產交易淨額 | 1.46%-1.91萬 | 51.87%-1.94萬 | 11.38%-4.02萬 | 52.48%-4.54萬 | -808.68%-9.55萬 | 77.90%-1.05萬 | ---4.76萬 |
無形資產交易淨額 | 6.07%-53.31萬 | 20.31%-56.76萬 | -0.34%-71.23萬 | -4.96%-70.99萬 | 0.95%-67.63萬 | 0.05%-68.28萬 | ---68.31萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---73.15萬 | ---- | -467.84%-204.42萬 | 9.30%-36萬 | ---39.69萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | 58.12%-55.22萬 | -75.21%-131.85萬 | 73.12%-75.25萬 | -147.34%-279.95萬 | -3.82%-113.18萬 | -49.20%-109.02萬 | ---73.07萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | -114.74%-13.95萬 | 567.59%94.66萬 | -103.49%-20.24萬 | 229.56%579.86萬 | 175.95萬 | 529.13萬 | |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---24萬 | ---- | ---2.24萬 | ---- | ---- | ---39.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --134.62萬 | ---- | 220.61%602.29萬 | --187.86萬 | ---- | --569.04萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 55.98%-8,444 | -178.38%-1.92萬 | ---6,891 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 6.70%-13.1萬 | 28.18%-14.04萬 | 3.15%-19.55萬 | -69.56%-20.19萬 | ---11.91萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -114.74%-13.95萬 | 567.59%94.66萬 | -103.49%-20.24萬 | 229.56%579.86萬 | --175.95萬 | ---- | --529.13萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -30.72%170.94萬 | -44.82%246.74萬 | 31.99%447.12萬 | 10.43%338.76萬 | -33.22%306.76萬 | 1,706.75%459.33萬 | --25.42萬 |
當期現金流變化 | 63.29%-27.83萬 | 62.17%-75.8萬 | -168.91%-200.38萬 | 808.71%290.79萬 | 120.97%32萬 | -135.16%-152.57萬 | --433.91萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -16.28%143.12萬 | -30.72%170.94萬 | -60.81%246.74萬 | 85.84%629.56萬 | 10.43%338.76萬 | -33.22%306.76萬 | --459.33萬 |
自由現金流 | 85.74%-13.88萬 | 45.98%-97.3萬 | -112.82%-180.13萬 | 21.59%-84.64萬 | 4.37%-107.95萬 | -18.55%-112.88萬 | ---95.22萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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