(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 872.36%642.6萬 | -55.87%1,248.2萬 | -299.76%-1,506.6萬 | 78,935.71%1,103.7萬 | -5.16%1,734.3萬 | -133.71%-83.2萬 | 2,828.3萬 | 754.2萬 | 99.02%-1.4萬 | 1,828.7萬 |
持續經營淨收入 | 3.00%395.2萬 | -19.43%1,683.1萬 | 8.64%525.5萬 | 6.77%375.6萬 | -33.77%398.3萬 | -41.15%383.7萬 | --2,088.9萬 | --483.7萬 | 27.83%351.8萬 | --601.4萬 |
持續經營損益 | ---- | -80.37%-39.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---39.5萬 | ---21.9萬 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 5.06%33.2萬 | 16.62%121.4萬 | 3.21%32.2萬 | 8.27%28.8萬 | 28.00%28.8萬 | 32.77%31.6萬 | --104.1萬 | --31.2萬 | 3.91%26.6萬 | --22.5萬 |
遞延稅費 | -3.92%4.9萬 | -98.00%4.1萬 | -105.95%-11.7萬 | 0.00%5萬 | 456.25%5.7萬 | -5.56%5.1萬 | --205.4萬 | --196.6萬 | 35.14%5萬 | ---1.6萬 |
其他非現金項目 | -0.43%23.4萬 | 0.66%91.9萬 | 85.48%23萬 | 8.61%22.7萬 | -75.11%22.7萬 | 170.78%23.5萬 | --91.3萬 | --12.4萬 | -0.95%20.9萬 | --91.2萬 |
營運資金變化 | 122.78%122.4萬 | -403.68%-867萬 | -7,592.61%-2,184.7萬 | 259.96%623.2萬 | 10.47%1,231.7萬 | -30.55%-537.2萬 | --285.5萬 | ---28.4萬 | -40.45%-389.6萬 | --1,115萬 |
-應收款項(增)減 | 65.13%-280.2萬 | -1,263.55%-2,057.6萬 | -17,235.80%-1,388萬 | 180.37%414.3萬 | -120.35%-280.4萬 | 21.33%-803.5萬 | ---150.9萬 | --8.1萬 | 39.61%-515.5萬 | --1,377.9萬 |
-預付費用(增)減 | -85.17%14.4萬 | 94.12%-13.8萬 | 118.07%53.3萬 | -723.42%-98.5萬 | -286.65%-65.7萬 | 944.09%97.1萬 | ---234.7萬 | ---295萬 | -88.73%15.8萬 | --35.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 215.72%277.2萬 | -159.19%-308.9萬 | 0.65%-304.9萬 | -30.10%202萬 | -229.37%-293.8萬 | -86.04%87.8萬 | --521.9萬 | ---306.9萬 | -7.84%289萬 | ---89.2萬 |
-其他流動負債變化 | 12.64%-30.4萬 | 17.60%-135.3萬 | -0.30%-33.7萬 | 12.37%-33.3萬 | 67.88%-33.5萬 | -397.44%-34.8萬 | ---164.2萬 | ---33.6萬 | 3.06%-38萬 | ---104.3萬 |
-其他營運資本變化 | 21.69%141.4萬 | 426.04%1,648.6萬 | -185.38%-511.4萬 | 198.44%138.7萬 | 1,921.32%1,905.1萬 | 389.78%116.2萬 | --313.4萬 | --599萬 | -187.19%-140.9萬 | ---104.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 872.36%642.6萬 | -55.87%1,248.2萬 | -299.76%-1,506.6萬 | 78,935.71%1,103.7萬 | -5.16%1,734.3萬 | -133.71%-83.2萬 | --2,828.3萬 | --754.2萬 | 99.02%-1.4萬 | --1,828.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -101.51%-66.9萬 | 47.39%-253.6萬 | 52.92%-205.6萬 | 7.9萬 | 3.81%-22.7萬 | -53.00%-33.2萬 | -482萬 | -436.7萬 | 0 | -23.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -101.51%-66.9萬 | -229.70%-293.1萬 | -847.47%-205.6萬 | -44.29%-31.6萬 | 3.81%-22.7萬 | -53.00%-33.2萬 | ---88.9萬 | ---21.7萬 | 43.56%-21.9萬 | ---23.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---415萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 80.37%39.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --21.9萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -101.51%-66.9萬 | 47.39%-253.6萬 | 52.92%-205.6萬 | --7.9萬 | 3.81%-22.7萬 | -53.00%-33.2萬 | ---482萬 | ---436.7萬 | --0 | ---23.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -502.07%-971.4萬 | 83.34%-385.2萬 | 720.55%2,270.6萬 | -394.68%-1,134.3萬 | -13.29%-1,763.1萬 | 249.88%241.6萬 | -2,312.7萬 | -365.9萬 | 31.08%-229.3萬 | -1,556.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -185.45%-876.1萬 | 466.88%2,155.8萬 | 220.10%2,403萬 | -900.48%-830.9萬 | 71.44%-441.6萬 | 883.03%1,025.3萬 | ---587.6萬 | --750.7萬 | 154.63%103.8萬 | ---1,546.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 83.91%-131.7萬 | -46.77%-2,577.3萬 | 88.14%-132.4萬 | 6.20%-338.9萬 | ---1,287.6萬 | -194.28%-818.4萬 | ---1,756萬 | ---1,116.6萬 | -140.39%-361.3萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 4.90%36.4萬 | 72.06%70.2萬 | --0 | 25.89%35.5萬 | --0 | 175.40%34.7萬 | --40.8萬 | --0 | 271.05%28.2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -242.42%-33.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---9.9萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -502.07%-971.4萬 | 83.34%-385.2萬 | 720.55%2,270.6萬 | -394.68%-1,134.3萬 | -13.29%-1,763.1萬 | 249.88%241.6萬 | ---2,312.7萬 | ---365.9萬 | 31.08%-229.3萬 | ---1,556.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,753.69%628.4萬 | 44.26%33.9萬 | -14.06%65.4萬 | -59.09%127.3萬 | 112.46%182.5萬 | 44.26%33.9萬 | --23.5萬 | --76.1萬 | 122.44%311.2萬 | --85.9萬 |
當期現金流變化 | -416.05%-395.7萬 | 1,713.69%609.4萬 | 1,253.72%558.4萬 | 90.16%-22.7萬 | -120.70%-51.5萬 | 95.93%125.2萬 | --33.6萬 | ---48.4萬 | -258.77%-230.7萬 | --248.8萬 |
利率變動影響 | -197.44%-22.8萬 | 35.78%-14.9萬 | -25.81%4.6萬 | -790.91%-39.2萬 | 84.26%-3.7萬 | 1,660.00%23.4萬 | ---23.2萬 | --6.2萬 | -37.50%-4.4萬 | ---23.5萬 |
期末現金流 | 15.01%209.9萬 | 1,753.69%628.4萬 | 1,753.69%628.4萬 | -14.06%65.4萬 | -59.09%127.3萬 | 112.46%182.5萬 | --33.9萬 | --33.9萬 | -73.01%76.1萬 | --311.2萬 |
自由現金流 | 594.59%575.7萬 | -65.13%955.1萬 | -333.75%-1,712.2萬 | 4,701.29%1,072.1萬 | -5.18%1,711.6萬 | -151.71%-116.4萬 | --2,739.4萬 | --732.5萬 | 87.13%-23.3萬 | --1,805.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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